Analisi finanziaria dei titoli AB9 - ABO Wind AG (XTRA) Stock

Panoramica

ABO Wind AG, con sede in Germania, è un attore di spicco nel settore delle energie rinnovabili, principalmente impegnato nello sviluppo, pianificazione e gestione operativa di progetti di energia eolica e solare. Fin dalla sua nascita nel 1996, l'azienda ha espanso con successo le proprie attività oltre la Germania, stabilendo una presenza significativa in diversi mercati internazionali. ABO Wind AG è specializzata nell'intero ciclo di vita del progetto, dall'analisi iniziale del sito e acquisizione fino al finanziamento, costruzione e gestione di impianti eolici e solari. I progetti chiave hanno incluso parchi eolici su larga scala in Germania, Irlanda e Argentina, sottolineando la sua esperienza nell'esecuzione di complesse iniziative di energia rinnovabile. L'attenzione dell'azienda alla sostenibilità e alle fonti rinnovabili è in linea con gli obiettivi globali di transizione energetica, migliorando la sua traiettoria di crescita nel settore dell'energia verde.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ABO Wind AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 446,37 MM.
Il reddito operativo per ABO Wind AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 61,19 MM.
Il reddito netto per ABO Wind AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 25,59 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	446,37	61,19	25,59
2024-09-30	368,94	60,33	27,66
2024-06-30	291,52	59,48	29,73
2024-03-31	295,60	56,88	28,49
2023-12-31	299,69	54,29	27,25
2023-09-30	282,02	55,61	25,56
2023-06-30	264,37	56,92	23,87
2023-03-31	248,01	55,58	24,23
2022-12-31	231,66	54,24	24,59
2022-09-30	197,50	43,65	20,76
2022-06-30	163,34	33,05	16,93
2022-03-31	145,22	30,44	15,37
2021-12-31	127,11	27,82	13,80
2021-09-30	139,35	30,74	13,56
2021-06-30	151,59	33,66	13,32
2021-03-31	150,37	33,05	13,22
2020-12-31	149,16	32,44	13,12
2020-09-30	139,16	28,68	12,78

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 2,77.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	2,77
2024-09-30	3,00	3,00
2024-06-30	3,22	3,22
2024-03-31	3,09	3,09
2023-12-31	2,95
2023-09-30	2,77	2,77
2023-06-30
2023-03-31	2,63	2,63
2022-12-31	2,67
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30
2022-03-31	1,67	1,67
2021-12-31	1,50
2021-09-30	1,47	1,47
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,42
2020-09-30	1,39	1,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ABO Wind AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -3,32 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ABO Wind AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -7,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ABO Wind AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 49,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-3,32	-7,67	49,05
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-63,00	1,84	10,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-13,85	-2,13	84,21
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-50,74	-3,86	20,29
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	42,47	-3,59	4,44
2020-09-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 10,76.
Il p/libro per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 1,61.
Il p/tbv per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 1,61.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	10,76	1,61	1,61
2024-09-30	13,96	2,08	2,09
2024-06-30	18,07	2,55	2,57
2024-03-31	19,62	2,77	2,79
2023-12-31	16,22	2,23	2,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,05	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il capriolo per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,13.
Il roico per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il coccio per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il affamato per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,06	0,13	0,06	0,00	0,00
2024-09-30	0,06	0,14	0,06	-0,10	-0,13
2024-06-30	0,06	0,16	0,07	-0,12	-0,15
2024-03-31	0,06	0,16	0,07	-0,12	-0,15
2023-12-31	0,05	0,15	0,07	0,00	0,00
2023-09-30	0,07	0,15	0,06	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,15	0,06	0,19	-0,04
2023-03-31		0,16	0,07	0,19	-0,04
2022-12-31	0,06	0,14	0,07	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,14	0,07	0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,13	-0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,10	0,06	-0,15	0,00
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	0,19	0,19
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,19	0,19
2020-12-31	0,05	0,13	0,06	0,20	0,20
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,00	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,72.
Il margine netto per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,10.
Il margine di operatività per ABO Wind AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,72	0,10	0,20
2024-09-30	0,72	0,10	0,20
2024-06-30	0,62	0,09	0,18
2024-03-31	0,62	0,09	0,18
2023-12-31	0,65	0,09	0,20
2023-09-30	0,65	0,09	0,20
2023-06-30	0,69	0,09	0,20
2023-03-31	0,69	0,10	0,21
2022-12-31	0,77	0,11	0,21
2022-09-30	0,77	0,11	0,21
2022-06-30	0,86	0,10	0,21
2022-03-31		0,00	0,21
2021-12-31	0,71	0,11	0,22
2021-09-30	0,71	0,10	0,22
2021-06-30	0,71	0,09	0,22
2021-03-31	0,68	0,09	0,22
2020-12-31	0,65	0,09	0,22
2020-09-30	0,65	0,09	0,21