Analisi finanziaria dei titoli AMH - AB Amber Grid (DB) Stock

Panoramica

AB Amber Grid, con sede in Lituania, opera come attore chiave nel settore energetico, concentrandosi sulla trasmissione del gas naturale. In qualità di principale operatore del sistema di trasporto del gas naturale della Lituania, la società è responsabile della manutenzione e dello sviluppo delle infrastrutture necessarie per garantire una distribuzione affidabile del gas. Uno dei suoi progetti significativi include il potenziamento dell’interconnessione Lituania-Lettonia, volto a rafforzare la sicurezza energetica regionale e l’integrazione nel mercato energetico dell’UE. Inoltre, Amber Grid è determinante nel progetto Balticconnector, un’importante iniziativa che collega le reti del gas della Finlandia e degli Stati baltici, facilitando ulteriormente l’indipendenza energetica dalle forniture di gas russe.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AB Amber Grid a partire dal 30 giugno 2025 è 74,51 MM.
Il reddito operativo per AB Amber Grid a partire dal 30 giugno 2025 è 10,77 MM.
Il reddito netto per AB Amber Grid a partire dal 30 giugno 2025 è 7,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	74,51	10,77	7,61
2025-03-31	74,74	11,49	8,58
2024-12-31	74,53	11,55	8,31
2024-09-30	72,15	12,14	3,27
2024-06-30	73,59	13,20	4,29
2024-03-31	76,51	16,24	15,09
2023-12-31	82,11	13,57	13,01
2023-09-30	93,38	15,25	20,84
2023-06-30	98,69	14,61	20,61
2023-03-31	96,95	15,17	12,30
2022-12-31	98,01	18,77	15,66
2022-09-30	89,92	22,05	18,50
2022-06-30	79,45	20,23	17,94
2022-03-31	76,26	19,84	19,41
2021-12-31	68,21	22,98	23,21
2021-09-30	58,58	17,38	19,64
2021-06-30	59,03	20,95	23,25
2021-03-31	57,88	21,20	23,67
2020-12-31	52,29	14,95	18,17
2020-09-30	55,16	16,66	18,29
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,07
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,09
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,13
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,08	0,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AB Amber Grid a partire dal 30 giugno 2025 è 21,82 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AB Amber Grid a partire dal 30 giugno 2025 è -31,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AB Amber Grid a partire dal 30 giugno 2025 è 10,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	21,82	-31,90	10,08
2025-03-31	26,01	-1,60	-24,45
2024-12-31	34,60	-4,05	-30,64
2024-09-30	32,93	-9,69	-23,24
2024-06-30	38,22	-13,18	-25,04
2024-03-31	41,83	-16,25	-26,68
2023-12-31	40,43	-17,37	-23,78
2023-09-30	35,69	-7,38	-28,86
2023-06-30	29,98	-7,34	-23,20
2023-03-31	22,71	-2,29	-20,54
2022-12-31	19,77	-4,97	-14,87
2022-09-30	24,46	7,08	-31,80
2022-06-30	25,04	1,75	-26,94
2022-03-31	30,69	-8,13	-22,31
2021-12-31	29,07	-13,23	-15,70
2021-09-30	27,97	-51,64	24,13
2021-06-30	31,66	-63,83	32,51
2021-03-31	28,76	-69,42	41,35
2020-12-31	24,67	-71,08	46,94
2020-09-30	25,28	-47,99	23,06
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 23,28.
Il p/libro per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 1,11.
Il p/tbv per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 1,12.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	23,28	1,11	1,12
2025-03-31	25,13	1,19	1,20
2024-12-31	57,86	1,09	1,11
2024-09-30	45,27	1,14	1,15
2024-06-30	12,77	1,01	1,02
2024-03-31	16,42	1,03	1,05
2023-12-31	9,75	1,06	1,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	10,78	1,07	1,10
2022-03-31	10,11	1,07	1,10
2021-12-31	8,45	1,10	1,13
2021-09-30	9,99	1,16	1,19
2021-06-30	8,44	1,17	1,20
2021-03-31	8,29	1,20	1,23
2020-12-31	10,80	1,27	1,31
2020-09-30	10,73	1,30	1,32
2020-06-30	13,83	1,35	1,38

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,03	0,05
2024-12-31	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,05	0,01
2021-06-30	0,07	0,01
2021-03-31	0,07	0,01
2020-12-31	0,05	0,00
2020-09-30	0,05	-0,03
2020-06-30	0,05	-0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,10
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,13
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,12
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,14
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,15
2024-03-31	0,02	0,06	0,04	0,00	0,14
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,13
2023-09-30		0,11	0,07	-0,00	0,11
2023-06-30	0,03	0,11	0,07	-0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,08
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,08
2022-09-30	0,05	0,11	0,10	-0,00	0,13
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	-0,00	0,09
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,11
2021-12-31	0,07	0,15	0,08	0,00	0,10
2021-09-30	0,07	0,13	0,07	0,00	0,09
2021-06-30	0,09	0,16	0,08	0,00	0,11
2021-03-31	0,09	0,17	0,08	0,00	0,10
2020-12-31	0,07	0,13	0,07	0,00	0,09
2020-09-30	0,08	0,14	0,07	0,00	0,10
2020-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.
Il margine netto per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per AB Amber Grid a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,74	0,11	0,15
2025-03-31	0,74	0,11	0,16
2024-12-31	0,76	0,05	0,17
2024-09-30	0,74	0,06	0,18
2024-06-30	0,74	0,20	0,21
2024-03-31	0,65	0,14	0,17
2023-12-31	0,56	0,22	0,16
2023-09-30	0,51	0,20	0,15
2023-06-30	0,52	0,20	0,15
2023-03-31	0,55	0,13	0,16
2022-12-31	0,87	0,16	0,19
2022-09-30	0,84	0,16	0,19
2022-06-30	0,84	0,19	0,22
2022-03-31	0,65	0,25	0,25
2021-12-31	0,78	0,34	0,34
2021-09-30	0,80	0,34	0,30
2021-06-30	0,83	0,39	0,35
2021-03-31	0,85	0,41	0,37
2020-12-31	0,81	0,35	0,29
2020-09-30	0,79	0,33	0,30
2020-06-30	0,75	0,26	0,25