Analisi finanziaria dei titoli 11C - 11 bit studios S.A. (DB) Stock

Panoramica

11 bit studios SA è uno sviluppatore ed editore polacco di videogiochi con sede a Varsavia, Polonia, rinomato nel settore dei giochi per lo sviluppo e la pubblicazione di giochi stimolanti che spesso esplorano complesse questioni etiche e valori umani. Fondata nel 2010, la società ha ottenuto ampi consensi con il suo progetto di grande successo "This War of Mine", un gioco che sfida i giocatori a sopravvivere in un ambiente devastato dalla guerra dal punto di vista dei civili. Questo gioco fondamentale ha costituito un precedente per l'attenzione dell'azienda alla creazione di contenuti significativi e basati sulla narrativa. Gli studi di 11 bit hanno ulteriormente sviluppato queste basi con l'uscita di "Frostpunk", un gioco di sopravvivenza di costruzione di città che integra la sopravvivenza sociale e il processo decisionale etico nel suo gameplay principale. Questi progetti chiave sottolineano l'impegno dell'azienda nel fondere meccaniche di gioco innovative con una narrazione profondamente coinvolgente, stabilendo la propria nicchia all'interno dei generi dei giochi strategici e di sopravvivenza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per 11 bit studios S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 168,20 MM.
Il reddito operativo per 11 bit studios S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 87,56 MM.
Il reddito netto per 11 bit studios S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 15,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	168,20	87,56	15,85
2025-03-31	143,88	62,58	2,12
2024-12-31	140,55	63,92	6,89
2024-09-30	124,65	62,70	46,72
2024-06-30	58,26	1,62	-3,97
2024-03-31	52,84	4,69	-3,55
2023-12-31	52,27	7,58	0,53
2023-09-30	48,90	2,28	4,28
2023-06-30	53,21	7,15	11,82
2023-03-31	71,22	18,07	21,58
2022-12-31	74,21	19,96	22,89
2022-09-30	80,51	27,54	31,25
2022-06-30	80,11	28,60	30,46
2022-03-31	73,03	30,01	28,90
2021-12-31	70,12	30,03	28,69
2021-09-30	68,14	24,17	22,64
2021-06-30	72,71	29,24	25,66
2021-03-31	71,42	27,30	26,41
2020-12-31	87,10	41,00	37,36
2020-09-30	89,95	49,46	47,34
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19,47	19,44
2024-06-30	-1,65	-1,65
2024-03-31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,78	1,76
2023-06-30	4,96	4,92
2023-03-31	9,07	8,96
2022-12-31	9,66	9,53
2022-09-30	13,21	13,02
2022-06-30	12,89	12,69
2022-03-31	12,22	12,09
2021-12-31	12,17	11,96
2021-09-30	9,76	9,51
2021-06-30	10,90	10,76
2021-03-31	10,75	10,42
2020-12-31	16,13	15,64
2020-09-30	20,22	19,59
2020-06-30	18,06	17,10
2020-03-31	15,71	14,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per 11 bit studios S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -9,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per 11 bit studios S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 18,85 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per 11 bit studios S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-9,60	18,85	-1,74
2025-03-31	9,94	19,03	-1,82
2024-12-31	10,12	21,40	-1,79
2024-09-30	25,28	-29,32	-1,52
2024-06-30	38,68	-30,93	-1,27
2024-03-31	25,32	-12,06	2,57
2023-12-31	21,90	-16,21	2,33
2023-09-30	20,09	-1,80	2,15
2023-06-30	11,78	-13,38	1,98
2023-03-31	22,53	-45,62	-0,57
2022-12-31	32,93	-28,84	-0,25
2022-09-30	41,97	-57,19	-0,18
2022-06-30	44,50	-34,20	0,08
2022-03-31	45,59	-14,68	-0,92
2021-12-31	40,94	-37,40	-0,93
2021-09-30	30,21	-71,08	-1,28
2021-06-30	29,27	-36,38	6,26
2021-03-31	21,11	-43,89	5,56
2020-12-31	37,66	-34,42	6,01
2020-09-30	48,23	11,97	6,18
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il affamato per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,13	0,04
2025-03-31	0,18	0,01	0,16	-0,03	0,09
2024-12-31	0,18	0,03	0,16	-0,03	0,09
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,16
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,00	0,02	0,09	0,08
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-03-31	0,14	0,11	0,09	-0,10	0,10
2022-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-09-30	0,14	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-06-30	0,14	0,17	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,22
2021-12-31	0,12	0,17	0,15	0,01	0,15
2021-09-30	0,12	0,14	0,12	-0,21	0,15
2021-06-30	0,15	0,18	0,14	-0,00	0,15
2021-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,10	0,12
2020-12-31	0,24	0,31	0,21	0,05	0,21
2020-09-30	0,34	0,45	0,28	0,39	0,28
2020-06-30	0,31	0,39	0,25	0,04	0,33
2020-03-31	0,28	0,33	0,21	0,10	0,34

Gross Margins

Il margine lordo per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,93.
Il margine netto per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per 11 bit studios S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,93	0,01	0,43
2025-03-31	0,87	0,37	0,50
2024-12-31	0,87	0,37	0,50
2024-09-30	0,71	-0,07	0,03
2024-06-30	0,81	0,01	0,14
2024-03-31	0,14	0,09	0,05
2023-12-31	0,14	0,09	0,05
2023-09-30	0,21	0,22	0,13
2023-06-30	0,43	0,22	0,13
2023-03-31	0,62	0,30	0,25
2022-12-31	0,62	0,39	0,34
2022-09-30	0,59	0,39	0,34
2022-06-30	0,59	0,38	0,36
2022-03-31	1,00	0,40	0,41
2021-12-31	0,84	0,41	0,43
2021-09-30	0,87	0,33	0,35
2021-06-30	0,87	0,35	0,40
2021-03-31	0,88	0,34	0,35
2020-12-31	0,92	0,43	0,47
2020-09-30	0,95	0,53	0,55
2020-06-30	0,90	0,43	0,45
2020-03-31	0,81	0,36	0,41