Analisi finanziaria dei titoli DRH - DroneShield Limited (DB) Stock

Panoramica

DroneShield Limited è una società con sede in Australia specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie avanzate per il rilevamento e le contromisure dei droni. L'azienda si concentra su soluzioni di sicurezza e sorveglianza su misura per ambienti militari, governativi e commerciali, affrontando le crescenti minacce poste dai sistemi aerei senza pilota. I progetti chiave di DroneShield includono l’implementazione di DroneGun, un jammer tattico per droni, e l’implementazione di DroneSentry, un sistema integrato di rilevamento e contromisura dei droni. Queste innovazioni riflettono l’impegno dell’azienda nel migliorare la sicurezza dello spazio aereo e nel fornire soluzioni anti-drone complete a livello globale. Le capacità di DroneShield enfatizzano l'integrazione di sensori ed effettori, utilizzando l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e tecniche proprietarie per offrire sistemi all'avanguardia che impediscono attività non autorizzate dei droni, che sono vitali per mantenere la sicurezza delle infrastrutture critiche e dei luoghi sensibili.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per DroneShield Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 107,17 MM.
Il reddito operativo per DroneShield Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -5,96 MM.
Il reddito netto per DroneShield Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	107,17	-5,96	5,61
2025-03-31	82,59	-9,49	2,14
2024-12-31	58,01	-13,02	-1,32
2024-09-30	61,74	-6,68	3,07
2024-06-30	66,06	0,19	7,47
2024-03-31	60,13	1,45	8,40
2023-12-31	54,20	2,71	9,34
2023-09-30	39,48	0,72	5,19
2023-06-30	24,76	-1,28	1,05
2023-03-31	20,82	-2,18	0,05
2022-12-31	16,89	-3,09	-0,95
2022-09-30	12,22	-7,08	-5,37
2022-06-30	7,56	-11,08	-9,79
2022-03-31	9,08	-8,78	-7,55
2021-12-31	10,60	-6,47	-5,31
2021-09-30	9,64	-5,64	-5,23
2021-06-30	8,67	-4,81	-5,15
2021-03-31	7,12	-5,53	-5,51
2020-12-31	5,56	-6,25	-5,87
2020-09-30	5,10	-6,61	-6,04
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per DroneShield Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -40,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per DroneShield Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -41,59 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per DroneShield Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 114,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-40,70	-41,59	114,46
2025-03-31	-51,45	-103,43	173,18
2024-12-31	-62,20	-165,26	231,89
2024-09-30	-38,83	-73,76	175,69
2024-06-30	-15,45	17,75	119,48
2024-03-31	-2,99	7,90	79,30
2023-12-31	9,48	-1,95	39,11
2023-09-30	2,44	-16,56	40,05
2023-06-30	-4,60	-31,17	40,99
2023-03-31	-3,18	-15,99	22,02
2022-12-31	-1,77	-0,81	3,06
2022-09-30	-4,34	-4,49	1,38
2022-06-30	-6,91	-8,17	-0,31
2022-03-31	-6,61	-4,32	-0,20
2021-12-31	-6,31	-0,47	-0,09
2021-09-30	-5,49	3,30	7,67
2021-06-30	-4,68	7,06	15,42
2021-03-31	-4,67	3,15	15,86
2020-12-31	-4,66	-0,77	16,31
2020-09-30	-5,36	-0,90	12,99
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il coccio per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	0,03	-0,00	0,02	-0,19
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,00	0,02	-0,19
2024-12-31	0,08	-0,02	0,04	0,62	-0,08
2024-09-30	0,08	0,04	0,04	0,62	-0,08
2024-06-30	0,14	0,15	0,12	0,60	0,12
2024-03-31	0,37	0,49	0,12	0,60	0,12
2023-12-31	0,21	0,27	0,09	0,47	0,04
2023-09-30	0,06	0,09	0,02	0,10	-0,08
2023-06-30	-0,06	0,09	0,02	0,10	-0,08
2023-03-31	-0,06	0,00	0,00	0,06	-0,06
2022-12-31	-0,53	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22
2022-09-30	-0,53	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22
2022-06-30	-0,24	-0,54	-0,79	-1,23	-0,56
2022-03-31	-0,24	-0,41	-0,61	-0,88	-0,53
2021-12-31	-0,22	-0,27	-0,33	-0,42	-0,25
2021-09-30	-0,23	-0,27	-0,33	0,35	-0,25
2021-06-30	-0,54	-0,74	-0,28	0,95	-0,25
2021-03-31	-0,58	-0,80	-0,29	0,77	-0,25
2020-12-31	-0,63	-0,88	-0,29	0,54	-0,23
2020-09-30	-0,64	-0,91	-0,30	0,33	-0,27
2020-06-30	-1,54	-4,59	-0,83	0,33	-0,81
2020-03-31	-1,72	-5,14	-0,84	0,41	-0,67

Gross Margins

Il margine lordo per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.
Il margine netto per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il margine di operatività per DroneShield Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,72	-0,02	-0,22
2025-03-31	0,72	-0,02	-0,22
2024-12-31	0,71	0,11	0,02
2024-09-30	0,71	0,11	0,02
2024-06-30	0,73	0,17	0,07
2024-03-31	0,73	0,17	0,07
2023-12-31	0,73	0,13	0,03
2023-09-30	0,75	0,04	-0,05
2023-06-30	0,71	0,04	-0,05
2023-03-31	0,71	0,00	-0,10
2022-12-31	0,71	-0,44	-0,58
2022-09-30	0,71	-0,44	-0,58
2022-06-30	0,73	-1,29	-1,46
2022-03-31	0,73	-0,83	-0,97
2021-12-31	0,70	-0,50	-0,61
2021-09-30	0,70	-0,54	-0,59
2021-06-30	0,70	-0,59	-0,55
2021-03-31	0,69	-0,77	-0,78
2020-12-31	0,67	-1,06	-1,13
2020-09-30	0,68	-1,18	-1,30
2020-06-30	0,70	-1,31	-1,47
2020-03-31	0,63	-1,70	-1,86