Analisi finanziaria dei titoli JEP - SalMar ASA (DB) Stock

Panoramica

SalMar ASA, con sede in Norvegia, è un'azienda di spicco nel settore dell'acquacoltura, specializzata principalmente nell'allevamento e nella raccolta del salmone. L’azienda è riconosciuta per i suoi approcci pionieristici alla piscicoltura sostenibile, in particolare per le sue operazioni offshore che mirano a produrre volumi elevati mantenendo gli standard ambientali. I progetti chiave includono lo sviluppo di Ocean Farm 1, un sistema di acquacoltura offshore collegato alla rete, progettato per una produzione di salmone più efficiente e rispettosa dell’ambiente. SalMar si impegna anche in metodi di allevamento tradizionali lungo la costa norvegese e ha una partecipazione significativa in Scottish Sea Farms, dimostrando la sua attenzione strategica all’espansione delle efficienze operative e della portata di mercato nel settore dell’acquacoltura.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SalMar ASA a partire dal 30 giugno 2025 è 25.032,00 MM.
Il reddito operativo per SalMar ASA a partire dal 30 giugno 2025 è 2.759,00 MM.
Il reddito netto per SalMar ASA a partire dal 30 giugno 2025 è 1.130,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	25.032,00	2.759,00	1.130,00
2025-03-31	24.726,00	3.780,00	1.793,00
2024-12-31	26.077,00	5.080,00	2.969,00
2024-09-30	26.215,00	5.445,00	3.283,00
2024-06-30	27.556,00	7.165,00	3.993,00
2024-03-31	27.631,00	7.703,00	2.290,00
2023-12-31	27.891,00	9.502,00	3.203,00
2023-09-30	26.358,88	8.265,96	1.720,95
2023-06-30	23.793,88	5.997,96	1.284,95
2023-03-31	22.082,88	6.106,96	3.964,95
2022-12-31	19.984,88	4.907,96	3.311,95
2022-09-30	18.336,41	5.260,16	3.888,72
2022-06-30	17.460,41	5.516,46	4.017,72
2022-03-31	16.455,41	4.288,16	2.981,72
2021-12-31	14.963,41	3.685,16	2.616,72
2021-09-30	13.357,33	2.940,48	2.229,02
2021-06-30	12.288,33	2.499,48	1.911,02
2021-03-31	12.442,83	2.786,28	2.291,02
2020-12-31	12.898,33	2.841,58	1.979,02
2020-09-30	13.041,94	3.617,97	2.622,93
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,53	22,49
2024-09-30	24,96	24,95
2024-06-30	30,13	30,06
2024-03-31	17,38	17,33
2023-12-31	24,36	24,33
2023-09-30	13,21	13,15
2023-06-30	10,16	10,12
2023-03-31	32,17	32,12
2022-12-31	27,64	27,60
2022-09-30	33,02	33,00
2022-06-30	34,16	34,14
2022-03-31	25,53	25,50
2021-12-31	22,61	22,57
2021-09-30	19,45	19,42
2021-06-30	16,85	16,82
2021-03-31	20,27	20,24
2020-12-31	17,52	17,49
2020-09-30	23,23	23,21
2020-06-30	21,76	21,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SalMar ASA a partire dal 30 giugno 2025 è 1.577,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SalMar ASA a partire dal 30 giugno 2025 è -2.190,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SalMar ASA a partire dal 30 giugno 2025 è 494,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.577,00	-2.190,00	494,00
2025-03-31	1.654,00	-2.254,00	272,00
2024-12-31	5.381,00	-2.167,00	-3.485,00
2024-09-30	6.077,00	-2.565,00	-3.773,00
2024-06-30	7.968,00	2.237,00	-10.721,00
2024-03-31	8.803,00	1.927,00	-11.664,00
2023-12-31	9.294,00	1.775,00	-12.989,00
2023-09-30	7.576,86	1.859,77	-9.159,76
2023-06-30	6.024,86	-2.848,23	-2.775,76
2023-03-31	5.014,86	-2.649,23	-1.477,76
2022-12-31	4.591,86	-2.633,23	164,24
2022-09-30	4.741,35	-2.945,84	-1.677,68
2022-06-30	4.264,35	-3.118,84	-560,68
2022-03-31	4.152,35	-2.901,84	-419,68
2021-12-31	2.908,35	-2.826,84	602,32
2021-09-30	2.222,89	-2.477,49	762,63
2021-06-30	2.008,89	-3.801,49	2.093,63
2021-03-31	2.022,89	-3.803,49	1.803,63
2020-12-31	3.178,89	-3.747,49	553,63
2020-09-30	3.459,34	-3.624,63	127,92
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,04
2025-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,14
2024-12-31	0,06	0,13	0,08	-0,01	0,15
2024-09-30	0,06	0,15	0,10	-0,01	0,20
2024-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,23
2024-03-31	0,05	0,13	0,08	-0,05	0,24
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,19
2023-09-30	0,04	0,08	0,03	0,01	0,12
2023-06-30	0,13	0,08	0,03	0,01	0,13
2023-03-31	0,11	0,24	0,08	0,02	0,10
2022-12-31	0,14	0,27	0,16	0,00	0,20
2022-09-30	0,15	0,27	0,16	0,00	0,19
2022-06-30	0,12	0,31	0,18	0,03	0,19
2022-03-31	0,11	0,26	0,13	0,04	0,18
2021-12-31	0,10	0,24	0,12	0,03	0,11
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,02	0,11
2021-06-30	0,10	0,17	0,10	0,02	0,11
2021-03-31	0,12	0,22	0,13	0,00	0,11
2020-12-31	0,11	0,20	0,12	-0,00	0,19
2020-09-30	0,15	0,29	0,16	-0,00	0,21
2020-06-30	0,14	0,28	0,18	-0,01	0,24

Gross Margins

Il margine lordo per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine netto per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per SalMar ASA a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,47	0,07	0,15
2025-03-31	0,51	0,11	0,19
2024-12-31	0,49	0,13	0,21
2024-09-30	0,53	0,14	0,26
2024-06-30	0,54	0,08	0,28
2024-03-31	0,62	0,11	0,34
2023-12-31	0,60	0,07	0,31
2023-09-30	0,54	0,05	0,25
2023-06-30	0,56	0,05	0,25
2023-03-31	0,56	0,18	0,26
2022-12-31	0,59	0,21	0,30
2022-09-30	0,77	0,21	0,30
2022-06-30	0,56	0,23	0,37
2022-03-31	0,57	0,18	0,26
2021-12-31	0,53	0,17	0,23
2021-09-30	0,53	0,17	0,22
2021-06-30	0,53	0,16	0,20
2021-03-31	0,53	0,18	0,22
2020-12-31	0,53	0,15	0,22
2020-09-30	0,55	0,20	0,28
2020-06-30	0,54	0,19	0,27

NO:SALM
GB:SALMO
US:SALRF
GB:0FWY	515,75 NOK