Analisi finanziaria dei titoli CS2 - Casey's General Stores, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Casey's General Stores, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore della vendita al dettaglio, concentrandosi principalmente su minimarket e stazioni di servizio. Fondata nel 1959 e con sede ad Ankeny, Iowa, l'azienda è cresciuta fino a contare oltre 2.300 negozi in 16 stati, rendendola una delle più grandi catene di minimarket negli Stati Uniti. Casey's è nota per la sua selezione di prodotti alimentari pronti, inclusa la pizza, che significativamente contribuisce ai suoi flussi di entrate. L’azienda ha intrapreso iniziative chiave volte a migliorare l’impegno digitale attraverso un sito Web rinnovato e un’app mobile, ampliando la propria offerta di cibi e bevande e implementando acquisizioni strategiche di negozi per ampliare la propria presenza sul mercato. Queste iniziative fanno parte della strategia a lungo termine di Casey volta a stimolare la crescita e migliorare l'efficienza operativa nella sua vasta rete di negozi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Casey's General Stores, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 15.940,90 MM.
Il reddito operativo per Casey's General Stores, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 800,48 MM.
Il reddito netto per Casey's General Stores, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 546,52 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	15.940,90	800,48	546,52
2025-01-31	15.548,16	802,71	535,23
2024-10-31	14.973,77	771,99	535,07
2024-07-31	15.091,40	739,96	512,93
2024-04-30	14.862,91	722,58	501,97
2024-01-31	14.591,60	671,81	471,04
2023-10-31	14.594,91	671,49	484,22
2023-07-31	14.509,08	644,85	463,00
2023-04-30	15.094,48	642,83	446,69
2023-01-31	15.224,72	634,37	450,38
2022-10-31	14.940,88	604,00	414,29
2022-07-31	14.225,24	553,07	373,56
2022-04-30	12.952,59	505,46	339,79
2022-01-31	11.871,89	478,36	321,71
2021-10-31	10.831,20	440,94	296,31
2021-07-31	9.784,16	455,37	311,47
2021-04-30	8.707,19	457,89	312,90
2021-01-31	7.912,59	482,83	333,29
2020-10-31	7.882,73	478,53	328,62
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31	14,43	14,35
2024-10-31	14,43	14,34
2024-07-31	13,82	13,73
2024-04-30	13,51	13,43
2024-01-31	12,65	12,58
2023-10-31	12,99	12,92
2023-07-31	12,42	12,34
2023-04-30	11,99	11,91
2023-01-31	12,09	12,03
2022-10-31	11,13	11,08
2022-07-31	10,05	10,00
2022-04-30	9,14	9,10
2022-01-31	8,65	8,60
2021-10-31	7,97	7,93
2021-07-31	8,39	8,33
2021-04-30	8,44	8,38
2021-01-31	9,00	8,95
2020-10-31	8,88	8,82
2020-07-31	8,07	8,03
2020-04-30	7,14	7,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Casey's General Stores, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 1.090,85 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Casey's General Stores, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -1.726,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Casey's General Stores, Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 755,99 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	1.090,85	-1.726,67	755,99
2025-01-31	1.045,35	-1.745,71	917,29
2024-10-31	963,23	-764,18	902,90
2024-07-31	945,18	-860,93	-218,37
2024-04-30	892,95	-825,36	-239,98
2024-01-31	849,96	-846,27	-239,01
2023-10-31	877,63	-682,09	-200,45
2023-07-31	834,88	-543,33	-164,79
2023-04-30	881,95	-545,03	-116,93
2023-01-31	888,79	-393,87	-268,65
2022-10-31	819,46	-600,21	-116,16
2022-07-31	823,39	-591,78	-118,18
2022-04-30	788,74	-1.157,99	191,59
2022-01-31	677,55	-1.245,38	365,81
2021-10-31	707,51	-1.015,95	215,45
2021-07-31	693,60	-1.045,22	304,04
2021-04-30	804,09	-444,34	-101,48
2021-01-31	767,69	-357,94	-64,34
2020-10-31	744,86	-377,37	-6,79
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.
Il capriolo per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,18.
Il roico per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,08.
Il coccio per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,03.
Il affamato per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,08	0,18	0,08	0,03	0,16
2025-01-31	0,09	0,18	0,09	0,18	0,16
2024-10-31	0,08	0,18	0,11	-0,03	0,19
2024-07-31	0,08	0,18	0,11	-0,04	0,19
2024-04-30	0,08	0,19	0,10	-0,05	0,19
2024-01-31	0,08	0,18	0,10	-0,05	0,19
2023-10-31	0,08	0,19	0,11	-0,00	0,19
2023-07-31	0,08	0,19	0,10	0,03	0,19
2023-04-30	0,08	0,21	0,11	0,05	0,21
2023-01-31	0,08	0,21	0,11	0,05	0,21
2022-10-31	0,07	0,20	0,10	0,02	0,20
2022-07-31	0,08	0,18	0,08	-0,04	0,19
2022-04-30	0,07	0,17	0,08	-0,05	0,17
2022-01-31	0,07	0,17	0,08	-0,05	0,18
2021-10-31	0,07	0,16	0,08	-0,02	0,18
2021-07-31	0,08	0,19	0,09	0,08	0,24
2021-04-30	0,08	0,19	0,09	0,08	0,24
2021-01-31	0,09	0,21	0,10	0,11	0,23
2020-10-31	0,08	0,20	0,09	0,05	0,21
2020-07-31	0,08	0,20	0,10	0,05	0,22
2020-04-30	0,07	0,19	0,09	0,00	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,23.
Il margine netto per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Casey's General Stores, Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,23	0,03	0,05
2025-01-31	0,23	0,04	0,05
2024-10-31	0,23	0,03	0,05
2024-07-31	0,23	0,03	0,05
2024-04-30	0,22	0,03	0,05
2024-01-31	0,22	0,03	0,05
2023-10-31	0,21	0,03	0,05
2023-07-31	0,20	0,03	0,04
2023-04-30	0,20	0,03	0,04
2023-01-31	0,20	0,03	0,04
2022-10-31	0,20	0,03	0,04
2022-07-31	0,21	0,03	0,04
2022-04-30	0,25	0,03	0,05
2022-01-31	0,26	0,03	0,05
2021-10-31	0,26	0,03	0,05
2021-07-31	0,27	0,04	0,05
2021-04-30	0,27	0,04	0,05
2021-01-31	0,31	0,04	0,07
2020-10-31	0,29	0,04	0,06
2020-07-31	0,29	0,04	0,06
2020-04-30	0,23	0,03	0,04

MX:CASY
US:CASY	505,64 USD
IT:1CASY	426,00 €