Analisi finanziaria dei titoli IT3 - Custodian Property Income REIT plc (DB) Stock

Panoramica

Custodian Property Income REIT plc, con sede nel Regno Unito, opera prevalentemente nel settore immobiliare commerciale. L'attività principale della società si concentra sugli investimenti in un portafoglio diversificato di proprietà commerciali nel Regno Unito, con l'obiettivo di fornire un reddito stabile e sicuro insieme al potenziale di crescita del valore. I progetti chiave comprendono tipicamente investimenti in vari settori come spazi per uffici, punti vendita al dettaglio, proprietà industriali e magazzini in aree strategiche del Regno Unito. Il REIT è strutturato per fornire agli azionisti rendimenti interessanti, principalmente attraverso distribuzioni regolari e sostenibili di dividendi e apprezzamento del valore a lungo termine, allineando efficacemente la propria strategia di gestione del portafoglio con solide aree di crescita del mercato pur mantenendo un approccio avverso al rischio nelle acquisizioni di investimenti e nella gestione patrimoniale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Custodian Property Income REIT plc a partire dal 31 marzo 2025 è 48,00 MM.
Il reddito operativo per Custodian Property Income REIT plc a partire dal 31 marzo 2025 è 33,86 MM.
Il reddito netto per Custodian Property Income REIT plc a partire dal 31 marzo 2025 è 38,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	48,00	33,86	38,16
2024-12-31	48,08	33,78	27,11
2024-09-30	48,17	33,71	16,07
2024-06-30	47,21	33,68	7,28
2024-03-31	46,24	33,66	-1,50
2023-12-31	45,46	33,03	-27,95
2023-09-30	44,68	32,41	-54,40
2023-06-30	44,41	30,02	-60,11
2023-03-31	44,15	27,62	-65,82
2022-09-30	42,03	25,78	60,17
2022-06-30	40,96	26,80	91,25
2022-03-31	39,89	27,81	122,33
2021-12-31	39,67	28,14	95,11
2021-09-30	39,44	28,48	67,89
2021-06-30	39,51	28,14	35,82
2021-03-31	39,58	27,81	3,75
2020-12-31	40,14	28,85	-5,47
2020-09-30	40,69	29,89	-14,68
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,14	-0,14
2023-03-31	-0,15
2022-09-30	0,14	0,14
2022-06-30	0,21	0,21
2022-03-31	0,29
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,02	-0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Custodian Property Income REIT plc a partire dal 31 marzo 2025 è 25,03 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Custodian Property Income REIT plc a partire dal 31 marzo 2025 è 6,68 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Custodian Property Income REIT plc a partire dal 31 marzo 2025 è -31,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	25,03	6,68	-31,30
2024-12-31	24,02	12,86	-34,57
2024-09-30	23,02	19,04	-37,84
2024-06-30	23,12	9,08	-28,67
2024-03-31	23,22	-0,89	-19,49
2023-12-31	23,54	-2,76	-18,40
2023-09-30	23,87	-4,62	-17,32
2023-06-30	24,07	-22,33	-3,15
2023-03-31	24,27	-40,03	11,02
2022-09-30	24,65	-42,79	-15,94
2022-06-30	26,39	-8,09	-32,34
2022-03-31	28,14	26,61	-48,74
2021-12-31	26,34	18,93	-36,80
2021-09-30	24,54	11,25	-24,85
2021-06-30	21,90	0,60	-27,78
2021-03-31	19,27	-10,04	-30,70
2020-12-31	22,12	-16,92	-23,67
2020-09-30	24,98	-23,80	-16,64
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,10
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il capriolo per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,09.
Il roico per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,03.
Il coccio per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,01.
Il affamato per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2024-09-30	-0,00	0,04	-0,00	0,00	0,04
2024-06-30			-0,00	0,00	0,04
2024-03-31	-0,09	-0,06	-0,09	0,00	0,04
2023-12-31	-0,08	-0,11	-0,09	0,00	0,04
2023-09-30	-0,09	-0,12	-0,10	-0,00	0,04
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00
2023-03-31	0,09	-0,12	-0,11	-0,01	0,04
2022-09-30	0,20	0,13	0,09	-0,05	0,04
2022-06-30	0,20	0,20	0,14	-0,02	0,04
2022-03-31	0,12	0,17	0,18	0,01	0,04
2021-12-31	0,17	0,23	0,14	0,01	0,04
2021-09-30	0,12	0,17	0,11	0,02	0,04
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,04
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,74.
Il margine netto per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,33.
Il margine di operatività per Custodian Property Income REIT plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,70.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,74	0,33	0,70
2024-12-31	0,74	0,33	0,70
2024-09-30	0,73	-0,03	0,69
2024-06-30	0,73	-0,03	0,69
2024-03-31	0,77	-1,22	0,73
2023-12-31	0,77	-1,22	0,73
2023-09-30	0,67	-1,35	0,68
2023-06-30		0,00	0,68
2023-03-31	0,66	-1,49	0,63
2022-09-30	0,74	1,43	0,61
2022-06-30	0,74	2,23	0,65
2022-03-31	0,76	3,07	0,70
2021-12-31	0,75	2,40	0,71
2021-09-30	0,76	1,72	0,72
2021-06-30	0,75	0,91	0,71
2021-03-31	0,73	0,09	0,70
2020-12-31	0,75	-0,14	0,72
2020-09-30	0,77	-0,36	0,73
2020-06-30	0,80	-0,15	0,77