Analisi finanziaria dei titoli GPE - GR Silver Mining Ltd. (DB) Stock

Panoramica

GR Silver Mining Ltd. è una società con sede in Canada impegnata principalmente nell'esplorazione e nello sviluppo di metalli preziosi, concentrandosi principalmente su argento e oro. Le attività dell'azienda sono concentrate in Messico, prevalentemente nel prolifico distretto minerario di Rosario a Sinaloa. GR Silver Mining si è posizionata strategicamente attraverso l'acquisizione e il consolidamento di asset ad alto potenziale, inclusi progetti chiave come il Plomosas Silver Project e il San Marcial Silver-Gold Project. Questi progetti vantano un potenziale geologico significativo caratterizzato da una mineralizzazione di alto livello e un sostanziale rialzo dell’esplorazione, sostenuto da un solido portafoglio di miniere che hanno prodotto in passato e nuove scoperte. La competenza tecnica e operativa dell'azienda è orientata all'avanzamento di questi progetti verso un ulteriore sviluppo delle risorse e un eventuale sfruttamento commerciale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per GR Silver Mining Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -8,28 MM.
Il reddito netto per GR Silver Mining Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 21,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-8,28	21,44
2025-03-31		-9,27	22,95
2024-12-31		-12,44	19,28
2024-09-30		-26,37	7,05
2024-06-30		-28,37	-22,97
2024-03-31		-26,57	-26,46
2023-12-31		-27,25	-25,60
2023-09-30		-20,27	-18,68
2023-06-30		-16,77	-18,34
2023-03-31		-18,91	-19,04
2022-12-31		-18,53	-18,79
2022-09-30		-15,44	-16,66
2022-06-30		-16,94	-17,45
2022-03-31		-18,24	-17,67
2021-12-31		-17,87	-18,20
2021-09-30		-16,43	-17,17
2021-06-30		-14,09	-15,19
2021-03-31		-11,51	-12,34
2020-12-31		-7,89	-8,74
2020-09-30		-5,09	-6,16
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,10
2023-09-30	-0,07	-0,08
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,10
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,09
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,06	-0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GR Silver Mining Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,38 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GR Silver Mining Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,92 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GR Silver Mining Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 6,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-5,38	0,92	6,12
2025-03-31	-4,44	0,91	5,11
2024-12-31	-4,49	1,61	3,94
2024-09-30	-4,12	1,61	4,74
2024-06-30	-3,17	0,68	2,92
2024-03-31	-4,31	0,70	2,26
2023-12-31	-5,31		4,51
2023-09-30	-6,82	-0,01	3,33
2023-06-30	-9,95	-0,08	7,84
2023-03-31	-12,31	-0,03	7,73
2022-12-31	-13,56	-0,26	11,64
2022-09-30	-14,38	-0,43	11,66
2022-06-30	-15,29	-0,41	6,80
2022-03-31	-16,70	-2,95	23,11
2021-12-31	-15,92	-3,08	17,19
2021-09-30	-15,00	-3,37	18,55
2021-06-30	-12,68	-3,66	19,01
2021-03-31	-8,41	-1,11	11,42
2020-12-31	-6,55	-1,18	10,58
2020-09-30	-4,80	-0,80	11,93
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per GR Silver Mining Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,25.
Il roico per GR Silver Mining Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 2,77.
Il coccio per GR Silver Mining Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il affamato per GR Silver Mining Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,54.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	2,25		2,77	0,19	-0,54
2025-03-31	0,69		0,82	0,26	-0,55
2024-12-31	0,66		0,82	0,26	-0,55
2024-09-30	-0,96
2024-06-30	-1,03	-8,01
2024-03-31	-0,74	-4,07
2023-12-31	-0,63	-1,66
2023-09-30	-0,68	-1,79	-5,56	-0,66	-3,01
2023-06-30	-0,67	-1,79	-5,56	-0,66	-3,01
2023-03-31	-0,53	-1,33	-5,77	-1,40	-3,73
2022-12-31	-0,50	-1,06	-1,48	-0,28	-1,28
2022-09-30	-0,52	-1,06	-1,48	-0,28	-1,28
2022-06-30	-0,46	-0,86	-1,70	-0,87	-1,49
2022-03-31	-0,66	-2,49	-1,24	0,24	-1,17
2021-12-31	-1,58	-1,88	-1,62	-0,16	-0,95
2021-09-30	-1,37	-1,48	-1,09	0,01	-0,62
2021-06-30	-1,07	-1,19	-0,74	0,13	-0,62
2021-03-31	-2,07	-2,35	-1,74	0,27	-1,19
2020-12-31	-2,39	-2,66	-0,90	0,29	-0,68
2020-09-30	-3,60	-4,87	-0,53	0,54	-0,41
2020-06-30	-1,93	-2,16	-0,36	0,59	-0,26
2020-03-31	-2,01	-2,74	-0,71	0,05	-0,61

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31