Analisi finanziaria dei titoli C9F - Chipotle Mexican Grill, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Chipotle Mexican Grill, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come leader nel settore della ristorazione fast-casual, concentrandosi principalmente su cibi di ispirazione messicana come burritos, tacos e bowl. L'azienda sostiene un modello di business che enfatizza gli ingredienti freschi, l'approvvigionamento sostenibile e i metodi trasparenti di preparazione degli alimenti. Un aspetto notevole della sua strategia operativa include un impegno significativo per l’innovazione e l’espansione digitale, consentendo efficienti servizi di ordinazione, ritiro e consegna online, che sono stati cruciali nel contesto del cambiamento dei comportamenti di ristorazione durante e dopo i periodi pandemici. Chipotle continua a dare priorità alla sostenibilità e all’approvvigionamento etico, con l’obiettivo di avere un impatto sia sull’ambiente che sulle comunità locali sostenendo gli agricoltori di piccole e medie dimensioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 11.577,53 MM.
Il reddito operativo per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.988,83 MM.
Il reddito netto per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.541,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	11.577,53	1.988,83	1.541,88
2025-03-31	11.487,26	2.003,91	1.561,42
2024-12-31	11.313,85	1.953,38	1.534,11
2024-09-30	10.984,86	1.896,99	1.484,43
2024-06-30	10.663,23	1.810,75	1.410,26
2024-03-31	10.204,92	1.666,99	1.296,38
2023-12-31	9.871,65	1.596,18	1.228,74
2023-09-30	9.535,93	1.528,32	1.170,38
2023-06-30	9.284,16	1.468,75	1.114,30
2023-03-31	8.982,69	1.362,98	1.032,45
2022-12-31	8.634,65	1.181,54	899,10
2022-09-30	8.414,69	1.042,42	808,85
2022-06-30	8.146,83	896,32	756,14
2022-03-31	7.826,02	851,65	684,18
2021-12-31	7.547,06	824,23	652,98
2021-09-30	7.194,14	792,39	710,47
2021-06-30	6.843,24	710,96	586,28
2021-03-31	6.315,44	413,79	406,48
2020-12-31	5.984,63	320,74	355,77
2020-09-30	5.817,15	312,34	237,22
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,11
2024-09-30	1,08	1,08
2024-06-30	1,03	1,02
2024-03-31	47,12	46,85
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	0,85	0,84
2023-06-30	0,81	0,80
2023-03-31	37,21	36,97
2022-12-31	0,65	0,64
2022-09-30	28,93	28,67
2022-06-30	26,95	26,68
2022-03-31	24,34	24,05
2021-12-31	23,21	22,90
2021-09-30	25,28	24,91
2021-06-30	20,90	20,55
2021-03-31	14,52	14,27
2020-12-31	12,74	12,52
2020-09-30	8,51	8,36
2020-06-30	9,19	9,02
2020-03-31	12,19	11,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.091,67 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -192,21 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.857,12 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.091,67	-192,21	-1.857,12
2025-03-31	2.092,92	-530,41	-1.558,80
2024-12-31	2.105,08	-837,53	-1.073,70
2024-09-30	1.843,77	-853,51	-890,24
2024-06-30	1.877,74	-955,57	-616,95
2024-03-31	1.897,67	-1.011,50	-566,84
2023-12-31	1.783,48	-946,01	-660,65
2023-09-30	1.919,59	-977,69	-712,04
2023-06-30	1.791,04	-1.208,53	-604,11
2023-03-31	1.495,31	-932,51	-773,81
2022-12-31	1.323,18	-830,03	-929,40
2022-09-30	1.360,03	-805,23	-904,77
2022-06-30	1.288,91	-533,13	-898,79
2022-03-31	1.259,01	-538,61	-795,82
2021-12-31	1.282,08	-522,04	-548,61
2021-09-30	958,78	-532,51	-367,18
2021-06-30	921,77	-595,32	-264,87
2021-03-31	787,75	-489,86	-105,01
2020-12-31	663,85	-432,72	-104,85
2020-09-30	735,31	-317,70	-143,27
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il capriolo per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il roico per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il coccio per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,18	0,42	0,19	0,00	0,26
2025-03-31	0,18	0,46	0,19	0,02	0,26
2024-12-31	0,18	0,50	0,18	0,01	0,23
2024-09-30	0,19	0,51	0,18	0,04	0,23
2024-06-30	0,18	0,52	0,17	0,04	0,25
2024-03-31	0,18	0,52	0,17	0,02	0,25
2023-12-31	0,17	0,50	0,17	0,03	0,28
2023-09-30	0,17	0,52	0,17	-0,00	0,27
2023-06-30	0,16	0,52	0,17	-0,00	0,27
2023-03-31	0,14	0,48	0,17	-0,03	0,24
2022-12-31	0,12	0,35	0,13	-0,06	0,22
2022-09-30	0,11	0,35	0,13	-0,06	0,22
2022-06-30	0,11	0,35	0,13	-0,02	0,22
2022-03-31	0,11	0,33	0,12	-0,01	0,22
2021-12-31	0,12	0,32	0,11	0,04	0,17
2021-09-30	0,13	0,39	0,12	0,01	0,17
2021-06-30	0,11	0,34	0,11	0,01	0,17
2021-03-31	0,08	0,24	0,08	0,04	0,15
2020-12-31	0,07	0,21	0,07	0,02	0,13
2020-09-30	0,05	0,15	0,05	0,06	0,15
2020-06-30	0,05	0,17	0,05	0,06	0,15
2020-03-31	0,07	0,23	0,07	0,05	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Chipotle Mexican Grill, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	0,14	0,17
2025-03-31	0,41	0,14	0,18
2024-12-31	0,41	0,14	0,17
2024-09-30	0,41	0,13	0,17
2024-06-30	0,41	0,13	0,16
2024-03-31	0,41	0,12	0,16
2023-12-31	0,41	0,12	0,16
2023-09-30	0,40	0,12	0,16
2023-06-30	0,40	0,12	0,16
2023-03-31	0,39	0,11	0,15
2022-12-31	0,38	0,10	0,12
2022-09-30	0,38	0,10	0,12
2022-06-30	0,38	0,09	0,12
2022-03-31	0,38	0,09	0,11
2021-12-31	0,39	0,09	0,12
2021-09-30	0,38	0,10	0,11
2021-06-30	0,38	0,09	0,10
2021-03-31	0,36	0,06	0,07
2020-12-31	0,35	0,06	0,06
2020-09-30	0,34	0,04	0,05
2020-06-30	0,33	0,05	0,06
2020-03-31	0,34	0,06	0,08

MX:CMG
AT:CHMG
US:CMG	41,06 USD
GB:0HXW
PE:CMG