Analisi finanziaria dei titoli 5M8 - Mammoth Energy Services, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Mammoth Energy Services, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, offrendo una vasta gamma di servizi tra cui la costruzione di infrastrutture, il completamento di pozzi, l'esplorazione naturale e l'estrazione di sabbia. L’azienda ha avuto un impatto significativo sul panorama energetico attraverso progetti strategici che coinvolgono operazioni di fratturazione idraulica e fornitura di sabbia, che sono parte integrante dell’estrazione di petrolio e gas naturale. Un'impresa degna di nota include il loro coinvolgimento nel ripristino delle infrastrutture elettriche a Porto Rico in seguito all'uragano Maria, dimostrando la loro capacità nei servizi di pubblica utilità su larga scala. Mammoth Energy Services enfatizza l’efficienza e la sostenibilità nelle sue operazioni, posizionandosi come un attore versatile nel settore dei servizi energetici in condizioni di mercato dinamiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Mammoth Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 188,57 MM.
Il reddito operativo per Mammoth Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 52,96 MM.
Il reddito netto per Mammoth Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -31,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	188,57	52,96	-31,21
2025-03-31	188,18	-37,73	-196,05
2024-12-31	187,93	-43,52	-207,33
2024-09-30	124,16	-128,69	-197,80
2024-06-30	149,11	-125,35	-174,85
2024-03-31	208,52	-36,68	-23,32
2023-12-31	309,49	-20,92	-3,16
2023-09-30	359,62	-12,08	7,56
2023-06-30	401,86	0,64	16,38
2023-03-31	416,11	3,68	22,55
2022-12-31	362,09	-20,33	-0,62
2022-09-30	316,41	-35,49	-18,69
2022-06-30	266,69	-95,39	-67,31
2022-03-31	224,46	-123,66	-103,81
2021-12-31	228,96	-126,08	-101,43
2021-09-30	256,78	-133,26	-99,99
2021-06-30	269,83	-87,29	-55,66
2021-03-31	282,50	-80,72	-36,08
2020-12-31	313,08	-81,45	-107,61
2020-09-30	295,66	-105,16	-156,53
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-4,12	-4,12
2024-06-30	-3,64	-3,65
2024-03-31	-0,49	-0,49
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,16	0,16
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31	0,48	0,48
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,40	-0,39
2022-06-30	-1,44	-1,44
2022-03-31	-2,22	-2,22
2021-12-31	-2,18	-2,18
2021-09-30	-2,16	-2,16
2021-06-30	-1,21	-1,21
2021-03-31	-0,79	-0,79
2020-12-31	-2,36	-2,36
2020-09-30	-3,44	-3,44
2020-06-30	-4,32	-4,33
2020-03-31	-4,24	-4,24

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Mammoth Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 130,38 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Mammoth Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 82,96 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Mammoth Energy Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -66,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	130,38	82,96	-66,23
2025-03-31	136,08	-12,32	-67,42
2024-12-31	180,72	-10,43	-112,11
2024-09-30	45,74	-7,02	-43,08
2024-06-30	39,30	-3,58	-34,25
2024-03-31	75,50	-4,18	-60,99
2023-12-31	31,39	-8,79	-15,59
2023-09-30	46,28	-9,37	-36,98
2023-06-30	48,51	-15,34	-36,98
2023-03-31	20,89	-7,69	-9,42
2022-12-31	15,27	-2,12	-5,60
2022-09-30	-9,17	-0,04	12,04
2022-06-30	-23,97	6,06	19,70
2022-03-31	-35,48	5,05	24,19
2021-12-31	-18,86	5,51	8,43
2021-09-30	-10,58	3,90	0,67
2021-06-30	4,60	2,51	-14,28
2021-03-31	19,66	-1,04	-17,66
2020-12-31	6,97	-2,29	4,27
2020-09-30	-1,29	-1,24	6,83
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.
Il capriolo per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il roico per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,72.
Il coccio per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il affamato per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,43	-0,11	-0,72	0,21	0,50
2025-03-31	-0,33	-0,46	-0,64	0,18	0,56
2024-12-31	-0,28	-0,45	-0,60	-0,01	0,14
2024-09-30	-0,25	-0,42	-0,50	0,00	0,11
2024-06-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,02	0,15
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	-0,00	0,05	0,04	0,01	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	-0,02
2022-09-30	-0,09	-0,14	-0,03	0,00	-0,02
2022-06-30	-0,14	-0,13	-0,12	0,00	-0,04
2022-03-31	-0,13	-0,19	-0,18	-0,01	-0,06
2021-12-31	-0,12	-0,18	-0,18	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,12	-0,17	-0,17	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	0,00	0,03
2020-12-31	-0,11	-0,16	-0,16	0,01	0,01
2020-09-30	-0,15	-0,21	-0,23	0,01	-0,00
2020-06-30	-0,18	-0,26	-0,28	0,02	0,02
2020-03-31	-0,16	-0,25	-0,27	-0,01	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine netto per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,95.
Il margine di operatività per Mammoth Energy Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,11	-0,95	-0,16
2025-03-31	0,09	-1,10	-0,71
2024-12-31	0,10	-1,05	-0,70
2024-09-30	0,14	-0,82	-0,60
2024-06-30	0,16	-0,10	-0,17
2024-03-31	0,20	-0,01	-0,07
2023-12-31	0,22	0,02	-0,03
2023-09-30	0,24	0,04	0,00
2023-06-30	0,25	0,04	0,00
2023-03-31	0,23	0,05	0,01
2022-12-31	0,22	-0,06	-0,11
2022-09-30	0,16	-0,06	-0,11
2022-06-30	0,09	-0,25	-0,36
2022-03-31	0,13	-0,46	-0,55
2021-12-31	0,19	-0,44	-0,55
2021-09-30	0,26	-0,39	-0,54
2021-06-30	0,26	-0,21	-0,34
2021-03-31	0,30	-0,13	-0,30
2020-12-31	0,26	-0,34	-0,26
2020-09-30	0,15	-0,53	-0,36
2020-06-30	0,06	-0,58	-0,40
2020-03-31	0,05	-0,42	-0,29