Analisi finanziaria dei titoli CTH - COSCO SHIPPING Ports Limited (DB) Stock

Panoramica

COSCO SHIPPING Ports Limited, con sede a Hong Kong, è un'importante filiale del gigante globale delle spedizioni e della logistica, China COSCO Shipping Corporation Limited. Operando nel settore portuale marittimo, l'azienda si concentra sullo sviluppo, sulla gestione e sul funzionamento di terminal per container. In qualità di attore chiave nelle operazioni di terminal container, COSCO SHIPPING Ports Limited ha un ampio portafoglio che comprende alcuni dei porti più trafficati del mondo. Si impegna strategicamente in investimenti e progetti di cooperazione, rafforzando la propria presenza globale e le capacità operative. I progetti significativi dell'azienda includono investimenti in progetti terminalistici nei principali hub marittimi globali come il porto di Singapore e il porto di Rotterdam, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la capacità produttiva, migliorando al contempo la propria rete di servizi lungo le principali linee commerciali continentali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.599,19 MM.
Il reddito operativo per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 250,11 MM.
Il reddito netto per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 351,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.599,19	250,11	351,40
2025-03-31	1.551,78	250,39	329,85
2024-12-31	1.502,99	233,77	308,82
2024-09-30	1.515,35	262,87	312,03
2024-06-30	1.475,29	274,30	313,48
2024-03-31	1.459,04	262,89	324,92
2023-12-31	1.454,35	269,22	324,56
2023-09-30	1.435,07	252,93	274,27
2023-06-30	1.425,52	250,04	279,25
2023-03-31	1.439,65	274,38	291,57
2022-12-31	1.441,27	265,72	306,63
2022-09-30	1.401,58	267,72	355,54
2022-06-30	1.348,00	254,73	356,71
2022-03-31	1.272,58	231,90	356,57
2021-12-31	1.208,25	223,48	354,65
2021-09-30	1.138,57	108,97	359,94
2021-06-30	1.112,83	181,49	359,73
2021-03-31	1.045,41	76,60	328,61
2020-12-31	1.000,63	125,95	347,47
2020-09-30	977,79	201,83	337,71
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,11	0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	408,58	-224,87	-325,12
2024-09-30
2024-06-30	445,10	-212,05	-183,55
2024-03-31
2023-12-31	482,45	-212,50	-176,17
2023-09-30
2023-06-30	464,01	-137,76	-476,16
2023-03-31
2022-12-31	467,64	-76,31	-490,24
2022-09-30
2022-06-30	485,93	-412,53	-107,42
2022-03-31
2021-12-31	409,22	-396,80	-90,19
2021-09-30
2021-06-30	363,27	-85,01	-197,87
2021-03-31
2020-12-31	326,24	154,34	-115,44
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,04
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,04
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,04
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,04
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,02	0,04
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,04
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,04
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,00
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,03
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,04
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,06	0,04
2020-03-31	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine di operatività per COSCO SHIPPING Ports Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,21	0,16
2025-03-31	0,28	0,21	0,16
2024-12-31	0,29	0,21	0,17
2024-09-30	0,29	0,21	0,19
2024-06-30	0,29	0,22	0,18
2024-03-31	0,29	0,22	0,19
2023-12-31	0,30	0,19	0,18
2023-09-30	0,30	0,19	0,18
2023-06-30	0,30	0,19	0,18
2023-03-31	0,30	0,20	0,19
2022-12-31	0,29	0,25	0,19
2022-09-30	0,28	0,25	0,19
2022-06-30	0,27	0,26	0,19
2022-03-31	0,27	0,28	0,18
2021-12-31	0,25	0,29	0,18
2021-09-30	0,25	0,32	0,10
2021-06-30	0,25	0,32	0,16
2021-03-31	0,24	0,31	0,07
2020-12-31	0,23	0,35	0,13
2020-09-30	0,23	0,35	0,18
2020-06-30	0,23	0,34	0,12
2020-03-31	0,25	0,35	0,20