Analisi finanziaria dei titoli HLAA - Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Panoramica

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, con sede in Germania, è un importante attore globale nel settore del trasporto marittimo, specializzato nel trasporto marittimo e nei servizi di spedizione containerizzata. Essendo uno dei più grandi vettori marittimi del mondo, l'azienda gestisce una flotta che comprende una vasta gamma di capacità di container, facilitando le principali rotte commerciali globali. Hapag-Lloyd è fortemente coinvolta sia nel trasporto marittimo di linea standard che nei servizi cargo specializzati, che includono il trasporto di merci pericolose e di merci sensibili alla temperatura. Recenti progetti chiave sottolineano la sostenibilità e la digitalizzazione, compresi gli investimenti in tecnologie di combustibili più puliti e il miglioramento dei sistemi di tracciamento delle merci in tempo reale. Queste mosse strategiche sono progettate per rafforzare la propria posizione di mercato in modo competitivo e rispondere alle crescenti richieste di efficienza ambientale e operativa nella logistica marittima.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 19.993,10 MM.
Il reddito operativo per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 2.309,20 MM.
Il reddito netto per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 2.362,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.993,10	2.309,20	2.362,10
2025-03-31	19.903,40	2.618,80	2.533,60
2024-12-31	19.111,80	2.524,60	2.385,50
2024-09-30	17.854,80	1.570,00	1.461,80
2024-06-30	16.696,90	805,00	764,20
2024-03-31	16.570,50	1.148,70	1.337,50
2023-12-31	17.929,50	2.511,10	2.934,30
2023-09-30	21.966,90	5.993,20	6.418,70
2023-06-30	27.608,90	10.936,30	11.277,40
2023-03-31	32.185,10	14.875,20	14.753,40
2022-12-31	34.542,70	17.399,40	17.030,10
2022-09-30	33.986,70	17.724,40	17.282,10
2022-06-30	30.490,10	15.476,80	15.001,40
2022-03-31	26.182,70	12.342,60	12.041,00
2021-12-31	22.273,50	9.363,00	9.074,70
2021-09-30	18.408,60	6.328,40	5.951,50
2021-06-30	15.165,50	3.767,00	3.367,50
2021-03-31	13.496,50	2.506,90	2.105,80
2020-12-31	12.772,40	1.381,70	926,80
2020-09-30	12.487,70	995,90	604,80
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,57
2024-09-30	8,32	8,32
2024-06-30	4,35	4,35
2024-03-31	7,61	7,61
2023-12-31	16,69
2023-09-30	36,51	36,51
2023-06-30	64,15	64,15
2023-03-31	83,92	83,92
2022-12-31	96,87
2022-09-30	98,31	98,31
2022-06-30	85,33	85,33
2022-03-31	68,49	68,49
2021-12-31	51,62
2021-09-30	33,85	33,85
2021-06-30	19,16	19,16
2021-03-31	11,98	11,98
2020-12-31	5,27
2020-09-30	3,44	3,44
2020-06-30	2,86	2,86
2020-03-31	1,66	1,66

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 4.771,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -2.184,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -2.821,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4.771,20	-2.184,50	-2.821,00
2025-03-31	4.975,20	-2.265,60	-3.090,40
2024-12-31	4.364,90	-1.977,50	-3.083,00
2024-09-30	3.212,80	-1.551,00	-3.131,40
2024-06-30	2.391,50	-2.308,00	-2.717,80
2024-03-31	2.960,30	-2.664,70	-12.056,20
2023-12-31	4.966,00	-1.648,20	-12.176,50
2023-09-30	9.193,20	-3.963,00	-12.266,60
2023-06-30	14.046,20	-3.558,90	-12.618,90
2023-03-31	17.582,10	-3.038,40	-8.290,50
2022-12-31	19.503,30	-4.065,40	-8.229,70
2022-09-30	19.064,60	-2.018,10	-8.330,50
2022-06-30	16.451,30	-1.428,70	-8.267,90
2022-03-31	13.526,90	-1.515,90	-2.469,30
2021-12-31	10.405,70	-1.227,40	-2.481,00
2021-09-30	7.214,80	-940,00	-2.750,70
2021-06-30	4.938,70	-790,70	-3.644,20
2021-03-31	3.883,70	-448,00	-2.743,90
2020-12-31	2.897,90	-477,60	-2.192,10
2020-09-30	2.418,30	-419,40	-1.707,80
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,14	0,08	-0,01	0,17
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,07	0,13
2024-09-30	0,05	0,07	0,03	-0,11	0,10
2024-06-30	0,03	0,05	0,05	-0,48	0,12
2024-03-31	0,08	0,11	0,12	-0,40	0,21
2023-12-31	0,16	0,24	0,25	-0,35	0,36
2023-09-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-06-30	0,35	0,55	0,47	-0,13	0,58
2023-03-31	0,47	0,71	0,43	0,18	0,51
2022-12-31	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-09-30	0,77	1,41	0,52	0,32	0,57
2022-06-30	0,81	1,65	0,57	0,30	0,63
2022-03-31	0,70	1,45	0,46	0,38	0,52
2021-12-31	0,60	1,35	0,42	0,33	0,48
2021-09-30	0,38	0,90	0,33	0,21	0,41
2021-06-30	0,20	0,50	0,23	0,03	0,34
2021-03-31	0,12	0,31	0,15	0,05	0,28
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,24
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,19
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,08	0,17
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine di operatività per Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,13	0,13
2025-03-31	0,27	0,12	0,13
2024-12-31	0,23	0,08	0,09
2024-09-30	0,20	0,05	0,05
2024-06-30	0,22	0,08	0,07
2024-03-31	0,28	0,16	0,14
2023-12-31	0,38	0,29	0,27
2023-09-30	0,48	0,41	0,40
2023-06-30	0,48	0,41	0,40
2023-03-31	0,54	0,46	0,46
2022-12-31	0,59	0,51	0,52
2022-09-30	0,59	0,51	0,52
2022-06-30	0,58	0,49	0,51
2022-03-31	0,55	0,46	0,47
2021-12-31	0,50	0,41	0,42
2021-09-30	0,43	0,32	0,34
2021-06-30	0,35	0,22	0,25
2021-03-31	0,30	0,16	0,19
2020-12-31	0,23	0,07	0,11
2020-09-30	0,20	0,05	0,08
2020-06-30	0,19	0,04	0,07
2020-03-31	0,17	0,02	0,05