Analisi finanziaria dei titoli GMM - Grammer AG (XTRA) Stock

Panoramica

Grammer AG, con sede ad Amberg, in Germania, è un leader affermato nei settori automobilistico e dei veicoli commerciali, specializzato nello sviluppo e nella produzione di componenti e sistemi per interni di veicoli. In qualità di attore chiave in questi settori, Grammer fornisce sistemi di seduta innovativi e componenti interni di alta qualità progettati per migliorare comfort, sicurezza e funzionalità. L'azienda opera a livello globale, servendo i principali produttori di automobili e veicoli commerciali, con una spinta attiva verso l'espansione in nuovi mercati e regioni. I progetti chiave spesso includono partnership per lo sviluppo di sedili ergonomici, cruscotti all'avanguardia e sofisticate console centrali, contribuendo a migliorare l'estetica degli interni dei veicoli e l'esperienza dell'utente dall'ideazione alla produzione. Questo focus strategico si allinea con le più ampie tendenze del settore verso interni dei veicoli altamente confortevoli e tecnologicamente integrati.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Grammer AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.876,30 MM.
Il reddito operativo per Grammer AG a partire dal 30 giugno 2025 è 31,10 MM.
Il reddito netto per Grammer AG a partire dal 30 giugno 2025 è -76,47 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.876,30	31,10	-76,47
2025-03-31	1.910,60	48,05	-76,84
2024-12-31	1.921,73	39,77	-92,54
2024-09-30	2.244,01	-11,38	-83,36
2024-06-30	1.881,54	81,45	0,14
2024-03-31	1.964,47	66,32	-6,32
2023-12-31	2.055,01	67,08	2,51
2023-09-30	2.098,49	75,47	-61,94
2023-06-30	2.296,76	61,16	-53,69
2023-03-31	2.232,89	42,96	-67,17
2022-12-31	2.158,79	30,07	-77,77
2022-09-30	2.091,48	-4,54	-26,29
2022-06-30	1.965,10	-20,94	-40,98
2022-03-31	1.914,30	-4,45	-19,06
2021-12-31	1.903,01	19,39	1,85
2021-09-30	1.917,97	50,31	7,96
2021-06-30	1.947,37	57,47	13,66
2021-03-31	1.759,48	1,40	-40,88
2020-12-31	1.710,71	-23,33	-63,88
2020-09-30	1.686,43	-30,38	-43,25
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-6,33
2024-09-30	-5,65	-5,65
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,49	-0,49
2023-12-31	0,12
2023-09-30	-4,22	-4,22
2023-06-30	-3,66	-3,66
2023-03-31	-4,56	-4,56
2022-12-31	-5,26
2022-09-30	-1,82	-1,82
2022-06-30	-2,79	-2,79
2022-03-31	-1,32	-1,32
2021-12-31	0,08
2021-09-30	0,48	0,48
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	-3,13	-3,13
2020-12-31	-5,10
2020-09-30	-3,53	-3,53
2020-06-30	-3,52	-3,52

