Analisi finanziaria dei titoli ADC - AdCapital AG (DB) Stock

Panoramica

AdCapital AG è una società con sede in Germania focalizzata sulla produzione e sullo sviluppo di tecnologie avanzate per vari componenti elettronici. Posizionata principalmente nel settore dei beni d'investimento, l'azienda è specializzata nella creazione di condensatori, circuiti stampati e altri dispositivi elettronici correlati. AdCapital AG è impegnata attivamente nell'innovazione nel settore delle energie rinnovabili, stabilendo progetti che integrano i propri componenti elettronici in sistemi di energia rinnovabile, come le operazioni di energia solare. Questo allineamento con le iniziative energetiche sostenibili riflette il suo impegno strategico verso soluzioni ambientali guidate dalla tecnologia. L’azienda adotta un approccio lungimirante nelle sue operazioni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità in tutte le sue linee di prodotti e attività aziendali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AdCapital AG a partire dal 30 giugno 2025 è 153,88 MM.
Il reddito operativo per AdCapital AG a partire dal 30 giugno 2025 è -6,83 MM.
Il reddito netto per AdCapital AG a partire dal 30 giugno 2025 è -11,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	153,88	-6,83	-11,44
2025-03-31	159,43	-3,71	-8,24
2024-12-31	159,00	-0,58	-5,05
2024-09-30	159,91	2,09	-2,71
2024-06-30	160,82	4,81	-0,37
2024-03-31	162,97	3,86	-1,42
2023-12-31	165,12	2,86	-2,47
2023-09-30	163,29	-2,06	-6,96
2023-06-30	161,47	-6,98	-11,45
2023-03-31	158,47	-8,06	-11,56
2022-12-31	155,48	-9,15	-11,69
2022-09-30	156,25	-3,95	-6,28
2022-06-30	157,01	1,24	-0,88
2022-03-31	163,55	3,44	0,45
2021-12-31	170,09	5,63	1,77
2021-09-30	170,27	6,40	1,30
2021-06-30	170,45	7,17	0,83
2021-03-31	159,04	5,67	-0,81
2020-12-31	147,63	4,18	-2,46
2020-09-30	142,51	2,12	-3,52

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,18	-0,18
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,84	-0,84
2022-09-30	-0,45	-0,45
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	-0,25	-0,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,46	-4,80	-4,25
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,97	-5,58	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3,60	-3,41	4,93
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3,69	-2,89	5,46
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	8,78	-3,84	-3,72
2020-09-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -4,08.
Il p/libro per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il p/tbv per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-4,08	0,50	0,58
2025-03-31
2024-12-31	-79,03	0,58	0,58
2024-09-30	-97,45	0,72	0,72
2024-06-30	-14,08	0,73	0,73
2024-03-31	-1,46
2023-12-31	-1,46	0,34	0,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	30,10	0,42	0,42
2021-09-30	31,62	0,44	0,44
2021-06-30	26,91	0,37	0,38
2021-03-31	-27,37	0,37	0,38
2020-12-31	-9,07	0,38	0,38
2020-09-30	-6,34	0,38	0,38

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,05
2025-03-31	0,00	-0,10
2024-12-31	0,09	-0,05
2024-09-30	0,08	-0,04
2024-06-30	0,02	-0,02
2024-03-31	-0,47	-0,16
2023-12-31	-0,49	-0,15
2023-09-30	-0,45	-0,03
2023-06-30	-0,21	-0,02
2023-03-31	0,00	0,07
2022-12-31
2022-09-30	0,04	0,10
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,00	0,05
2021-12-31	0,26	0,14
2021-09-30	0,24	0,11
2021-06-30	0,20	0,08
2021-03-31	0,14	0,08
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,03	0,09

Efficacia della gestione

Il lungo per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,23.
Il roico per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il coccio per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,23	-0,07	-0,01	0,12
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	-0,11	-0,01	0,00	0,00
2024-09-30	-0,00	-0,06	-0,01	-0,05	0,04
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-0,14	-0,14	0,00	0,00
2023-09-30	-0,10	-0,19	-0,23	0,00	0,00
2023-06-30	-0,10	-0,19	-0,15	-0,03	-0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,12	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,10	-0,12	0,00	0,00
2022-06-30	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,03	0,03	-0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,13
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,13
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,02	0,14
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il margine netto per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il margine di operatività per AdCapital AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,46	-0,03	-0,00
2025-03-31
2024-12-31	0,47	-0,00	0,03
2024-09-30	0,47	-0,00	0,03
2024-06-30	0,44	-0,01	0,02
2024-03-31	0,42	-0,07	-0,04
2023-12-31	0,42	-0,07	-0,04
2023-09-30	0,42	-0,07	-0,04
2023-06-30	0,41	-0,07	-0,04
2023-03-31
2022-12-31	0,46	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,46	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,47	-0,01	0,01
2022-03-31		0,00	0,02
2021-12-31	0,47	0,01	0,03
2021-09-30	0,47	0,01	0,04
2021-06-30	0,47	0,00	0,04
2021-03-31	0,47	-0,01	0,04
2020-12-31	0,48	-0,02	0,03
2020-09-30	0,48	-0,02	0,02