Analisi finanziaria dei titoli VAHN - Vaudoise Assurances Holding SA (SWX) Stock

Panoramica

Vaudoise Assurances Holding SA, con sede in Svizzera, opera nel settore assicurativo fornendo una gamma di prodotti e servizi assicurativi. La società offre prodotti vita, danni e riassicurazione rivolti sia a privati che ad aziende, compresi veicoli a motore, proprietà, responsabilità civile, protezione legale e assicurazione sanitaria. È una delle poche società di mutua assicurazione in Svizzera, distinguendosi per la sua struttura unica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Vaudoise Assurances Holding SA a partire dal 30 giugno 2025 è 1.500,00 MM.
Il reddito operativo per Vaudoise Assurances Holding SA a partire dal 30 giugno 2025 è 170,36 MM.
Il reddito netto per Vaudoise Assurances Holding SA a partire dal 30 giugno 2025 è 149,92 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.500,00	170,36	149,92
2025-03-31	1.501,31	167,61	148,46
2024-12-31	1.502,61	164,85	147,01
2024-09-30	1.482,43	161,76	145,32
2024-06-30	1.462,25	158,67	143,64
2024-03-31	1.438,80	152,18	138,06
2023-12-31	1.415,34	145,69	132,49
2023-09-30	1.411,12	147,44	133,28
2023-06-30	1.406,90	149,20	134,07
2023-03-31	1.369,99	147,38	132,48
2022-12-31	1.333,09	145,56	130,88
2022-09-30	1.343,14	147,52	133,34
2022-06-30	1.353,19	149,48	135,80
2022-03-31	1.379,26	149,97	134,99
2021-12-31	1.405,34	150,47	134,18
2021-09-30	1.394,57	152,87	130,65
2021-06-30	1.383,81	155,28	127,12
2021-03-31	1.360,95	156,40	124,95
2020-12-31	1.338,10	157,53	122,79
2020-09-30	1.345,80	155,96	121,41

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	50,78	50,78
2024-09-30	50,19	50,19
2024-06-30	49,61	49,61
2024-03-31	47,69	47,69
2023-12-31	45,76	45,76
2023-09-30	46,04	46,04
2023-06-30
2023-03-31	45,76	45,76
2022-12-31	44,82	44,82
2022-09-30	46,06	46,06
2022-06-30
2022-03-31	46,18	46,18
2021-12-31	45,90	45,90
2021-09-30	44,69	44,69
2021-06-30
2021-03-31	42,74	42,74
2020-12-31	41,72	41,72
2020-09-30	41,25	41,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Vaudoise Assurances Holding SA a partire dal 30 giugno 2025 è 64,57 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Vaudoise Assurances Holding SA a partire dal 30 giugno 2025 è -65,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Vaudoise Assurances Holding SA a partire dal 30 giugno 2025 è -23,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	64,57	-65,67	-23,80
2025-03-31	91,55	-70,06	-41,67
2024-12-31	118,53	-74,46	-59,53
2024-09-30	185,92	-69,77	-64,37
2024-06-30	253,31	-65,08	-69,21
2024-03-31	167,37	-54,09	-66,51
2023-12-31	81,43	-43,09	-63,81
2023-09-30	119,71	-36,96	-66,49
2023-06-30	157,98	-30,82	-69,17
2023-03-31	115,40	-26,04	-6,08
2022-12-31	72,83	-21,25	57,01
2022-09-30	80,06	-42,22	58,76
2022-06-30	87,30	-63,19	60,51
2022-03-31	117,85	-66,73	5,02
2021-12-31	148,40	-70,27	-50,46
2021-09-30	103,13	-51,91	-57,44
2021-06-30	57,85	-33,55	-64,43
2021-03-31	59,05	-28,95	-61,77
2020-12-31	60,24	-24,34	-59,10
2020-09-30	50,44	-16,20	-54,17

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 11,95.
Il p/libro per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il p/tbv per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	11,95	0,69	0,71
2025-03-31	3,47	0,20	0,21
2024-12-31	3,07	0,18	0,18
2024-09-30	2,90	0,17	0,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	10,23	0,57	0,57
2021-09-30	10,35	0,57	0,58
2021-06-30	9,45	0,52	0,53
2021-03-31	9,68	0,53	0,53
2020-12-31	9,85	0,57	0,58
2020-09-30	9,96	0,57	0,58

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,70	0,65
2024-12-31	-92,51	-87,76
2024-09-30	-5,96	-5,70
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,17	0,16
2022-06-30	0,15	0,14
2022-03-31	0,00	0,07
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,14	0,13
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,13	0,13

Efficacia della gestione

Il lungo per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,06	0,05	-0,01	0,04
2025-03-31	0,02	0,06	0,06	-0,01	0,05
2024-12-31	0,02	0,06	0,06	0,05	0,10
2024-09-30	0,02	0,06	0,06	0,05	0,10
2024-06-30	0,01	0,06	0,05	-0,01	0,03
2024-03-31			0,05	-0,01	0,03
2023-12-31	0,02	0,06	0,06	0,01	0,05
2023-09-30	0,02	0,06	0,06	0,03	0,07
2023-06-30	0,01	0,06	0,05	0,02	0,06
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,01	0,05	0,05	0,04	0,03
2022-09-30	0,02	0,05	0,06	0,04	0,04
2022-06-30	0,02	0,06	0,06	0,04	0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,06	0,05	-0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,07	0,05	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	-0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,06	0,06	-0,03	0,07
2020-09-30	0,01	0,06	0,06	-0,01	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Vaudoise Assurances Holding SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	0,10	0,11
2025-03-31	0,17	0,10	0,13
2024-12-31	0,15	0,10	0,11
2024-09-30	0,15	0,10	0,11
2024-06-30	0,14	0,09	0,10
2024-03-31	0,14	0,09	0,10
2023-12-31	0,13	0,09	0,11
2023-09-30	0,13	0,09	0,11
2023-06-30	0,13	0,09	0,11
2023-03-31
2022-12-31	0,13	0,09	0,12
2022-09-30	0,10	0,10	0,11
2022-06-30	0,15	0,10	0,12
2022-03-31		0,00	0,12
2021-12-31	0,22	0,09	0,12
2021-09-30	0,22	0,09	0,12
2021-06-30	0,22	0,09	0,12
2021-03-31	0,22	0,09	0,12
2020-12-31	0,22	0,09	0,12
2020-09-30	0,25	0,09	0,11

GB:VAHNZ
US:VDASF
GB:0QN7	CHF 637.09
DE:VAHB