Analisi finanziaria dei titoli CWA0 - Refined Energy Corp. (DB) Stock

Panoramica

Refined Energy Corp., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore del petrolio e del gas, concentrandosi sull'esplorazione, sviluppo e produzione di risorse di petrolio e gas naturale. L’azienda ha guidato numerosi progetti chiave che enfatizzano i progressi tecnologici nella fratturazione idraulica e nella perforazione orizzontale, migliorando le sue capacità di esplorazione in particolare nelle formazioni di scisto. Un progetto degno di nota include lo sviluppo del bacino del Midland in Texas, che ha aumentato significativamente la produzione e le riserve. Refined Energy Corp. si concentra strategicamente su operazioni economicamente efficienti e sul mantenimento della sostenibilità nelle sue tecniche di estrazione, posizionandosi come un partecipante solido nel mercato energetico competitivo e affrontando anche considerazioni ambientali. I continui investimenti dell'azienda in ricerca e tecnologia sottolineano il suo impegno per l'innovazione e l'efficienza operativa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Refined Energy Corp. a partire dal 31 marzo 2025 è -1,76 MM.
Il reddito netto per Refined Energy Corp. a partire dal 31 marzo 2025 è -2,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31		-1,76	-2,16
2024-12-31		-1,04	-1,59
2024-09-30		-0,70	-1,05
2024-06-30		-0,90	-1,26
2024-03-31		-0,68	-0,70
2023-12-31		-0,93	-0,79
2023-09-30		-0,76	-0,81
2023-06-30		-0,82	-0,91
2023-03-31	0,01	-0,63	-0,85
2022-12-31	0,02	-0,98	-7,06
2022-09-30	0,02	-1,57	-8,40
2022-06-30	0,03	-1,52	-8,24
2022-03-31	0,05	-2,18	-19,73
2021-12-31	0,04	-6,86	-13,10
2021-09-30	0,03	-7,86	-17,80
2021-06-30	0,03	-9,21	-21,37
2021-03-31	0,93	-14,78	-15,25
2020-12-31	0,94	-11,53	-25,37
2020-09-30	0,73	-13,93	-37,91
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,04
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,30	-0,30
2022-09-30	-0,46	-0,46
2022-06-30	-0,52
2022-03-31	-1,46	-1,46
2021-12-31	-1,57	-1,57
2021-09-30	-1,87	-1,87
2021-06-30	-0,93
2021-03-31	-1,63	-1,63
2020-12-31	-3,67	-3,67
2020-09-30	-5,86	-5,86
2020-06-30	-7,13
2020-03-31	-9,38	-9,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Refined Energy Corp. a partire dal 31 marzo 2025 è -1,05 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Refined Energy Corp. a partire dal 31 marzo 2025 è -0,07 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Refined Energy Corp. a partire dal 31 marzo 2025 è 1,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	-1,05	-0,07	1,22
2024-12-31	-0,41	-0,07	0,55
2024-09-30	-0,05	-0,07	0,55
2024-06-30	-0,05	-0,04	0,14
2024-03-31	-0,14	-0,15	-0,00
2023-12-31	-0,39	-0,25	-0,00
2023-09-30	-0,72	-0,25	0,05
2023-06-30	-0,93	-0,29	1,35
2023-03-31	-1,03	-0,17	1,31
2022-12-31	-3,27	-0,04	1,45
2022-09-30	-2,15	0,90	2,34
2022-06-30	-2,97		1,25
2022-03-31	-4,60	4,51	1,43
2021-12-31	-7,91	4,51	5,49
2021-09-30	-8,06	4,51	5,02
2021-06-30	-9,89	4,51	6,72
2021-03-31	-8,08	-0,89	9,07
2020-12-31	-2,33	-0,92	4,88
2020-09-30	-5,10	0,97	5,32
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Refined Energy Corp. a partire da 31 marzo 2025 è -2,38.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-2,38
2024-12-31	-1,65		-5,77	2,34	-0,28
2024-09-30	-1,11
2024-06-30	-0,76	-2,06
2024-03-31	-0,75	-3,31
2023-12-31	-0,58	-3,29
2023-09-30	-2,99		-3,48	0,47	-3,59
2023-06-30	-1,66		-2,31	0,31	-2,38
2023-03-31	-5,27		-1,79	0,23	-2,17
2022-12-31	-3,08		-22,04	0,39	-5,79
2022-09-30	-3,08		-22,04	0,39	-5,79
2022-06-30	-2,32
2022-03-31	-2,87	-4,00
2021-12-31	-8,96
2021-09-30	-0,76	-1,70	-79,16	-8,94	-37,65
2021-06-30	-0,93	-1,76	-130,88	4,24	-62,17
2021-03-31	-0,98	-1,88	-4,14	0,26	-1,27
2020-12-31	-1,08	-2,12	-16,94	0,54	-1,22
2020-09-30	-0,89	-1,21	-2,17	0,07	-0,41
2020-06-30	-1,10	-1,46	-1,97	0,02	-0,31
2020-03-31	-1,05	-1,55	-1,58	-0,03	-0,41

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,32	-113,43	-95,57
2023-09-30	-0,32	-126,14	-119,64
2023-06-30	0,07	-126,14	-119,64
2023-03-31	0,07	-118,32	-93,31
2022-12-31	0,19	-375,52	-70,66
2022-09-30	0,19	-375,52	-70,66
2022-06-30	0,22	-280,99	-51,92
2022-03-31	0,05	-459,33	-94,39
2021-12-31	0,05	-123,05	-243,13
2021-09-30	-0,03	-486,78	-302,26
2021-06-30	-0,12	-748,14	-393,92
2021-03-31	-0,03	-21,83	-13,76
2020-12-31	-0,07	-34,21	-12,24
2020-09-30	0,41	-2,72	-1,23
2020-06-30	0,40	-2,62	-1,19
2020-03-31	0,37	-3,25	-1,63