Analisi finanziaria dei titoli IS7 - InTiCa Systems SE (XTRA) Stock

Panoramica

InTiCa Systems SE è una società tecnologica con sede in Germania, impegnata principalmente nello sviluppo e nella produzione di componenti induttivi, tecnologia di commutazione analogica passiva e assemblaggi meccatronici. L'azienda opera principalmente nei settori automobilistico e industriale, con i suoi prodotti ampiamente utilizzati nell'elettrificazione, comprese le tecnologie dei veicoli ibridi ed elettrici, nonché le soluzioni di energia rinnovabile. I progetti chiave si concentrano tipicamente su coilware avanzati per azionamenti elettrici e componenti di trasformatori per l'elettronica di potenza. L’azienda pone una forte enfasi sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale, allineando le sue strategie di ricerca e sviluppo con il continuo spostamento globale verso soluzioni energetiche e di mobilità più sostenibili. Questo focus strategico non solo riflette l'impegno di InTiCa Systems per il progresso tecnico, ma posiziona anche l'azienda in modo ottimale per la crescita nei mercati tecnologici emergenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per InTiCa Systems SE a partire dal 30 giugno 2025 è 66,30 MM.
Il reddito operativo per InTiCa Systems SE a partire dal 30 giugno 2025 è -0,90 MM.
Il reddito netto per InTiCa Systems SE a partire dal 30 giugno 2025 è -3,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	66,30	-0,90	-3,93
2025-03-31	68,30	-0,15	-3,18
2024-12-31	71,28	0,33	-2,31
2024-09-30	75,51	-0,30	-2,18
2024-06-30	81,77	0,85	-1,45
2024-03-31	84,09	0,20	-1,44
2023-09-30	88,10	-0,22	-0,24
2023-06-30	88,38	0,51	0,61
2023-03-31	88,53	0,91	1,19
2022-09-30	92,18	0,92	1,28
2022-06-30	91,53	1,14	1,26
2022-03-31	94,71	2,05	1,62
2021-12-31	96,56	2,80	1,96
2021-09-30	100,74	5,02	2,81
2021-06-30	96,05	4,33	2,19
2021-03-31	82,22	2,64	0,55
2020-12-31	71,74	2,02	-0,12
2020-09-30	62,27	-1,07	-0,91
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,51	-0,51
2024-06-30	-0,37	-0,37
2024-03-31
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,38	0,38
2021-12-31	0,46
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,33	0,33

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per InTiCa Systems SE a partire dal 30 giugno 2025 è 9,06 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per InTiCa Systems SE a partire dal 30 giugno 2025 è -2,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per InTiCa Systems SE a partire dal 30 giugno 2025 è -7,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	9,06	-2,20	-7,03
2025-03-31	4,80	-2,47	-2,16
2024-12-31	6,21	-3,08	-2,11
2024-09-30	6,53	-3,83	-4,83
2024-06-30	2,37	-4,69	12,18
2024-03-31	4,51	-6,18	11,00
2023-09-30	3,37	-9,25	1,85
2023-06-30	6,32	-10,31	2,51
2023-03-31	4,72	-9,46	4,55
2022-09-30	8,93	-6,70	-0,74
2022-06-30	2,36	-5,29	-1,51
2022-03-31	2,59	-4,51	-4,41
2021-12-31	2,88	-3,71	-4,08
2021-09-30	1,87	-3,34	-3,70
2021-06-30	6,45	-2,91	2,82
2021-03-31	6,04	-2,51	2,91
2020-12-31	6,00	-2,12	2,73
2020-09-30	8,40	-1,77	2,80
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -2,77.
Il p/libro per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il p/tbv per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-2,77	0,52	0,74
2025-03-31	-4,57	0,54	0,75
2024-12-31	-3,87	0,46	0,64
2024-09-30	-8,40	0,61	0,83
2024-06-30	-61,17	0,72	0,97
2024-03-31	-72,64	0,82	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,71	2,58	3,18
2021-12-31	18,16	2,64	3,26
2021-09-30	28,33	3,26	4,06
2021-06-30	22,74	2,62	3,26
2021-03-31	91,42	2,76	3,51
2020-12-31	-422,26	2,95	3,85
2020-09-30	-54,51	3,26	4,53
2020-06-30	437,07	3,18	4,48
2020-03-31	36,66	3,06	4,30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,03
2025-03-31	-0,06	-0,02
2024-12-31	-0,07	-0,01
2024-09-30	-0,04	-0,00
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30	0,05	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30	0,00	-0,00
2020-03-31	0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,20.
Il roico per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,20	-0,05	0,00	0,07
2025-03-31	-0,03	-0,15	-0,04	-0,05	0,13
2024-12-31	-0,03	-0,11	-0,04	-0,05	0,13
2024-09-30	-0,02	-0,10	-0,03	-0,11	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,07	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,08	0,06
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,12
2023-06-30	0,03	0,03	0,01	-0,03	0,12
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,09
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	0,04	0,18
2022-06-30	0,03	0,07	0,02	-0,08	0,04
2022-03-31	0,05	0,09	0,03	-0,13	0,05
2021-12-31	0,05	0,17	0,04	-0,10	0,04
2021-09-30	0,05	0,18	0,07	-0,12	0,15
2021-06-30	0,04	0,14	0,06	0,17	0,17
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,14	0,14
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,16	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,18	0,16
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	0,06	0,22
2020-03-31	0,02	0,08	0,03	0,07	0,20

Gross Margins

Il margine lordo per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per InTiCa Systems SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,43	-0,03	-0,00
2024-12-31	0,43	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,41	-0,02	0,01
2024-06-30	0,38	-0,00	-0,00
2024-03-31	0,38	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,38	0,01	0,01
2023-06-30	0,37	0,01	0,01
2023-03-31	0,36	0,01	0,01
2022-09-30	0,36	0,01	0,01
2022-06-30	0,36	0,01	0,01
2022-03-31	0,35	0,02	0,02
2021-12-31	0,35	0,02	0,03
2021-09-30	0,36	0,03	0,05
2021-06-30	0,36	0,02	0,05
2021-03-31	0,35	0,01	0,03
2020-12-31	0,37	-0,00	0,03
2020-09-30	0,39	-0,01	-0,02
2020-06-30	0,38	0,00	0,00
2020-03-31	0,39	0,02	0,02