Analisi finanziaria dei titoli GDUA - Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Panoramica

Gerdau SA, con sede in Brasile, è un attore di primo piano nel settore dell'acciaio, riconosciuto come uno dei maggiori fornitori di acciaio lungo nelle Americhe e uno dei principali produttori di acciaio speciale a livello globale. L'azienda gestisce una vasta gamma di impianti e strutture industriali, tra cui in particolare acciaierie e operazioni di riciclaggio. I progetti chiave di Gerdau si concentrano spesso sul miglioramento delle capacità produttive e della sostenibilità nella produzione dell'acciaio, con investimenti significativi nella modernizzazione degli impianti e nell'adozione di tecnologie di produzione innovative che aumentano l'efficienza e riducono l'impatto ambientale. Gerdau si è anche espansa in progetti di energia rinnovabile, in particolare nell'energia eolica, per promuovere il suo impegno per lo sviluppo sostenibile. Questa direzione strategica non solo sottolinea il ruolo di Gerdau come leader nel settore dell'acciaio, ma evidenzia anche la sua dedizione all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle sue pratiche aziendali principali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 69.101,66 MM.
Il reddito operativo per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 5.662,02 MM.
Il reddito netto per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.269,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	69.101,66	5.662,02	3.269,20
2025-03-31	68.191,73	5.813,88	3.272,03
2024-12-31	67.026,66	6.302,08	4.566,32
2024-09-30	64.919,63	6.204,25	4.828,24
2024-06-30	64.604,85	6.753,78	5.062,63
2024-03-31	66.254,41	7.541,34	6.339,43
2023-12-31	68.916,45	9.868,00	7.501,56
2023-09-30	72.164,98	10.518,63	8.131,23
2023-06-30	76.250,95	13.072,58	9.560,30
2023-03-31	80.954,02	16.078,05	11.706,51
2022-12-31	82.412,21	16.591,52	11.425,51
2022-09-30	86.003,09	19.053,70	13.713,06
2022-06-30	86.170,91	20.926,17	16.296,14
2022-03-31	82.332,59	21.315,91	15.967,69
2021-12-31	78.345,08	20.019,88	15.494,11
2021-09-30	70.410,34	18.158,65	13.047,28
2021-06-30	61.315,39	13.413,40	8.238,88
2021-03-31	50.930,10	8.399,75	4.600,48
2020-12-31	43.814,66	5.453,74	2.365,76
2020-09-30	39.727,95	3.120,75	1.417,01
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,18	2,18
2024-09-30	2,30	2,29
2024-06-30	2,41	2,40
2024-03-31	3,02	3,00
2023-12-31	3,57	3,56
2023-09-30	3,93	3,91
2023-06-30	4,61	4,59
2023-03-31	5,61	5,58
2022-12-31	5,44	5,41
2022-09-30	6,40	-520,02
2022-06-30	7,58	-517,26
2022-03-31	7,43	7,39
2021-12-31	7,21	7,18
2021-09-30	6,08	531,11
2021-06-30	3,84	529,03
2021-03-31	2,15	2,13
2020-12-31	1,10	1,10
2020-09-30	0,66	0,66
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,45	0,45

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 10.529,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -8.444,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.509,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	10.529,75	-8.444,03	1.509,88
2025-03-31	11.450,81	-7.777,29	-1.576,72
2024-12-31	11.381,24	-5.034,35	-2.687,20
2024-09-30	12.207,89	-4.583,97	-2.197,30
2024-06-30	8.725,01	-4.382,20	-1.890,96
2024-03-31	10.006,31	-4.337,03	-3.922,10
2023-12-31	11.138,71	-5.772,84	-4.125,43
2023-09-30	9.249,75	-5.532,59	-6.620,96
2023-06-30	10.153,19	-5.154,19	-8.018,20
2023-03-31	10.793,79	-4.917,05	-8.661,17
2022-12-31	11.150,34	-4.459,68	-8.256,29
2022-09-30	17.247,75	-3.825,68	-11.370,72
2022-06-30	16.575,50	-3.518,06	-10.336,75
2022-03-31	13.268,42	-3.140,34	-8.707,12
2021-12-31	12.516,93	-2.996,10	-9.982,64
2021-09-30	7.289,91	-2.952,58	-4.327,56
2021-06-30	7.199,45	-2.469,61	-5.453,10
2021-03-31	6.815,45	-2.151,12	-4.278,98
2020-12-31	6.407,91	-2.229,08	-2.493,79
2020-09-30	3.653,11	-1.673,09	-588,27
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,16
2025-03-31	0,06	0,06	0,06	0,07	0,16
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,07	0,18
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,02	0,16
2024-03-31	0,10	0,16	0,12	0,01	0,18
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	-0,05	0,15
2023-09-30	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,17
2023-06-30	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,17
2023-03-31	0,16	0,28	0,19	-0,04	0,17
2022-12-31	0,18	0,33	0,22	0,03	0,27
2022-09-30	0,18	0,33	0,22	0,03	0,27
2022-06-30	0,24	0,45	0,27	0,05	0,27
2022-03-31	0,23	0,46	0,28	0,01	0,24
2021-12-31	0,25	0,50	0,27	-0,01	0,22
2021-09-30	0,20	0,41	0,22	-0,00	0,12
2021-06-30	0,13	0,27	0,16	-0,02	0,14
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,04	0,13
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il margine netto per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,13	0,05	0,09
2025-03-31	0,14	0,07	0,09
2024-12-31	0,14	0,07	0,10
2024-09-30	0,14	0,08	0,09
2024-06-30	0,15	0,10	0,10
2024-03-31	0,16	0,11	0,13
2023-12-31	0,17	0,11	0,15
2023-09-30	0,19	0,13	0,17
2023-06-30	0,19	0,13	0,17
2023-03-31	0,21	0,14	0,19
2022-12-31	0,24	0,16	0,22
2022-09-30	0,24	0,16	0,22
2022-06-30	0,26	0,19	0,24
2022-03-31	0,27	0,19	0,26
2021-12-31	0,27	0,20	0,26
2021-09-30	0,26	0,18	0,28
2021-06-30	0,22	0,13	0,22
2021-03-31	0,17	0,09	0,16
2020-12-31	0,14	0,05	0,12
2020-09-30	0,10	0,04	0,08
2020-06-30	0,09	0,02	0,07
2020-03-31	0,10	0,03	0,07