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Grammer AG a partire dal 30 giugno 2025 è 59,07 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Grammer AG a partire dal 30 giugno 2025 è -63,69 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Grammer AG a partire dal 30 giugno 2025 è 44,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	59,07	-63,69	44,23
2025-03-31	-23,92	-39,47	106,51
2024-12-31	25,66	-42,08	159,76
2024-09-30	14,55	-69,90	61,52
2024-06-30	94,56	-101,46	48,62
2024-03-31	175,25	-95,55	19,22
2023-12-31	132,41	-84,26	-37,43
2023-09-30	186,57	-70,24	-60,94
2023-06-30	144,94	-70,75	-71,45
2023-03-31	124,46	-72,50	-94,57
2022-12-31	106,72	-75,44	-41,94
2022-09-30	92,08	-89,41	-63,66
2022-06-30	90,92	-87,24	11,17
2022-03-31	77,61	-82,25	30,11
2021-12-31	71,28	-76,84	-4,83
2021-09-30	69,57	-64,38	-24,94
2021-06-30	75,05	-58,94	-123,88
2021-03-31	61,96	-57,73	-77,79
2020-12-31	31,06	-67,34	-38,10
2020-09-30	47,35	-74,45	-6,36
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -1,20.
Il p/libro per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.
Il p/tbv per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-1,20	0,34	0,93
2025-03-31	-1,16	0,40	0,98
2024-12-31	-0,85	0,32	0,81
2024-09-30	862,53	0,38	0,73
2024-06-30	-20,63	0,42	1,77
2024-03-31	-2,58	0,53	1,03
2023-12-31	-2,67	0,55	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	31,83	0,73	1,55
2021-12-31	33,14	0,76	1,61
2021-09-30	23,68	0,97	2,14
2021-06-30	16,20	0,67	4,84
2021-03-31	-5,42	0,67	5,75
2020-12-31	-3,47	0,73	1,63
2020-09-30	-4,22	0,66	2,12
2020-06-30	-4,22	0,62	-10,14

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	-0,04	-0,05
2024-12-31	-0,11	-0,07
2024-09-30	0,01	-0,04
2024-06-30	0,00	-0,05
2024-03-31	-0,11	-0,07
2023-12-31	-0,11	-0,03
2023-09-30	-0,08	-0,03
2023-06-30	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,11	-0,07
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,06	-0,04
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,02	0,00
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,05	0,01
2021-03-31	-0,06	0,01
2020-12-31	-0,14	0,02
2020-09-30	-0,06	0,02
2020-06-30	-0,12	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,24.
Il roico per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il coccio per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,24	-0,08	0,04	-0,02
2025-03-31	-0,06	-0,25	-0,09	0,14	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,30	-0,10	0,00	0,02
2024-09-30	0,00	-0,28	0,00	0,05	0,11
2024-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,12	0,21
2024-03-31	-0,04	-0,21	-0,08	0,08	0,23
2023-12-31	-0,04	-0,16	-0,08	0,08	0,23
2023-09-30	-0,04	-0,14	-0,07	0,01	0,18
2023-06-30	-0,04	-0,14	-0,05	0,01	0,15
2023-03-31	-0,05	-0,19	-0,08	-0,05	0,15
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,02	-0,05	0,08
2022-09-30	-0,03	-0,08	-0,03	-0,07	0,10
2022-06-30	-0,01	-0,12	-0,04	0,01	0,08
2022-03-31	0,01	-0,06	-0,02	0,03	0,09
2021-12-31	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,07
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,09
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,16	0,12
2021-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	-0,08	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,19	-0,09	-0,09	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,13	-0,04	-0,03	0,05
2020-06-30	-0,03	-0,13	-0,07	-0,12	-0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine netto per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il margine di operatività per Grammer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,11	-0,04	0,03
2025-03-31	0,10	-0,05	0,00
2024-12-31	0,11	-0,04	-0,01
2024-09-30	0,11	0,00	0,02
2024-06-30	0,11	-0,00	0,01
2024-03-31	0,11	-0,03	0,02
2023-12-31	0,11	-0,03	0,02
2023-09-30	0,10	-0,02	0,02
2023-06-30	0,09	-0,02	0,02
2023-03-31	0,07	-0,03	0,02
2022-12-31	0,07	-0,01	0,00
2022-09-30	0,07	-0,01	0,00
2022-06-30	0,08	-0,02	-0,01
2022-03-31	0,10	-0,01	0,00
2021-12-31	0,10	0,00	0,01
2021-09-30	0,12	0,00	0,02
2021-06-30	0,12	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	-0,02	-0,01
2020-12-31	0,08	-0,04	-0,02
2020-09-30	0,08	-0,03	-0,02
2020-06-30	0,07	-0,03	-0,01