Analisi finanziaria dei titoli 3E1 - Elastic N.V. (MUN) Stock

Panoramica

Elastic NV, con sede nei Paesi Bassi, opera nel settore del software, concentrandosi principalmente su strumenti di ricerca e analisi dei dati che aiutano le aziende nell'esplorazione dei dati in tempo reale. Elastic è rinomato per il suo Elastic Stack, una suite di applicazioni software che include Elasticsearch, Logstash e Kibana, spesso utilizzate per le loro potenti capacità di ricerca, intelligenza operativa e analisi. L'azienda serve una vasta gamma di settori, tra cui servizi finanziari, settore pubblico, sanità e vendita al dettaglio, supportando processi critici nella ricerca, registrazione, sicurezza e analisi dei dati. I progetti chiave spesso comportano miglioramenti al software proprietario, espansione delle capacità di apprendimento automatico e ampliamento delle offerte di livello aziendale per supportare implementazioni su larga scala e soluzioni di analisi in tempo reale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Elastic N.V. a partire dal 30 aprile 2025 è 1.483,30 MM.
Il reddito operativo per Elastic N.V. a partire dal 30 aprile 2025 è -54,02 MM.
Il reddito netto per Elastic N.V. a partire dal 30 aprile 2025 è -108,11 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	1.483,30	-54,02	-108,11
2025-01-31	1.429,86	-83,83	-132,83
2024-10-31	1.375,74	-104,95	60,35
2024-07-31	1.320,99	-121,44	61,00
2024-04-30	1.267,32	-122,53	61,72
2024-01-31	1.212,26	-118,98	56,09
2023-10-31	1.158,87	-131,90	-192,61
2023-07-31	1.112,66	-158,51	-215,12
2023-04-30	1.068,99	-181,90	-236,16
2023-01-31	1.028,40	-201,10	-255,04
2022-10-31	977,78	-205,57	-239,19
2022-07-31	919,36	-193,36	-238,91
2022-04-30	862,37	-166,05	-203,85
2022-01-31	800,63	-146,14	-181,54
2021-10-31	733,80	-137,48	-162,79
2021-07-31	672,71	-130,77	-144,92
2021-04-30	608,49	-129,48	-129,43
2021-01-31	554,50	-126,76	-117,28
2020-10-31	510,57	-133,24	-123,59
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31	-1,29	-1,30
2024-10-31	0,59	0,57
2024-07-31	0,61	0,58
2024-04-30	0,62	0,59
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	-1,98	-1,98
2023-07-31	-2,23	-2,23
2023-04-30	-2,47
2023-01-31	-2,69	-2,69
2022-10-31	-2,54	-2,54
2022-07-31	-2,56	-2,56
2022-04-30	-2,20
2022-01-31	-1,98	-1,98
2021-10-31	-1,80	-1,80
2021-07-31	-1,63	-1,63
2021-04-30	-1,48
2021-01-31	-1,38	-1,38
2020-10-31	-1,48	-1,48
2020-07-31	-1,78	-1,78
2020-04-30	-2,12

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Elastic N.V. a partire dal 30 aprile 2025 è 266,17 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Elastic N.V. a partire dal 30 aprile 2025 è -118,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Elastic N.V. a partire dal 30 aprile 2025 è 40,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	266,17	-118,67	40,95
2025-01-31	240,14	-206,37	29,93
2024-10-31	204,47	-172,66	37,29
2024-07-31	163,70	-236,38	40,96
2024-04-30	148,76	-287,96	40,05
2024-01-31	115,37	-501,54	33,84
2023-10-31	70,15	-376,67	29,50
2023-07-31	83,18	-327,57	17,92
2023-04-30	35,66	-272,95	17,47
2023-01-31	5,06	-3,22	21,10
2022-10-31	2,94	-16,52	23,25
2022-07-31	-18,08	-126,12	26,73
2022-04-30	5,67	-127,27	602,13
2022-01-31	7,16	-125,17	602,96
2021-10-31	21,50	-112,75	618,62
2021-07-31	14,60	-2,77	626,80
2021-04-30	22,55	-1,52	77,26
2021-01-31	18,18	-1,99	78,39
2020-10-31	-24,45	-1,92	67,09
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è -0,06.
Il capriolo per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è -0,18.
Il roico per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è -0,09.
Il coccio per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è 0,04.
Il affamato per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,06	-0,18	-0,09	0,04	0,17
2025-01-31	0,03	-0,19	0,04	0,05	0,15
2024-10-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,12
2024-07-31	0,04	0,15	0,05	-0,08	0,11
2024-04-30	0,03	0,14	0,04	-0,27	0,09
2024-01-31	0,03	0,15	0,05	-0,33	0,11
2023-10-31	-0,13	-0,49	-0,18	-0,25	0,07
2023-07-31	-0,16	-0,55	-0,21	-0,22	0,08
2023-04-30	-0,16	-0,59	-0,26	0,01	0,01
2023-01-31	-0,15	-0,59	-0,26	0,01	0,01
2022-10-31	-0,15	-0,53	-0,24	-0,02	0,00
2022-07-31	-0,21	-0,45	-0,20	0,46	0,01
2022-04-30	-0,20	-0,40	-0,18	0,46	0,01
2022-01-31	-0,18	-0,40	-0,18	0,46	0,02
2021-10-31	-0,19	-0,37	-0,16	0,51	0,02
2021-07-31	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-04-30	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-01-31	-0,16	-0,29	-0,26	0,09	-0,05
2020-10-31	-0,29	-0,57	-0,31	0,08	-0,01
2020-07-31	-0,29	-0,57	-0,31	0,08	-0,01
2020-04-30	-0,34	-0,64	-0,37	-0,00	-0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è 0,74.
Il margine netto per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è -0,09.
Il margine di operatività per Elastic N.V. a partire da 30 aprile 2025 è -0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,74	-0,09	-0,06
2025-01-31	0,74	0,04	-0,08
2024-10-31	0,74	0,05	-0,09
2024-07-31	0,74	0,05	-0,10
2024-04-30	0,74	0,05	-0,10
2024-01-31	0,74	0,05	-0,10
2023-10-31	0,73	-0,17	-0,11
2023-07-31	0,72	-0,19	-0,14
2023-04-30	0,72	-0,25	-0,20
2023-01-31	0,72	-0,25	-0,20
2022-10-31	0,72	-0,24	-0,21
2022-07-31	0,74	-0,24	-0,19
2022-04-30	0,74	-0,23	-0,18
2022-01-31	0,74	-0,23	-0,18
2021-10-31	0,74	-0,22	-0,19
2021-07-31	0,74	-0,21	-0,21
2021-04-30	0,74	-0,21	-0,21
2021-01-31	0,72	-0,24	-0,26
2020-10-31	0,72	-0,31	-0,31
2020-07-31	0,72	-0,31	-0,31
2020-04-30	0,71	-0,39	-0,36