Analisi finanziaria dei titoli 1FH - Freehold Royalties Ltd. (DB) Stock

Panoramica

Freehold Royalties Ltd. è una società con sede in Canada coinvolta principalmente nel settore del petrolio e del gas, specializzata nell'acquisizione e nella gestione delle royalties su petrolio e gas. La sede dell'azienda si trova a Calgary, Alberta. Il modello di business unico di Freehold è incentrato sul possesso di royalties, che le consentono di beneficiare della produzione di petrolio e gas senza sostenere i costi operativi o i rischi di capitale associati alla perforazione. Il portafoglio della società è costituito in gran parte da royalties su proprietà in tutto il Nord America. I progetti chiave includono vaste partecipazioni nel bacino sedimentario del Canada occidentale e in altre importanti regioni produttrici di petrolio e gas naturale in Canada. Freehold Royalties Ltd. si posiziona strategicamente per generare rendimenti sostenibili e crescenti per i suoi azionisti attraverso il suo portafoglio diversificato e un'attenta gestione immobiliare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Freehold Royalties Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 320,07 MM.
Il reddito operativo per Freehold Royalties Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 182,35 MM.
Il reddito netto per Freehold Royalties Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 119,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	320,07	182,35	119,67
2025-03-31	326,27	191,68	152,74
2024-12-31	309,48	178,10	149,45
2024-09-30	312,68	187,53	132,65
2024-06-30	323,04	196,99	149,91
2024-03-31	312,28	186,32	134,87
2023-12-31	314,57	189,11	131,90
2023-09-30	333,01	196,18	138,32
2023-06-30	347,20	208,85	159,23
2023-03-31	381,99	244,72	201,84
2022-12-31	393,02	257,57	209,19
2022-09-30	369,72	240,65	199,62
2022-06-30	322,73	201,81	159,17
2022-03-31	259,58	143,65	104,84
2021-12-31	208,99	98,53	72,08
2021-09-30	159,58	57,98	41,28
2021-06-30	131,28	33,85	18,69
2021-03-31	100,69	8,16	0,73
2020-12-31	89,96	-13,81	-13,93
2020-09-30	100,99	-6,91	-8,19
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,99	0,98
2024-09-30	0,88	0,88
2024-06-30	0,99	0,99
2024-03-31	0,90	0,90
2023-12-31	0,88	0,88
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,06	1,06
2023-03-31	1,34	1,35
2022-12-31	1,39	1,39
2022-09-30	1,33	1,33
2022-06-30	1,09	1,09
2022-03-31	0,74	0,74
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,05

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Freehold Royalties Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 243,59 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Freehold Royalties Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -305,08 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Freehold Royalties Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 61,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	243,59	-305,08	61,49
2025-03-31	233,79	-300,61	66,82
2024-12-31	223,33	-400,37	177,03
2024-09-30	234,92	-136,04	-99,58
2024-06-30	224,46	-135,55	-89,16
2024-03-31	226,83	-128,24	-99,10
2023-12-31	216,92	-21,18	-196,24
2023-09-30	228,89	-12,62	-216,70
2023-06-30	275,13	-176,68	-99,82
2023-03-31	300,61	-194,37	-107,96
2022-12-31	327,35	-191,18	-138,08
2022-09-30	304,37	-242,34	-63,29
2022-06-30	248,35	-318,57	68,75
2022-03-31	206,33	-298,87	92,75
2021-12-31	162,02	-376,61	215,78
2021-09-30	122,93	-322,02	199,96
2021-06-30	80,15	-81,14	2,78
2021-03-31	59,87	-83,20	23,19
2020-12-31	65,77	-9,55	-56,36
2020-09-30	73,11	-12,34	-61,49
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il coccio per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,13	0,11	0,00	0,17
2025-03-31	0,12	0,17	0,11	-0,00	0,16
2024-12-31	0,12	0,16	0,12	-0,00	0,21
2024-09-30	0,12	0,14	0,13	-0,00	0,19
2024-06-30	0,11	0,14	0,12	-0,00	0,20
2024-03-31	0,11	0,14	0,13	-0,00	0,21
2023-12-31	0,11	0,14	0,13	-0,00	0,21
2023-09-30	0,15	0,17	0,15	-0,00	0,25
2023-06-30	0,19	0,17	0,15	-0,00	0,25
2023-03-31	0,20	0,22	0,18	-0,00	0,27
2022-12-31	0,19	0,23	0,17	-0,00	0,26
2022-09-30	0,15	0,23	0,19	-0,00	0,29
2022-06-30	0,13	0,22	0,15	-0,00	0,24
2022-03-31	0,09	0,15	0,10	0,00	0,20
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,12
2021-09-30	0,05	0,06	0,04	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,07
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,00	0,09
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,09
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,97.
Il margine netto per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine di operatività per Freehold Royalties Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,97	0,47	0,59
2025-03-31	0,97	0,48	0,58
2024-12-31	0,97	0,42	0,60
2024-09-30	0,97	0,46	0,61
2024-06-30	0,97	0,43	0,60
2024-03-31	0,97	0,42	0,60
2023-12-31	0,97	0,42	0,59
2023-09-30	0,97	0,46	0,60
2023-06-30	0,97	0,46	0,60
2023-03-31	0,98	0,53	0,64
2022-12-31	0,99	0,54	0,66
2022-09-30	0,99	0,54	0,66
2022-06-30	0,99	0,50	0,63
2022-03-31	1,00	0,41	0,56
2021-12-31	1,00	0,35	0,48
2021-09-30	0,99	0,26	0,37
2021-06-30	0,99	0,14	0,26
2021-03-31	0,99	0,01	0,08
2020-12-31	0,98	-0,15	-0,15
2020-09-30	0,97	-0,08	0,07
2020-06-30	0,97	-0,05	0,10

US:FRHLF
CA:FRU	13,19 CA$
GB:0UWL