Analisi finanziaria dei titoli 0R3 - Kimbell Royalty Partners, LP

Panoramica

Kimbell Royalty Partners, LP è una società in accomandita semplice con sede negli Stati Uniti e sede a Fort Worth, Texas. Specializzata nel settore del petrolio e del gas, la società si concentra principalmente sulla proprietà e sull'acquisizione di interessi minerari e royalty nei principali bacini petroliferi e di gas in tutti gli Stati Uniti. L'ampio portafoglio di Kimbell Royalty Partners è costituito da interessi minerari e royalty distribuiti su circa 13 milioni di acri lordi. , comprese molte prolifiche regioni produttrici di idrocarburi come il bacino del Permiano, l'Eagle Ford Shale e la Formazione Bakken. La strategia dell'azienda enfatizza l'acquisizione di asset di alta qualità che forniscano un'esposizione diretta all'esplorazione e alla produzione di petrolio e gas naturale, generando così entrate sostanziali attraverso bonus di locazione, royalties e altri redditi legati ai minerali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire dal 30 giugno 2025 è 312,57 MM.
Il reddito operativo per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire dal 30 giugno 2025 è 123,06 MM.
Il reddito netto per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire dal 30 giugno 2025 è 39,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	312,57	123,06	39,64
2025-03-31	312,88	109,07	26,96
2024-12-31	310,65	99,11	12,32
2024-09-30	329,31	131,46	59,87
2024-06-30	326,86	122,55	51,82
2024-03-31	303,66	118,69	51,65
2023-12-31	273,18	128,09	66,54
2023-09-30	249,11	117,12	79,88
2023-06-30	251,37	137,83	103,59
2023-03-31	277,15	162,11	127,96
2022-12-31	285,04	136,92	111,97
2022-09-30	272,13	129,69	106,82
2022-06-30	247,45	93,79	75,18
2022-03-31	207,59	55,46	40,40
2021-12-31	178,41	49,31	33,94
2021-09-30	151,79	18,41	-49,94
2021-06-30	126,77	5,59	-72,84
2021-03-31	103,67	61,34	-122,35
2020-12-31	92,93	0,83	-159,45
2020-09-30	94,37	1,43	-146,65
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	0,52	0,59
2024-06-30	0,49	0,55
2024-03-31	0,60	0,64
2023-12-31	0,93	0,91
2023-09-30	1,27	1,41
2023-06-30	1,75	1,82
2023-03-31	2,18	2,04
2022-12-31	1,75	1,72
2022-09-30	1,71	1,46
2022-06-30	1,06	0,79
2022-03-31	0,34	0,36
2021-12-31	0,56	0,51
2021-09-30	-1,53	-1,54
2021-06-30	-2,11	-2,12
2021-03-31	-3,54	-3,55
2020-12-31	-4,85	-4,85
2020-09-30	-5,08	-5,07
2020-06-30	-5,62	-5,62
2020-03-31	-4,88	-4,88

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire dal 30 giugno 2025 è 245,46 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire dal 30 giugno 2025 è -223,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire dal 30 giugno 2025 è -18,51 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	245,46	-223,37	-18,51
2025-03-31	236,02	-223,07	-17,01
2024-12-31	250,92	-0,21	-247,53
2024-09-30	253,65	-0,74	-257,74
2024-06-30	227,62	-446,69	229,23
2024-03-31	196,26	-246,45	70,69
2023-12-31	174,27	-246,68	78,38
2023-09-30	153,59	-386,84	255,67
2023-06-30	168,75	59,11	-221,19
2023-03-31	177,66	-137,73	-34,29
2022-12-31	166,64	-374,72	226,06
2022-09-30	150,37	-288,81	142,86
2022-06-30	123,94	-288,50	165,71
2022-03-31	111,99	-292,07	185,50
2021-12-31	91,44	-55,57	-38,62
2021-09-30	83,40	-2,75	-80,30
2021-06-30	70,66	-3,36	-65,60
2021-03-31	56,94	-80,46	17,17
2020-12-31	62,25	-90,83	24,18
2020-09-30	64,65	-98,45	25,85
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,18
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,23
2024-12-31	0,04	0,01	0,05	-0,00	0,21
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,19
2024-06-30	0,05	0,06	0,04	0,02	0,15
2024-03-31	0,06	0,08	0,05	0,00	0,13
2023-12-31	0,10	0,14	0,06	0,02	0,11
2023-09-30	0,12	0,18	0,11	0,01	0,18
2023-06-30	0,12	0,18	0,11	0,01	0,18
2023-03-31	0,15	0,23	0,12	0,01	0,17
2022-12-31	0,19	0,34	0,14	0,01	0,19
2022-09-30	0,19	0,34	0,14	0,01	0,19
2022-06-30	0,13	0,21	0,10	0,00	0,16
2022-03-31	0,07	0,11	0,05	0,01	0,14
2021-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,00	0,16
2021-09-30	-0,08	-0,10	-0,10	0,00	0,16
2021-06-30	-0,10	-0,14	-0,14	0,00	0,14
2021-03-31	-0,18	-0,21	-0,23	-0,01	0,11
2020-12-31	-0,21	-0,25	-0,29	-0,01	0,11
2020-09-30	-0,18	-0,20	-0,22	-0,01	0,10
2020-06-30	-0,16	-0,18	-0,21	-0,01	0,11
2020-03-31	-0,12	-0,13	-0,16	0,00	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,94.
Il margine netto per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership a partire da 30 giugno 2025 è 0,35.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,94	0,09	0,35
2025-03-31	0,93	0,04	0,32
2024-12-31	0,93	0,18	0,39
2024-09-30	0,93	0,16	0,37
2024-06-30	0,93	0,17	0,39
2024-03-31	0,93	0,24	0,47
2023-12-31	0,93	0,31	0,48
2023-09-30	0,93	0,41	0,56
2023-06-30	0,93	0,41	0,56
2023-03-31	0,94	0,46	0,58
2022-12-31	0,94	0,39	0,48
2022-09-30	0,94	0,39	0,48
2022-06-30	0,94	0,30	0,38
2022-03-31	0,94	0,19	0,27
2021-12-31	0,94	0,19	0,28
2021-09-30	0,94	-0,33	0,12
2021-06-30	0,93	-0,57	0,04
2021-03-31	0,93	-1,18	0,59
2020-12-31	0,93	-1,72	0,01
2020-09-30	0,93	-1,55	0,02
2020-06-30	0,93	-1,43	0,12
2020-03-31	0,93	-0,93	0,28

Analisi finanziaria dei titoli 0R3 - Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership (DB) Stock