Analisi finanziaria dei titoli INS - Instone Real Estate Group SE (XTRA) Stock

Panoramica

Instone Real Estate Group SE, con sede in Germania, opera nel settore immobiliare specializzato nello sviluppo residenziale. L'azienda si concentra sulla progettazione, sviluppo e commercializzazione di edifici plurifamiliari e residenziali, rivolgendosi principalmente alle principali città tedesche. Un aspetto chiave della loro strategia prevede la rigenerazione delle proprietà più vecchie e l’avvio di nuovi progetti edilizi, in linea con le tendenze dell’urbanizzazione e i cambiamenti demografici nel paese. In particolare, Instone Real Estate Group intraprende progetti significativi che spesso trasformano i paesaggi urbani, come lo sviluppo di Westville a Francoforte e lo Stephan Quarter a Dusseldorf, che esemplificano entrambi l'impegno dell'azienda nel migliorare gli spazi abitativi promuovendo al tempo stesso una crescita urbana sostenibile. Questi sviluppi evidenziano il ruolo fondamentale di Instone nel plasmare i mercati immobiliari residenziali tedeschi attraverso approcci innovativi all'edilizia abitativa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Instone Real Estate Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 390,97 MM.
Il reddito operativo per Instone Real Estate Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 37,46 MM.
Il reddito netto per Instone Real Estate Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 27,31 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	390,97	37,46	27,31
2025-03-31	411,74	46,28	35,88
2024-12-31	434,57	43,03	31,19
2024-09-30	454,06	43,24	14,14
2024-06-30	490,53	59,71	20,60
2024-03-31	510,20	65,49	18,88
2023-12-31	514,25	67,89	20,11
2023-09-30	536,88	82,70	40,42
2023-06-30	557,93	75,91	38,96
2023-03-31	560,11	72,74	39,74
2022-12-31	567,51	71,76	40,59
2022-09-30	775,45	122,64	81,43
2022-06-30	750,51	120,12	80,78
2022-03-31	735,49	113,27	76,61
2021-12-31	741,24	120,92	83,05
2021-09-30	560,88	83,66	41,75
2021-06-30	535,86	86,27	40,87
2021-03-31	489,74	86,47	39,77
2020-12-31	464,39	83,77	33,67
2020-09-30	489,01	93,27	57,12
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,46
2023-09-30	0,93	0,93
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,88
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,72	1,72
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,77
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,81
2020-09-30	1,54	1,54
2020-06-30	1,62	1,62
2020-03-31	1,92	1,92

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Instone Real Estate Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 82,67 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Instone Real Estate Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è 10,46 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Instone Real Estate Group SE a partire dal 30 giugno 2025 è -82,39 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	82,67	10,46	-82,39
2025-03-31	113,23	12,28	-73,63
2024-12-31	102,48	14,09	-73,93
2024-09-30	216,03	12,35	-58,36
2024-06-30	167,40	15,91	-65,12
2024-03-31	154,66	15,50	31,22
2023-12-31	107,68	11,54	9,78
2023-09-30	115,59	4,62	-14,34
2023-06-30	10,29	90,21	63,57
2023-03-31	8,15	79,27	-7,51
2022-12-31	70,17	9,44	45,01
2022-09-30	-94,79	66,58	26,63
2022-06-30	-82,84	44,88	39,18
2022-03-31	-120,01	38,72	-7,81
2021-12-31	43,91	123,52	-123,51
2021-09-30	205,45	-6,89	-183,51
2021-06-30	303,93	-170,07	-61,73
2021-03-31	286,03	-166,66	-68,01
2020-12-31	119,88	-184,12	34,20
2020-09-30	-146,66	-109,69	234,62
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 11,49.
Il p/libro per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il p/tbv per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	11,49	0,68	0,70
2025-03-31	11,07	0,58	0,59
2024-12-31	25,61	0,62	0,62
2024-09-30	19,77	0,70	0,71
2024-06-30	19,66	0,64	0,65
2024-03-31	18,57	0,65	0,66
2023-12-31	7,81	0,54	0,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,04	0,08
2024-09-30	0,05	0,12
2024-06-30	0,04	0,09
2024-03-31	0,06	0,13
2023-12-31	0,11	0,14
2023-09-30	0,11	0,15
2023-06-30	0,10	0,13
2023-03-31	0,09	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,05	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,09
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,16	0,20
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,10	0,14
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,16	0,12
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	0,11	0,10
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	0,10	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,14	0,01
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	0,15	0,01
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	0,07	0,01
2022-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,00	-0,09
2022-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	-0,09
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	0,00	-0,08
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	-0,09	-0,12
2021-12-31	0,03	0,16	0,08	0,04	0,22
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,32
2021-06-30	0,04	0,13	0,05	0,09	0,37
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,30
2020-12-31	0,03	0,11	0,03	-0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,20	0,05	-0,02	-0,14
2020-06-30	0,08	0,22	0,10	-0,07	-0,42
2020-03-31	0,10	0,28	0,08	0,05	-0,21

Gross Margins

Il margine lordo per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine netto per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Instone Real Estate Group SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,26	0,09	0,11
2025-03-31	0,24	0,07	0,10
2024-12-31	0,25	0,03	0,10
2024-09-30	0,26	0,04	0,12
2024-06-30	0,26	0,04	0,13
2024-03-31	0,27	0,04	0,13
2023-12-31	0,26	0,08	0,15
2023-09-30	0,25	0,07	0,14
2023-06-30	0,25	0,07	0,14
2023-03-31	0,25	0,07	0,13
2022-12-31	0,25	0,11	0,16
2022-09-30	0,25	0,11	0,16
2022-06-30	0,26	0,11	0,16
2022-03-31	0,27	0,10	0,15
2021-12-31	0,29	0,11	0,16
2021-09-30	0,29	0,07	0,15
2021-06-30	0,29	0,08	0,16
2021-03-31	0,31	0,08	0,18
2020-12-31	0,32	0,07	0,18
2020-09-30	0,31	0,12	0,19
2020-06-30	0,31	0,12	0,18
2020-03-31	0,30	0,14	0,18