Analisi finanziaria dei titoli ALG - ALBIS Leasing AG (XTRA) Stock

Panoramica

ALBIS Leasing AG, con sede in Germania, opera principalmente nel settore dei servizi finanziari, concentrandosi sul settore del leasing. L'azienda fornisce soluzioni di leasing su misura per una vasta gamma di beni tra cui macchinari, veicoli commerciali e attrezzature mediche, rivolgendosi principalmente alle piccole e medie imprese. I principali progetti e servizi offerti da ALBIS Leasing AG sottolineano la flessibilità e comprendono finanziamenti in leasing per apparecchiature IT e per ufficio, veicoli per uso commerciale e macchinari industriali. L'approccio strategico dell'azienda è incentrato sulla facilitazione delle spese in conto capitale per le imprese, consentendo loro di ottimizzare il flusso di cassa e sostenere gli investimenti nella crescita senza l'onere finanziario immediato degli acquisti. Attraverso la sua attenzione alle opzioni di leasing specifiche per il cliente, ALBIS migliora le capacità di acquisizione di aziende in vari settori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ALBIS Leasing AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 31,83 MM.
Il reddito operativo per ALBIS Leasing AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 12,82 MM.
Il reddito netto per ALBIS Leasing AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 6,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	31,83	12,82	6,30
2024-09-30	32,64	13,05	5,37
2024-06-30	37,77	17,61	4,44
2024-03-31	36,30	16,53	4,48
2023-12-31	30,51	11,12	4,52
2023-09-30	29,45	9,91	4,14
2023-06-30	28,40	8,71	3,77
2023-03-31	26,63	7,27	2,50
2022-12-31	24,86	5,82	1,23
2022-09-30	25,43	6,18	0,61
2022-06-30	26,01	6,53	0,00
2022-03-31	25,91	6,92	0,64
2021-12-31	25,80	7,31	1,29
2021-09-30	27,26	8,94	1,54
2021-06-30	28,73	10,57	1,79
2021-03-31	27,40	8,88	1,41
2020-12-31	26,07	7,19	1,03
2020-09-30	24,67	5,69	1,50
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,05
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,12	0,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ALBIS Leasing AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 3,95 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ALBIS Leasing AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ALBIS Leasing AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -8,75 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	3,95	0,20	-8,75
2024-09-30
2024-06-30	10,61	0,14	-5,62
2024-03-31	13,96	0,22	-14,82
2023-12-31	17,31	0,31	-24,02
2023-09-30
2023-06-30	11,07	0,70	-19,78
2023-03-31	5,35	0,58	-6,52
2022-12-31	-0,36	0,46	6,73
2022-09-30	-6,55	0,45	12,43
2022-06-30	-12,75	0,44	18,13
2022-03-31	-9,85	0,32	12,82
2021-12-31	-6,95	0,19	7,51
2021-09-30	-2,07	0,04	3,79
2021-06-30	2,81	-0,12	0,08
2021-03-31	1,94	-0,21	-0,45
2020-12-31	1,06	-0,29	-0,97
2020-09-30	-4,40	-0,70	4,14
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 13,07.
Il p/libro per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 1,69.
Il p/tbv per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 2,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	13,07	1,69	2,79
2024-09-30	12,59	1,63	2,69
2024-06-30	10,22	1,44	2,50
2024-03-31
2023-12-31	11,13	1,34	2,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	45,66	2,44	5,22
2021-09-30	49,24	2,63	5,63
2021-06-30	31,63	1,69	3,62
2021-03-31	43,25	1,69	3,62
2020-12-31	43,80	1,78	4,03
2020-09-30	29,93	1,78	4,03
2020-06-30	16,77	2,24	11,84

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il capriolo per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,20.
Il roico per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il coccio per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,02.
Il affamato per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,02	0,20	0,02	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,17	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,14	0,02	-0,03	0,08
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,14	0,02	-0,03	0,06
2023-09-30	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,05
2023-06-30	0,00	0,14	0,02	-0,03	0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-09-30	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	0,03	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,02
2021-03-31	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	-0,07

Gross Margins

Il margine lordo per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,92.
Il margine netto per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,12.
Il margine di operatività per ALBIS Leasing AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,47.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,92	0,12	0,47
2024-09-30	0,92	0,12	0,47
2024-06-30	0,92	0,13	0,44
2024-03-31	0,92	0,13	0,31
2023-12-31	0,92	0,13	0,31
2023-09-30	0,92	0,13	0,31
2023-06-30	0,94	0,13	0,31
2023-03-31
2022-12-31	0,90	0,02	0,23
2022-09-30	0,90	0,02	0,23
2022-06-30	0,91	0,00	0,23
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,84	0,05	0,28
2021-09-30	0,84	0,06	0,29
2021-06-30	0,84	0,06	0,24
2021-03-31	0,84	0,04	0,23
2020-12-31	0,84	0,03	0,21
2020-09-30	0,89	0,06	0,23
2020-06-30	0,95	0,10	0,25