Analisi finanziaria dei titoli A353 - Federal Agricultural Mortgage Corporation

Panoramica

La Federal Agricultural Mortgage Corporation, comunemente nota come Farmer Mac, ha sede negli Stati Uniti e opera principalmente nel settore dei servizi finanziari. Il suo obiettivo principale è aumentare la disponibilità e l’accessibilità del credito per il settore agricolo e le aree rurali. La società svolge un ruolo fondamentale nel servire l’agricoltura americana fornendo un mercato secondario per una serie di prestiti, che includono mutui per immobili agricoli, alloggi rurali e attività agroalimentare. I progetti chiave di Farmer Mac riguardano in genere il miglioramento della liquidità e delle condizioni di prestito per i finanziatori agricoli attraverso soluzioni di gestione del capitale e del rischio. Questo approccio aiuta a stabilizzare l’ambiente economico rurale, favorendo lo sviluppo e la crescita nel quadro agricolo della nazione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 368,43 MM.
Il reddito operativo per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 259,19 MM.
Il reddito netto per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 210,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	368,43	259,19	210,83
2025-03-31	357,51	252,98	203,10
2024-12-31	360,58	258,10	207,19
2024-09-30	347,66	250,12	198,30
2024-06-30	357,88	261,12	206,61
2024-03-31	357,61	261,19	206,71
2023-12-31	346,28	253,10	200,00
2023-09-30	337,81	247,91	195,80
2023-06-30	312,45	226,71	179,08
2023-03-31	301,31	220,33	173,73
2022-12-31	305,29	225,68	178,14
2022-09-30	292,28	213,34	168,58
2022-06-30	282,81	205,98	162,47
2022-03-31	269,99	195,67	154,31
2021-12-31	242,86	172,46	136,09
2021-09-30	238,26	173,56	136,94
2021-06-30	223,28	160,69	127,12
2021-03-31	222,94	163,16	129,04
2020-12-31	202,64	144,68	114,38
2020-09-30	191,00	134,71	106,45
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16,59	16,44
2024-09-30	15,69	15,55
2024-06-30	16,54	16,38
2024-03-31	16,56	16,40
2023-12-31	15,96	15,81
2023-09-30	15,59	15,44
2023-06-30	14,05	13,93
2023-03-31	13,57	13,46
2022-12-31	13,99	13,87
2022-09-30	13,12	12,99
2022-06-30	12,56	12,44
2022-03-31	11,90	11,79
2021-12-31	10,36	10,27
2021-09-30	10,58	10,52
2021-06-30	9,67	9,62
2021-03-31	10,04	9,98
2020-12-31	8,85	8,80
2020-09-30	8,28	8,24
2020-06-30	7,89	7,84
2020-03-31	7,58	7,53

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 225,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è -2.431,06 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire dal 30 giugno 2025 è 2.312,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	225,64	-2.431,06	2.312,79
2025-03-31	329,49	-1.502,88	1.476,42
2024-12-31	612,65	-1.682,47	1.205,13
2024-09-30	78,27	-1.574,50	1.555,98
2024-06-30	485,60	-2.306,80	1.870,07
2024-03-31	548,57	-2.019,54	1.351,48
2023-12-31	375,80	-1.955,38	1.607,29
2023-09-30	645,66	-2.272,47	1.540,90
2023-06-30	462,92	-1.903,27	1.405,00
2023-03-31	600,53	-2.787,45	2.161,48
2022-12-31	809,27	-3.042,96	2.185,91
2022-09-30	709,45	-2.395,38	1.655,11
2022-06-30	656,65	-2.308,38	1.732,76
2022-03-31	307,92	-1.877,61	1.447,20
2021-12-31	436,41	-1.096,20	534,63
2021-09-30	564,08	-936,96	361,34
2021-06-30	518,17	-353,66	-163,71
2021-03-31	633,56	-1.244,60	391,99
2020-12-31	-94,55	-1.736,09	2.260,20
2020-09-30	-107,03	-1.872,45	2.302,14
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,14	0,01	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,14	0,01	0,00	0,02
2024-12-31	0,01	0,15	0,01	0,00	0,00
2024-09-30	0,01	0,14	0,01	0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,16	0,01	-0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,16	0,01	0,00	0,01
2023-12-31	0,01	0,16	0,01	-0,00	0,02
2023-09-30	0,01	0,15	0,01	-0,00	0,02
2023-06-30	0,01	0,15	0,01	-0,00	0,02
2023-03-31	0,01	0,15	0,00	-0,00	0,02
2022-12-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,03
2022-09-30	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,03
2022-06-30	0,01	0,14	0,01	0,00	0,03
2022-03-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,13	0,01	-0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,02
2021-06-30	0,01	0,15	0,01	0,00	0,02
2021-03-31	0,01	0,19	0,01	-0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,14	0,00	0,02	-0,00
2020-09-30	0,00	0,14	0,00	0,01	-0,00
2020-06-30	0,00	0,13	0,00	0,02	-0,01
2020-03-31	0,00	0,13	0,00	0,04	-0,02

Gross Margins

Il margine lordo per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,57.
Il margine di operatività per Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,57	0,71
2025-03-31	1,00	0,57	0,72
2024-12-31	1,00	0,57	0,72
2024-09-30	1,00	0,58	0,73
2024-06-30	1,00	0,58	0,73
2024-03-31	1,00	0,58	0,73
2023-12-31	1,00	0,58	0,73
2023-09-30	1,00	0,57	0,72
2023-06-30	1,00	0,57	0,72
2023-03-31	1,00	0,57	0,73
2022-12-31	1,00	0,57	0,72
2022-09-30	1,00	0,57	0,72
2022-06-30	1,00	0,57	0,73
2022-03-31	1,00	0,56	0,72
2021-12-31	1,00	0,56	0,70
2021-09-30	1,00	0,56	0,71
2021-06-30	1,00	0,56	0,71
2021-03-31	1,00	0,57	0,73
2020-12-31	1,00	0,56	0,70
2020-09-30	1,00	0,56	0,71
2020-06-30	1,00	0,55	0,70
2020-03-31	1,00	0,55	0,70

Analisi finanziaria dei titoli A353 - Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock (DB) Stock