Analisi finanziaria dei titoli 5A40 - Orion Energy Systems, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Orion Energy Systems, Inc., con sede negli Stati Uniti, è principalmente impegnata nello sviluppo, progettazione e produzione di illuminazione ad alta efficienza energetica e sistemi correlati. Operando nel settore della gestione energetica, Orion si concentra sulla creazione di soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui sistemi di illuminazione a LED, sistemi di controllo wireless intelligenti e tecnologie IoT integrate. I progetti chiave dell’azienda spesso comportano l’ammodernamento di strutture industriali e commerciali su larga scala per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi. Le iniziative dell'azienda si rivolgono in genere a settori importanti come magazzinaggio, produzione e ospitalità, con l'obiettivo di massimizzare il risparmio energetico, migliorare la qualità della luce e ridurre i costi di manutenzione complessivi, fornendo così un ROI tangibile ai propri clienti. Le soluzioni di Orion si distinguono per l'allineamento con le tendenze di sostenibilità globale e gli obiettivi di risparmio energetico, ponendola in prima linea nel movimento della tecnologia verde.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Orion Energy Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 79,39 MM.
Il reddito operativo per Orion Energy Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,52 MM.
Il reddito netto per Orion Energy Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,29 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	79,39	-7,52	-9,29
2025-03-31	79,72	-9,55	-11,80
2024-12-31	85,26	-5,08	-7,28
2024-09-30	91,65	-6,49	-8,03
2024-06-30	92,87	-7,98	-8,79
2024-03-31	90,58	-10,19	-11,67
2023-12-31	85,80	-13,48	-18,40
2023-09-30	80,12	-14,42	-40,20
2023-06-30	77,09	-12,86	-38,14
2023-03-31	77,38	-11,22	-34,34
2022-12-31	77,81	-11,36	-30,41
2022-09-30	88,24	-5,76	-5,24
2022-06-30	107,19	1,88	0,75
2022-03-31	124,38	8,90	6,09
2021-12-31	137,82	12,51	29,39
2021-09-30	151,36	15,46	32,61
2021-06-30	141,13	12,30	30,86
2021-03-31	116,84	6,84	26,13
2020-12-31	107,23	4,32	3,48
2020-09-30	97,23	2,29	1,47

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Orion Energy Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,81.
Il utile per azione diluito per Orion Energy Systems, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,80.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-2,81	-2,80
2025-03-31	-3,59	-3,60
2024-12-31	-2,22	-2,31
2024-09-30	-2,46	-2,51
2024-06-30	-2,70	-2,71
2024-03-31	-3,59	-3,60
2023-12-31	-5,68	-5,63
2023-09-30	-12,45	-12,37
2023-06-30	-11,92	-11,94
2023-03-31	-10,83	-10,80
2022-12-31	-9,68	-9,73
2022-09-30	-1,68	-1,81
2022-06-30	0,24	0,20
2022-03-31	1,96	1,90
2021-12-31	9,50	9,30
2021-09-30	10,57	10,27
2021-06-30	10,03	9,71
2021-03-31	8,53	8,30
2020-12-31	1,14	1,12
2020-09-30	0,48	0,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Orion Energy Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3,05 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Orion Energy Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Orion Energy Systems, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,27 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3,05	0,10	-5,27
2025-03-31	0,60	0,13	0,09
2024-12-31	1,47	0,15	0,90
2024-09-30	-1,24	0,07	2,51
2024-06-30	-5,73	-0,34	3,51
2024-03-31	-10,09	-0,73	-0,01
2023-12-31	-7,31	-0,85	4,99
2023-09-30	-7,01	-6,45	4,96
2023-06-30	-4,61	-6,52	9,96
2023-03-31	-2,29	-6,20	10,01
2022-12-31	-7,68	-6,46	5,01
2022-09-30	-2,75	-4,51	5,04
2022-06-30	-2,15	-4,35	0,06
2022-03-31	-0,11	-4,92	0,10
2021-12-31	9,69	-4,79	0,09
2021-09-30	11,91	-1,32	-7,97
2021-06-30	6,47	-1,36	-0,04
2021-03-31	1,73	-0,95	-10,14
2020-12-31	0,42	-0,98	-0,93
2020-09-30	-2,24	-0,83	4,10

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30