Analisi finanziaria dei titoli 09N - Prairie Provident Resources Inc. (DB) Stock

Panoramica

Prairie Provident Resources Inc., con sede in Canada, opera nel settore del petrolio e del gas naturale, concentrandosi principalmente sullo sviluppo e sulla produzione di queste risorse. Gli sforzi strategici dell'azienda sono concentrati nel bacino sedimentario del Canada occidentale, che fornisce un ambiente geologicamente favorevole per l'estrazione delle risorse. In particolare, Prairie Provident ha investito in modo significativo in tre progetti centrali: le aree di Wheatland, Princess ed Evi, ciascuna situata in Alberta, Canada. Questi progetti sottolineano l'impegno dell'azienda nell'ottimizzazione della produzione e nel miglioramento della durata delle riserve, in linea con il suo obiettivo di generare valore sostenibile per gli azionisti attraverso una gestione finanziaria giudiziosa e l'efficienza operativa. L'azienda si concentra sullo sfruttamento della tecnologia e delle pratiche economicamente vantaggiose per massimizzare la produzione e la redditività della propria base patrimoniale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Prairie Provident Resources Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 39,49 MM.
Il reddito operativo per Prairie Provident Resources Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,78 MM.
Il reddito netto per Prairie Provident Resources Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	39,49	-4,78	-17,72
2025-03-31	36,16	-8,22	-18,16
2024-12-31	37,68	-8,52	-16,96
2024-09-30	43,69	-6,24	-24,52
2024-06-30	54,09	-2,65	-32,37
2024-03-31	63,96	-10,12	-34,38
2023-12-31	69,65	-9,77	-21,44
2023-09-30	54,04	-13,32	-6,53
2023-06-30	60,13	-7,93	-5,34
2023-03-31	74,48	9,65	7,49
2022-12-31	83,65	3,68	-2,40
2022-09-30	85,22	5,71	8,34
2022-06-30	81,74	-3,27	-0,08
2022-03-31	67,56	-17,51	20,03
2021-12-31	57,37	-16,96	10,42
2021-09-30	68,13	-27,46	5,70
2021-06-30	59,54	-31,44	7,34
2021-03-31	48,83	-39,93	-34,21
2020-12-31	47,02	-13,13	-90,77
2020-09-30	54,50	-16,62	-106,64
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,04	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,16	0,13
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	-0,20	-0,20
2020-12-31	-0,53	-0,53
2020-09-30	-0,62	-0,62
2020-06-30	-0,59	-0,58
2020-03-31	-0,47	-0,47

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Prairie Provident Resources Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,66 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Prairie Provident Resources Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -21,36 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Prairie Provident Resources Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 15,66 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	5,66	-21,36	15,66
2025-03-31	-1,61	-15,64	17,81
2024-12-31	0,02	13,54	-10,67
2024-09-30	0,04	21,13	-14,82
2024-06-30	-1,89	22,08	-20,56
2024-03-31	-8,86	22,95	-18,82
2023-12-31	-10,65	-0,56	6,48
2023-09-30	-5,70	-3,18	9,06
2023-06-30	2,67	-8,40	5,66
2023-03-31	17,65	-16,41	3,11
2022-12-31	24,48	-20,48	0,52
2022-09-30	15,40	-18,87	4,39
2022-06-30	13,70	-17,91	5,20
2022-03-31	7,53	-12,56	4,23
2021-12-31	9,68	-11,49	-0,89
2021-09-30	14,94	-10,05	-5,29
2021-06-30	9,54	-6,22	-3,58
2021-03-31	12,52	-6,12	-5,38
2020-12-31	10,18	-4,98	-4,11
2020-09-30	12,37	-7,75	-4,57
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il roico per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,28.
Il coccio per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,17		-1,28	0,04	-0,11
2025-03-31	-0,20		-1,43	0,41	0,00
2024-12-31	-0,13		-0,31	0,09	0,00
2024-09-30	-0,12		-4,32	-0,04	-0,27
2024-06-30	-0,15		-3,04	-0,43	-0,83
2024-03-31	-0,03		-0,14	0,00	-0,12
2023-12-31	-0,03		-0,14	0,00	-0,12
2023-09-30	-0,02		-0,11	-0,00	0,06
2023-06-30	-0,01		-0,05	-0,00	0,03
2023-03-31	0,03		0,12	0,07	0,28
2022-12-31	0,03		0,14	0,02	0,25
2022-09-30	-0,00		0,15	0,02	0,28
2022-06-30	0,08		-0,00	0,02	0,27
2022-03-31	0,05		0,46	-0,02	0,17
2021-12-31	0,03		0,24	-0,06	0,42
2021-09-30	0,02		0,17	-0,01	0,22
2021-06-30	0,03		0,17	-0,01	0,22
2021-03-31	-0,13		-0,36	0,01	0,13
2020-12-31	-0,27	-6,69	-0,84	0,01	0,09
2020-09-30	-0,34	-4,08	-2,29	0,00	0,27
2020-06-30	-0,31	-3,56
2020-03-31	-0,24	-3,20	-1,10	0,00	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il margine netto per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,50.
Il margine di operatività per Prairie Provident Resources Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,30	-0,50	-0,23
2025-03-31	0,25	-0,51	-0,12
2024-12-31	0,25	-0,51	-0,12
2024-09-30	0,33	-0,56	-0,03
2024-06-30	0,39	-0,51	-0,14
2024-03-31	0,18	-0,12	-0,02
2023-12-31	0,18	-0,12	-0,02
2023-09-30	0,22	-0,09	0,09
2023-06-30	0,45	-0,09	0,09
2023-03-31	0,64	0,10	0,13
2022-12-31	0,64	0,08	0,06
2022-09-30	0,64	0,08	0,06
2022-06-30	0,61	-0,00	-0,03
2022-03-31	0,56	0,23	-0,20
2021-12-31	0,44	0,14	-0,22
2021-09-30	0,37	0,08	-0,40
2021-06-30	0,37	0,12	-0,53
2021-03-31	0,27	-0,70	-0,82
2020-12-31	0,21	-1,93	-0,28
2020-09-30	0,28	-1,96	-0,31
2020-06-30	0,36	-1,58	-0,12
2020-03-31	0,44	-0,99	0,13