Analisi finanziaria dei titoli B5H - Burckhardt Compression Holding AG (DB) Stock

Panoramica

Burckhardt Compression Holding AG è una società con sede in Svizzera impegnata nello sviluppo, produzione e distribuzione di compressori a pistoni. In qualità di attore chiave nel settore dei macchinari industriali, l'azienda è rinomata per i suoi sistemi di compressione su misura utilizzati nei settori upstream di petrolio e gas, trasporto e stoccaggio di gas, raffinerie, prodotti chimici, petrolchimici e gas industriali. I compressori Burckhardt Compression vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il trasporto e lo stoccaggio del gas e nel processo di raffinazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Burckhardt Compression Holding AG a partire dal 31 marzo 2025 è 1.095,60 MM.
Il reddito operativo per Burckhardt Compression Holding AG a partire dal 31 marzo 2025 è 146,25 MM.
Il reddito netto per Burckhardt Compression Holding AG a partire dal 31 marzo 2025 è 105,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	1.095,60	146,25	105,58
2024-12-31	1.048,72	134,73	97,40
2024-09-30	1.011,04	130,31	94,79
2024-06-30	996,50	126,91	92,39
2024-03-31	972,76	116,39	84,41
2023-12-31	937,16	112,48	81,12
2023-09-30	901,57	108,57	77,84
2023-06-30	865,63	103,89	73,89
2023-03-31	829,70	99,21	69,94
2022-12-31	773,88	89,70	63,46
2022-09-30	718,06	80,20	56,97
2022-06-30	684,38	75,60	53,61
2022-03-31	650,70	71,00	50,24
2021-12-31	641,27	65,93	48,03
2021-09-30	631,84	60,87	45,81
2021-06-30	645,21	60,71	44,92
2021-03-31	658,58	60,55	44,03
2020-12-31	653,58	61,75	42,55
2020-09-30	648,58	62,96	41,07

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 31,20.
Il utile per azione diluito per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 31,20.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31	31,20	31,20
2024-12-31	28,77	28,77
2024-09-30	28,00	28,00
2024-06-30	27,31	27,31
2024-03-31	24,98	24,98
2023-12-31	24,01	24,01
2023-09-30	23,03	23,03
2023-06-30	21,84	21,83
2023-03-31	20,64	20,64
2022-12-31	18,72	18,72
2022-09-30	16,80	16,80
2022-06-30	15,81	15,81
2022-03-31	14,82	14,82
2021-12-31	14,17	14,17
2021-09-30	13,52	13,52
2021-06-30	13,26	13,26
2021-03-31	13,00	13,00
2020-12-31	12,56	12,56
2020-09-30	12,12	12,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Burckhardt Compression Holding AG a partire dal 31 marzo 2025 è 212,81 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Burckhardt Compression Holding AG a partire dal 31 marzo 2025 è -17,17 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Burckhardt Compression Holding AG a partire dal 31 marzo 2025 è -73,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	212,81	-17,17	-73,54
2024-12-31	139,47	-19,74	-58,93
2024-09-30	66,12	-22,31	-44,32
2024-06-30	41,97	-23,80	-26,15
2024-03-31	17,82	-25,28	-7,97
2023-12-31	47,92	-20,72	-35,38
2023-09-30	78,03	-16,16	-62,78
2023-06-30	94,33	-14,62	-61,98
2023-03-31	110,63	-13,08	-61,18
2022-12-31	115,69	-24,10	-65,67
2022-09-30	120,74	-35,11	-70,15
2022-06-30	127,75	-34,59	-72,05
2022-03-31	134,76	-34,08	-73,94
2021-12-31	126,40	-26,43	-94,72
2021-09-30	118,04	-18,79	-115,51
2021-06-30	125,12	-29,58	-112,48
2021-03-31	132,19	-40,36	-109,46
2020-12-31	120,43	-52,77	-42,04
2020-09-30	108,67	-65,17	25,37

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,10.
Il capriolo per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,35.
Il roico per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,21.
Il coccio per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,23.
Il affamato per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,42.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	0,10	0,35	0,21	0,23	0,42
2024-12-31	0,09	0,33	0,19	0,11	0,28
2024-09-30	0,09	0,38	0,20	-0,01	0,14
2024-06-30	0,10	0,34	0,19	-0,05	0,04
2024-03-31	0,09	0,32	0,17	-0,03	0,10
2023-12-31	0,09	0,33	0,18	-0,02	0,18
2023-09-30	0,09	0,32	0,16	0,02	0,21
2023-06-30	0,09	0,32	0,16	0,02	0,21
2023-03-31	0,08	0,29	0,17	0,07	0,27
2022-12-31	0,07	0,26	0,14	0,02	0,29
2022-09-30	0,07	0,26	0,13	0,02	0,28
2022-06-30	0,06	0,25	0,12	0,04	0,30
2022-03-31	0,06	0,23	0,12	0,06	0,33
2021-12-31	0,06	0,22	0,12	0,01	0,31
2021-09-30	0,05	0,16	0,12	-0,03	0,30
2021-06-30	0,05	0,15	0,11	-0,04	0,31
2021-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,04	0,35
2020-12-31	0,05	0,13	0,11	0,07	0,32
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,13	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,28.
Il margine netto per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Burckhardt Compression Holding AG a partire da 31 marzo 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,28	0,10	0,13
2024-12-31	0,28	0,09	0,13
2024-09-30	0,28	0,09	0,13
2024-06-30	0,27	0,09	0,13
2024-03-31	0,27	0,09	0,12
2023-12-31	0,27	0,09	0,12
2023-09-30	0,28	0,09	0,12
2023-06-30	0,28	0,09	0,12
2023-03-31	0,29	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,13
2022-09-30	0,31	0,08	0,13
2022-06-30	0,30	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,11
2021-12-31	0,29	0,07	0,10
2021-09-30	0,28	0,07	0,10
2021-06-30	0,26	0,07	0,09
2021-03-31	0,25	0,07	0,09
2020-12-31	0,25	0,07	0,09
2020-09-30	0,24	0,06	0,10

GB:BCHNZ
GB:0QNN	709,80 CHF
CH:BCHN	702,00 CHF