Analisi finanziaria dei titoli SEAN - Swiss Estates AG (BRSE) Stock

Panoramica

Swiss Estates AG, con sede in Svizzera, opera principalmente nel settore immobiliare, concentrandosi sulla proprietà, gestione e sviluppo di proprietà all'interno del paese. La società è specializzata nella gestione di un portafoglio diversificato che comprende asset residenziali, commerciali e ricettivi, con l'obiettivo di aumentare il valore della proprietà attraverso ristrutturazioni strategiche e servizi di gestione della qualità. I progetti chiave in genere comportano la rivitalizzazione di immobili poco performanti in posizioni privilegiate, sfruttando le tendenze del mercato e le pratiche di sostenibilità per ottimizzare le prestazioni degli asset e la soddisfazione degli inquilini. La componente azionaria privilegiata di Swiss Estates AG svolge un ruolo fondamentale nella sua struttura di capitale, offrendo agli investitori un flusso di reddito potenzialmente stabile con preferenza rispetto alle azioni ordinarie nella distribuzione degli utili e nei proventi di liquidazione. Questo strumento finanziario strategico sostiene l'espansione e le iniziative operative dell'azienda.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Swiss Estates AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 6,38 MM.
Il reddito operativo per Swiss Estates AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 3,68 MM.
Il reddito netto per Swiss Estates AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -6,99 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	6,38	3,68	-6,99
2024-09-30	6,91	4,31	-4,85
2024-06-30	7,44	4,94	-2,71
2024-03-31	6,95	4,28	-3,07
2023-12-31	6,46	3,61	-3,43
2023-09-30	6,37	3,42	-0,01
2023-06-30	6,29	3,23	3,41
2023-03-31	6,22	3,23	3,51
2022-12-31	6,15	3,22	3,61
2022-09-30	5,98	5,14	8,47
2022-06-30	5,82	2,92	9,20
2022-03-31	5,63	2,85	8,88
2021-12-31	5,45	2,78	8,56
2021-09-30	5,32	2,56	5,63
2021-06-30	5,18	2,34	2,69
2021-03-31	5,49	2,58	2,91
2020-12-31	5,80	2,82	3,14
2020-09-30	6,00	3,08	2,50

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è -1,61.
Il utile per azione diluito per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è -1,61.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-1,61	-1,61
2024-09-30	-1,11	-1,11
2024-06-30	-0,60	-0,60
2024-03-31	-0,68	-0,68
2023-12-31	-0,77	-0,77
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30
2023-03-31	0,77	0,77
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30	1,86	1,86
2022-06-30
2022-03-31	2,29	2,29
2021-12-31	2,21	2,21
2021-09-30	1,45	1,45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,64	0,64

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Swiss Estates AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -7,46 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Swiss Estates AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 10,39 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Swiss Estates AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,95 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-7,46	10,39	-0,95
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,12	-2,07	2,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1,11	-0,02	-0,67
2022-09-30	1,03	-0,01	-0,62
2022-06-30	0,95	0,00	-0,57
2022-03-31	0,81	-0,02	-0,68
2021-12-31	0,67	-0,04	-0,78
2021-09-30	0,70	-0,19	-0,76
2021-06-30	0,73	-0,35	-0,75
2021-03-31	0,58	-0,34	-0,97
2020-12-31	0,44	-0,33	-1,20
2020-09-30	-0,25	-0,33	-2,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il capriolo per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è -0,12.
Il roico per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il coccio per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il affamato per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,01	-0,12	-0,01	0,00	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,08
2024-06-30			-0,02	-0,00	-0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	-0,03	-0,01	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,07	0,05	0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,01
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,11	0,03	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,20	0,05	-0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,14	0,04	-0,00	0,00
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,00
2020-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,00
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,02	-0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,91.
Il margine netto per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è -0,36.
Il margine di operatività per Swiss Estates AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,66.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,91	-0,36	0,66
2024-09-30	0,85	-0,53	0,56
2024-06-30	0,85	-0,53	0,56
2024-03-31	0,80	0,54	0,51
2023-12-31	0,80	0,54	0,51
2023-09-30
2023-06-30		0,54	0,51
2023-03-31
2022-12-31	0,82	0,59	0,52
2022-09-30		0,00	0,17
2022-06-30	0,83	0,87	-0,21
2022-03-31		0,00	0,14
2021-12-31	0,80	1,57	0,51
2021-09-30		0,00	0,48
2021-06-30	0,80	1,11	0,45
2021-03-31	0,80	0,81	0,47
2020-12-31	0,81	0,54	0,49
2020-09-30	0,83	0,42	0,51