Analisi finanziaria dei titoli 33L0 - lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Panoramica

Lululemon Athletica Inc. è un rivenditore di abbigliamento sportivo con sede in Canada, riconosciuto principalmente per il suo abbigliamento sportivo ad alte prestazioni al servizio degli appassionati di fitness a livello globale. L'azienda si distingue nel settore retail per il suo approccio innovativo all'abbigliamento sportivo, concentrandosi in particolare su capi ispirati allo yoga. Le iniziative chiave di Lulululemon includono una solida strategia di marketing digitale, l'espansione nell'abbigliamento maschile e nei mercati internazionali e un impegno per la sostenibilità attraverso linee di prodotti e pratiche eco-consapevoli. Inoltre, Lululemon sta espandendo la propria presenza digitale migliorando il coinvolgimento dei consumatori online e le esperienze di acquisto personalizzate, rafforzando così la propria posizione di mercato nel competitivo settore dell’athleisure. Oltre all’espansione della vendita al dettaglio, l’azienda si concentra anche su eventi comunitari e programmi di benessere in linea con l’etica del marchio volta a promuovere uno stile di vita attento alla salute.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 3 agosto 2025 è 10.904,04 MM.
Il reddito operativo per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 3 agosto 2025 è 2.495,27 MM.
Il reddito netto per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 3 agosto 2025 è 1.785,75 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-08-03	10.904,04	2.495,27	1.785,75
2025-05-04	10.749,90	2.511,68	1.807,77
2025-02-02	10.588,13	2.505,70	1.814,62
2024-10-27	10.181,73	2.379,92	1.735,68
2024-07-28	9.989,29	2.299,37	1.632,53
2024-04-28	9.827,38	2.241,91	1.581,21
2024-01-28	9.619,28	2.210,68	1.550,19
2023-10-29	9.186,01	2.015,63	1.000,53
2023-07-30	8.838,68	1.955,44	1.007,29
2023-04-30	8.497,85	1.867,21	955,21
2023-01-29	8.110,52	1.726,14	854,80
2022-10-30	7.467,79	1.595,82	1.169,49
2022-07-31	7.061,32	1.525,46	1.101,81
2022-05-01	6.643,61	1.433,61	1.020,36
2022-01-30	6.256,62	1.374,75	975,32
2021-10-31	5.857,05	1.248,34	870,65
2021-08-01	5.524,06	1.178,22	826,51
2021-05-02	4.976,38	993,72	705,24
2021-01-31	4.401,88	812,73	588,91
2020-11-01	4.069,82	763,61	557,10
2020-08-02
2020-05-03

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	13,90	13,87
2024-07-28	12,97	12,94
2024-04-28	12,51	12,47
2024-01-28	12,23	12,20
2023-10-29	7,88	7,85
2023-07-30	7,91	7,90
2023-04-30	7,49	7,48
2023-01-29	6,70	6,68
2022-10-30	9,13	9,11
2022-07-31	8,57	8,54
2022-05-01	7,90	7,87
2022-01-30	7,52	7,49
2021-10-31	6,69	6,66
2021-08-01	6,35	6,32
2021-05-02	5,41	5,39
2021-01-31	4,52	4,50
2020-11-01	4,28	4,26
2020-08-02	4,14	4,12
2020-05-03	4,43	4,41

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-08-03
2025-05-04	2.026,23	-773,48	-1.791,85
2025-02-02	2.272,71	-798,17	-1.652,51
2024-10-27	2.255,42	-784,02	-1.366,76
2024-07-28	2.344,61	-637,10	-1.159,72
2024-04-28	2.378,18	-647,45	-762,06
2024-01-28	2.296,16	-654,13	-548,83
2023-10-29	1.958,33	-628,40	-578,64
2023-07-30	1.634,29	-628,65	-388,56
2023-04-30	1.255,22	-606,83	-323,33
2023-01-29	966,46	-569,94	-467,49
2022-10-30	651,18	-501,31	-721,22
2022-07-31	743,72	-451,34	-938,80
2022-05-01	931,74	-443,75	-982,31
2022-01-30	1.389,11	-427,89	-844,99
2021-10-31	1.376,06	-392,43	-522,58
2021-08-01	1.243,05	-351,70	-289,40
2021-05-02	1.138,69	-735,37	-112,44
2021-01-31	803,34	-695,53	-80,79
2020-11-01	659,61	-682,48	-79,02
2020-08-02
2020-05-03

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Efficacia della gestione

Il lungo per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è 0,27.
Il roico per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è 0,30.
Il coccio per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è -0,10.
Il affamato per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è 0,34.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-08-03	0,27		0,30	-0,10	0,34
2025-05-04	0,27	0,43	0,31	-0,04	0,39
2025-02-02	0,24	0,41	0,32	0,02	0,41
2024-10-27	0,27	0,46	0,30	0,09	0,43
2024-07-28	0,28	0,48	0,28	0,17	0,42
2024-04-28	0,28	0,49	0,28	0,19	0,41
2024-01-28	0,19	0,33	0,21	0,16	0,42
2023-10-29	0,20	0,35	0,21	0,13	0,35
2023-07-30	0,20	0,36	0,22	0,07	0,28
2023-04-30	0,17	0,31	0,20	-0,02	0,23
2023-01-29	0,26	0,44	0,29	-0,16	0,16
2022-10-30	0,25	0,41	0,29	-0,18	0,20
2022-07-31	0,24	0,39	0,29	-0,15	0,26
2022-05-01	0,23	0,38	0,27	0,03	0,38
2022-01-30	0,24	0,40	0,25	0,15	0,39
2021-10-31	0,25	0,44	0,25	0,15	0,39
2021-08-01	0,22	0,38	0,21	0,10	0,33
2021-05-02	0,18	0,30	0,18	0,02	0,24
2021-01-31	0,20	0,34	0,19	-0,04	0,22
2020-11-01	0,20	0,36	0,19	-0,04	0,24
2020-08-02	0,23	0,42	0,22	0,09	0,23
2020-05-03	0,28	0,40	0,22	0,09	0,23

Gross Margins

Il margine lordo per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è 0,59.
Il margine netto per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è 0,17.
Il margine di operatività per lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 3 agosto 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-08-03	0,59	0,17	0,23
2025-05-04	0,59	0,17	0,24
2025-02-02	0,59	0,17	0,23
2024-10-27	0,59	0,16	0,23
2024-07-28	0,58	0,16	0,23
2024-04-28	0,58	0,16	0,23
2024-01-28	0,57	0,11	0,22
2023-10-29	0,57	0,11	0,22
2023-07-30	0,56	0,11	0,22
2023-04-30	0,55	0,11	0,21
2023-01-29	0,56	0,16	0,21
2022-10-30	0,57	0,16	0,22
2022-07-31	0,57	0,15	0,22
2022-05-01	0,58	0,16	0,22
2022-01-30	0,58	0,15	0,21
2021-10-31	0,58	0,15	0,21
2021-08-01	0,57	0,14	0,20
2021-05-02	0,56	0,13	0,19
2021-01-31	0,56	0,14	0,19
2020-11-01	0,55	0,14	0,19
2020-08-02	0,55	0,15	0,21
2020-05-03	0,55	0,15	0,21