Analisi finanziaria dei titoli KB2 - Matsa Resources Limited (DB) Stock

Panoramica

Matsa Resources Limited, con sede in Australia, opera principalmente nel settore minerario. L'azienda è focalizzata sull'esplorazione e sullo sviluppo di risorse minerarie, prevalentemente oro, insieme ad altri metalli di base. I progetti chiave che guidano il portafoglio di Matsa Resources includono la Fortitude Gold Mine, il Lake Carey Gold Project e il Symons Hill Project all'interno della Fraser Range. Questi progetti esemplificano l'impegno strategico dell'azienda nello sfruttamento di potenziali territori che dimostrano un potenziale geologico significativo per i giacimenti minerari. Matsa Resources continua a sviluppare ed espandere le proprie attività di esplorazione per garantire una crescita sostenibile e sfruttare le opportunità nel ricco panorama di risorse minerarie dell'Australia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Matsa Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,37 MM.
Il reddito netto per Matsa Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -3,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31		-2,37	-3,02
2024-09-30		-3,16	-3,81
2024-06-30		-3,95	-4,60
2024-03-31		-4,48	-5,03
2023-12-31		-5,01	-5,46
2023-09-30		-4,57	-3,14
2023-06-30		-4,14	-0,82
2023-03-31		-4,75	-1,30
2022-12-31		-5,36	-1,78
2022-09-30		-4,58	-3,90
2022-06-30		-3,81	-6,03
2022-03-31		-2,64	-6,75
2021-12-31		-1,48	-7,47
2021-09-30		-2,04	-8,56
2021-06-30		-2,59	-9,66
2021-03-31	3,65	-2,56	-8,18
2020-12-31	7,30	-2,53	-6,70
2020-09-30	8,99	-3,34	-5,97
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il utile per azione diluito per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Matsa Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,24 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Matsa Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -1,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Matsa Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 3,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-2,24	-1,40	3,98
2024-09-30	-2,84	-0,94	4,07
2024-06-30	-3,44	-0,48	4,16
2024-03-31	-3,87	-0,91	3,19
2023-12-31	-4,30	-1,35	2,21
2023-09-30	-2,33	-1,70	1,92
2023-06-30	-0,35	-2,05	1,63
2023-03-31	1,38	-1,60	1,34
2022-12-31	3,12	-1,15	1,06
2022-09-30	0,17	-1,06	1,68
2022-06-30	-2,79	-0,96	2,29
2022-03-31	-5,18	0,35	3,98
2021-12-31	-7,56	1,66	5,67
2021-09-30	-6,18	-0,51	7,19
2021-06-30	-4,80	-2,68	8,72
2021-03-31	-1,07	-6,65	7,81
2020-12-31	2,66	-10,61	6,90
2020-09-30	2,04	-8,79	6,67
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,20.
Il capriolo per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,24.
Il roico per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,25.
Il coccio per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.
Il affamato per Matsa Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,20	-0,24	-0,25	0,01	-0,18
2024-09-30	-0,17	-0,31	-0,25	0,01	-0,18
2024-06-30	-0,23	-0,37	-0,31	-0,20	-0,24
2024-03-31	-0,21	-0,34	-0,31	-0,20	-0,24
2023-12-31	-0,12	-0,20	-0,17	-0,11	-0,13
2023-09-30			-0,04	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,08	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,10	-0,07	0,06	0,08
2022-12-31	-0,24	-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-09-30		-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-06-30	-0,27	-0,39	-0,36	-0,09	-0,17
2022-03-31	-0,27	-0,44	-0,40	-0,05	-0,31
2021-12-31	-0,33	-0,44	-0,37	-0,01	-0,24
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,36	-0,63	-0,49	0,06	-0,24
2021-03-31	-0,30	-0,53	-0,41	0,00	-0,05
2020-12-31	-0,27	-0,43	-0,32	-0,05	0,13
2020-09-30	-0,24	-0,38	-0,28	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,24	-0,40	-0,27	0,05	0,07
2020-03-31	-0,30	-0,50	-0,28	0,04	-0,03

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-0,19	0,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30	-0,57	-6,14	-3,88
2022-03-31	-0,57	-0,84	-0,39
2021-12-31	-0,57	-0,93	-1,58
2021-09-30		0,00	-1,59
2021-06-30	-0,57	-1,20	-1,59
2021-03-31	-0,17	-0,78	-0,90
2020-12-31	0,11	-0,50	-0,44
2020-09-30	0,15	-0,49	-0,41
2020-06-30	0,20	-0,47	-0,37
2020-03-31	-0,08	-0,93	-0,88