Analisi finanziaria dei titoli F6T - Fate Therapeutics, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Fate Therapeutics, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore biofarmaceutico, concentrandosi sullo sviluppo di immunoterapie cellulari programmate per il cancro e i disturbi immunitari. La tecnologia dell'azienda si basa sullo sfruttamento della capacità biologica delle cellule immunitarie, comprese le cellule natural killer (NK) e le cellule T, tra le altre, dalle cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). Questo approccio innovativo consente la produzione di massa di trattamenti basati su cellule multipotenti standardizzati. Fate Therapeutics sta portando avanti attivamente una pipeline diversificata di immunoterapie cellulari, conducendo progetti che ne includono diversi in studi clinici volti ad affrontare sia le neoplasie ematologiche che i tumori solidi. L'azienda ha stabilito collaborazioni strategiche con importanti entità per migliorare la condivisione delle risorse e le capacità di sviluppo nelle sue aree di ricerca all'avanguardia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Fate Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,47 MM.
Il reddito operativo per Fate Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -177,64 MM.
Il reddito netto per Fate Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -171,52 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	8,47	-177,64	-171,52
2025-03-31	13,34	-185,75	-175,88
2024-12-31	13,63	-195,54	-186,26
2024-09-30	13,45	-196,60	-178,23
2024-06-30	12,32	-195,50	-175,72
2024-03-31	6,48	-212,99	-190,05
2023-12-31	63,53	-190,51	-160,93
2023-09-30	106,21	-206,85	-173,17
2023-06-30	119,25	-241,97	-211,56
2023-03-31	136,87	-262,51	-234,91
2022-12-31	96,30	-308,39	-281,72
2022-09-30	69,01	-313,35	-293,98
2022-06-30	68,26	-281,58	-253,72
2022-03-31	63,12	-245,25	-232,75
2021-12-31	55,85	-216,99	-212,15
2021-09-30	54,67	-181,01	-196,64
2021-06-30	48,01	-157,88	-212,02
2021-03-31	40,06	-139,80	-184,96
2020-12-31	31,43	-128,09	-173,39
2020-09-30	18,34	-123,76	-148,58
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,64
2024-09-30	-1,64	-1,64
2024-06-30	-1,69	-1,70
2024-03-31	-1,92	-1,92
2023-12-31	-1,64
2023-09-30	-1,77	-1,77
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,42	-2,41
2022-12-31	-2,91	-2,91
2022-09-30	-3,05	-3,05
2022-06-30	-2,64	-2,64
2022-03-31	-2,44	-2,44
2021-12-31	-2,24
2021-09-30	-2,12	-2,12
2021-06-30	-2,34	-2,34
2021-03-31	-2,13	-2,13
2020-12-31	-2,10
2020-09-30	-1,87	-1,87
2020-06-30	-1,56	-1,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Fate Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -115,61 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Fate Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 110,54 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Fate Therapeutics, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 4,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-115,61	110,54	4,46
2025-03-31	-123,33	37,58	4,40
2024-12-31	-122,87	12,22	99,89
2024-09-30	-131,71	34,76	96,58
2024-06-30	-140,57	34,10	96,58
2024-03-31	-136,75	120,64	95,37
2023-12-31	-132,26	112,67	0,09
2023-09-30	-171,01	120,42	1,78
2023-06-30	-187,79	176,00	3,27
2023-03-31	-212,46	183,12	6,62
2022-12-31	-248,21	166,75	9,21
2022-09-30	-243,11	184,92	11,11
2022-06-30	-221,44	182,50	17,56
2022-03-31	-200,39	140,84	17,88
2021-12-31	-162,87	-324,02	453,13
2021-09-30	-113,24	-561,33	454,62
2021-06-30	-110,60	-693,43	447,61
2021-03-31	-39,65	-656,74	719,44
2020-12-31	-39,23	-161,08	282,84
2020-09-30	-44,10	-105,56	264,20
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.
Il capriolo per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,44.
Il roico per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il coccio per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.
Il affamato per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,33.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,33	-0,44	-0,47	-0,22	-0,33
2025-03-31	-0,33	-0,41	-0,46	-0,03	-0,30
2024-12-31	-0,35	-0,51	-0,39	-0,00	-0,29
2024-09-30	-0,32	-0,44	-0,35	-0,02	-0,28
2024-06-30	-0,30	-0,40	-0,36	0,15	-0,26
2024-03-31	-0,23	-0,33	-0,34	-0,04	-0,28
2023-12-31	-0,23	-0,33	-0,34	-0,10	-0,34
2023-09-30	-0,26	-0,36	-0,39	-0,02	-0,35
2023-06-30	-0,29	-0,36	-0,39	-0,02	-0,35
2023-03-31	-0,33	-0,37	-0,40	-0,04	-0,36
2022-12-31	-0,30	-0,40	-0,47	-0,07	-0,39
2022-09-30	-0,26	-0,40	-0,47	-0,07	-0,39
2022-06-30	-0,23	-0,34	-0,37	-0,03	-0,32
2022-03-31	-0,20	-0,29	-0,31	-0,06	-0,27
2021-12-31	-0,32	-0,55	-0,27	-0,04	-0,13
2021-09-30	-0,31	-0,46	-0,23	-0,26	-0,13
2021-06-30	-0,32	-0,45	-0,25	-0,41	-0,13
2021-03-31	-0,57	-0,84	-0,21	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,57	-0,71	-0,36	0,17	-0,08
2020-09-30	-0,44	-0,55	-0,29	0,22	-0,09
2020-06-30	-0,58	-0,91	-0,21	0,68	-0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -7,66.
Il margine netto per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -13,19.
Il margine di operatività per Fate Therapeutics, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -13,93.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	-7,66	-13,19	-13,93
2025-03-31	-7,70	-13,66	-14,35
2024-12-31	-8,10	-13,25	-13,66
2024-09-30	-8,90	-14,27	-14,83
2024-06-30	-24,84	-29,34	-30,89
2024-03-31	-1,55	-2,53	-2,80
2023-12-31	-1,15	-1,63	-1,95
2023-09-30	-1,29	-1,77	-2,03
2023-06-30	-1,29	-1,77	-2,03
2023-03-31	-2,33	-1,72	-1,82
2022-12-31	0,81	-4,26	-4,54
2022-09-30	0,11	-4,26	-4,54
2022-06-30	0,57	-3,72	-4,13
2022-03-31	1,00	-3,69	-3,89
2021-12-31	-2,38	-3,80	-3,89
2021-09-30	-2,39	-3,60	-3,31
2021-06-30	-2,39	-4,42	-3,29
2021-03-31	-2,52	-4,62	-3,49
2020-12-31	-3,00	-5,52	-4,07
2020-09-30	-5,10	-8,10	-6,75
2020-06-30	-6,90	-8,82	-9,04