Analisi finanziaria dei titoli LTM - LATAM Airlines Group S.A. (SNSE) Stock

Panoramica

LATAM Airlines Group SA, con sede a Santiago, Cile, è uno stimato attore nel settore dell'aviazione focalizzato principalmente sui servizi aerei passeggeri e merci. L'azienda domina i viaggi aerei in America Latina e gestisce una rete completa che facilita i collegamenti internazionali tra l'America Latina e altri continenti. A seguito di una riorganizzazione strategica ai sensi del Capitolo 11 nel 2020, LATAM ha lanciato diversi progetti volti a migliorare l’efficienza operativa e ad espandere la propria presenza sul mercato. Ciò include la modernizzazione della propria flotta con aeromobili a basso consumo di carburante e il potenziamento delle iniziative di trasformazione digitale per migliorare il servizio clienti e semplificare le operazioni. Nell’ambito della sua agenda di sostenibilità, LATAM si concentra anche sull’implementazione di pratiche ecocompatibili in tutte le sue operazioni, con l’obiettivo di ridurre la propria impronta di carbonio e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per LATAM Airlines Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 13.174,00 MM.
Il reddito operativo per LATAM Airlines Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.876,19 MM.
Il reddito netto per LATAM Airlines Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.170,01 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	13.174,00	1.876,19	1.170,01
2025-03-31	12.914,32	1.705,01	1.073,98
2024-12-31	12.833,04	1.541,05	976,97
2024-09-30	12.707,20	1.412,52	787,99
2024-06-30	12.486,50	1.262,47	718,60
2024-03-31	12.136,10	1.229,15	718,31
2023-12-31	11.640,54	1.078,16	581,83
2023-09-30	11.140,57	952,81	3.037,32
2023-06-30	10.673,89	687,03	2.509,53
2023-03-31	10.217,23	256,25	1.841,08
2022-12-31	9.362,52	-122,95	1.339,21
2022-09-30	8.590,93	-215,80	-3.954,35
2022-06-30	7.309,11	-755,21	-4.350,26
2022-03-31	5.958,75	-865,07	-4.596,70
2021-12-31	4.884,02	-1.088,60	-4.647,49
2021-09-30	3.754,97	-1.651,78	-2.854,85
2021-06-30	2.883,95	-1.730,80	-2.736,10
2021-03-31	2.499,78	-2.110,08	-2.856,51
2020-12-31	3.923,67	-1.774,21	-4.545,89
2020-09-30	5.870,43	-920,67	-3.356,35
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	-6,52	-6,52
2022-06-30	-7,17	-7,17
2022-03-31	-7,58	-7,58
2021-12-31	-7,66	-7,66
2021-09-30	-4,71	-4,71
2021-06-30	-4,51	-4,51
2021-03-31	-4,71	-4,71
2020-12-31	-7,50	-7,50
2020-09-30	-5,53	-5,53
2020-06-30	-4,45	-4,45
2020-03-31	-3,08	-3,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per LATAM Airlines Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.292,46 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per LATAM Airlines Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.707,57 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per LATAM Airlines Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.382,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.292,46	-1.707,57	-1.382,74
2025-03-31	3.326,55	-1.462,05	-1.498,09
2024-12-31	3.106,33	-1.169,67	-1.564,86
2024-09-30	2.820,57	-961,91	-1.431,75
2024-06-30	2.648,53	-821,29	-1.419,70
2024-03-31	2.279,76	-664,57	-1.190,39
2023-12-31	2.263,57	-659,50	-1.150,21
2023-09-30	1.197,98	-625,55	128,99
2023-06-30	835,79	-706,08	231,28
2023-03-31	542,63	-677,46	413,87
2022-12-31	96,80	-748,96	854,96
2022-09-30	642,62	-661,16	38,70
2022-06-30	424,11	-663,38	-112,71
2022-03-31	21,17	-620,63	449,23
2021-12-31	-174,24	-552,51	109,64
2021-09-30	-527,20	-404,83	1.022,75
2021-06-30	-1.035,57	-123,92	1.338,67
2021-03-31	-875,34	-87,72	771,47
2020-12-31	-494,70	33,61	1.120,83
2020-09-30	849,79	-549,87	-459,95
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,98.
Il roico per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,39.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	1,98	0,12	0,03	0,39
2025-03-31	0,07	1,66	0,12	0,03	0,40
2024-12-31	0,05	2,23	0,09	0,05	0,34
2024-09-30	0,05	1,67	0,09	0,04	0,35
2024-06-30	0,05	3,79	0,08	0,05	0,28
2024-03-31	0,04	18,94	0,05	0,04	0,20
2023-12-31	0,22		0,43	0,10	0,17
2023-09-30	0,18		0,38	0,06	0,13
2023-06-30	0,18		0,38	0,06	0,13
2023-03-31	0,13		0,22	0,03	0,07
2022-12-31	-0,27		-0,93	-0,01	0,15
2022-09-30	-0,30		-0,96	-0,01	0,15
2022-06-30	-0,29		-0,95	-0,09	0,09
2022-03-31	-0,31		-1,11	-0,04	0,00
2021-12-31	-0,30		-1,16	-0,16	-0,05
2021-09-30	-0,19		-0,48	0,01	-0,09
2021-06-30	-0,17		-0,32	0,02	-0,12
2021-03-31	-0,16	-35,26	-0,34	-0,02	-0,10
2020-12-31	-0,22	-1,45	-0,52	0,07	-0,06
2020-09-30	-0,17	-1,18	-0,39	-0,01	0,10
2020-06-30	-0,13	-0,88	-0,30	0,03	0,24
2020-03-31	-0,09	-0,56	-0,17	0,04	0,25

Gross Margins

Il margine lordo per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per LATAM Airlines Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,24	0,08	0,13
2025-03-31	0,25	0,08	0,12
2024-12-31	0,18	0,06	0,10
2024-09-30	0,25	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,10
2024-03-31	0,33	0,05	0,10
2023-12-31	0,23	0,27	0,09
2023-09-30	0,20	0,24	0,06
2023-06-30	0,20	0,24	0,06
2023-03-31	0,17	0,18	0,03
2022-12-31	0,13	-0,46	-0,02
2022-09-30	0,13	-0,46	-0,02
2022-06-30	0,02	-0,60	-0,10
2022-03-31	0,05	-0,77	-0,15
2021-12-31	-0,02	-0,95	-0,22
2021-09-30	-0,17	-0,76	-0,46
2021-06-30	-0,42	-0,95	-0,68
2021-03-31	-0,48	-1,14	-0,87
2020-12-31	0,16	-1,16	-0,42
2020-09-30	0,05	-0,57	-0,16
2020-06-30	0,17	-0,33	-0,01
2020-03-31	0,21	-0,19	0,07