Analisi finanziaria dei titoli RLN - Rolinco N.V. (SWX) Stock

Panoramica

Rolinco NV è una società di investimento con sede nei Paesi Bassi che opera principalmente nel mercato azionario globale. La società si concentra sull’impiego del capitale in un portafoglio diversificato di azioni in vari settori, con l’obiettivo generale di ottenere un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Rolinco NV investe strategicamente in settori quali tecnologia, sanità, beni di consumo e servizi finanziari, sfruttando una combinazione di analisi qualitative e quantitative per selezionare investimenti ad alto potenziale. I progetti chiave per Rolinco includono iniziative volte ad espandere la sua esposizione ai mercati emergenti e agli investimenti sostenibili, riflettendo il suo impegno nell’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento. Questa strategia è progettata non solo per migliorare i rendimenti, ma anche per garantire l’allineamento con le tendenze di investimento globali contemporanee.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Rolinco N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 17,65 MM.
Il reddito operativo per Rolinco N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 9,89 MM.
Il reddito netto per Rolinco N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 9,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	17,65	9,89	9,89
2025-03-31	103,64	95,84	95,84
2024-12-31	189,63	181,79	181,79
2024-09-30	169,68	162,13	162,13
2024-06-30	149,72	142,47	142,47
2024-03-31	167,17	160,11	160,11
2023-12-31	184,62	177,75	177,75
2023-09-30	158,46	151,61	151,61
2023-06-30	132,29	125,47	125,47
2023-03-31	-82,25	-89,22	-89,22
2022-12-31	-296,80	-303,92	-303,92
2022-09-30	-246,18	-253,81	-253,81
2022-06-30	-195,56	-203,69	-203,69
2022-03-31	0,59	-7,68	-7,68
2021-12-31	196,74	188,33	188,33
2021-09-30	234,11	226,16	226,16
2021-06-30	271,47	263,98	263,98
2021-03-31	217,47	210,41	210,41
2020-12-31	163,46	156,84	156,84
2020-09-30	125,03	118,56	118,56
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	9,87	9,87
2024-03-31	11,10	11,10
2023-12-31	12,08	12,08
2023-09-30	10,30	10,30
2023-06-30
2023-03-31	-5,87	-5,87
2022-12-31	-19,60	-19,60
2022-09-30	-16,37	-16,37
2022-06-30
2022-03-31	-0,51	-0,51
2021-12-31	12,57	12,57
2021-09-30	15,09	15,09
2021-06-30
2021-03-31	13,62	13,62
2020-12-31	10,08	10,08
2020-09-30	7,61	7,61
2020-03-31	9,35	9,35

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Rolinco N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 60,58 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Rolinco N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è 31,03 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Rolinco N.V. a partire dal 30 giugno 2025 è -92,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	60,58	31,03	-92,48
2025-03-31	60,58	15,52	-79,18
2024-12-31	60,58		-65,88
2024-09-30	59,68	2,03	-60,09
2024-06-30	58,78	4,05	-54,30
2024-03-31	58,78	2,03	-51,97
2023-12-31	58,78		-49,64
2023-09-30	12,08	32,59	-42,78
2023-06-30	-34,61	65,19	-35,91
2023-03-31	-34,61	32,59	-9,78
2022-12-31	-34,61		16,35
2022-09-30	8,07	-24,88	8,45
2022-06-30	50,74	-49,76	0,54
2022-03-31	50,74	-24,88	-20,81
2021-12-31	50,74		-42,17
2021-09-30	45,93	-6,14	-35,04
2021-06-30	41,12	-12,29	-27,91
2021-03-31	41,12	-6,14	-34,37
2020-12-31	41,12		-40,84
2020-09-30	35,40	-2,33	-32,40
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il capriolo per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il roico per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il coccio per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,18	0,01	0,18	-0,01	0,06
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,16	0,20	0,14	0,01	0,06
2024-09-30	0,16	0,18	0,14	0,01	0,06
2024-06-30	0,20	0,18	0,20	0,01	0,07
2024-03-31	0,16	0,23
2023-12-31	0,20	0,20	0,17	0,00	0,01
2023-09-30	0,15	0,16	0,14	-0,01	-0,04
2023-06-30	0,15	0,16	0,14	-0,01	-0,04
2023-03-31	-0,11	-0,11	-0,10	-0,01	-0,04
2022-12-31	-0,29	-0,29	-0,40	-0,02	-0,05
2022-09-30	-0,24	-0,24	-0,33	-0,01	0,01
2022-06-30	-0,20	-0,20	-0,25	0,00	0,06
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,06
2021-12-31	0,21	0,21	0,18	0,01	0,05
2021-09-30	0,25	0,25	0,22	0,00	0,04
2021-06-30	0,34	0,34	0,26	0,00	0,04
2021-03-31	0,27	0,27	0,21	0,00	0,04
2020-12-31	0,20	0,20	0,17	0,00	0,05
2020-09-30	0,15	0,15	0,13	0,00	0,04
2020-03-31	0,20	0,20	0,19	-0,00	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.
Il margine di operatività per Rolinco N.V. a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,96	0,96
2025-03-31
2024-12-31	1,00	0,95	0,95
2024-09-30	1,00	0,95	0,95
2024-06-30	1,00	0,96	0,96
2024-03-31	1,00	0,95	0,95
2023-12-31	1,00	0,96	0,96
2023-09-30	1,00	0,95	0,95
2023-06-30	1,00	0,95	0,95
2023-03-31	1,00	1,08	1,08
2022-12-31	1,00	1,02	1,02
2022-09-30	1,00	1,03	1,03
2022-06-30	1,00	1,04	1,04
2022-03-31	1,00	-12,97	-12,97
2021-12-31	1,00	0,96	0,96
2021-09-30	1,00	0,97	0,97
2021-06-30	1,00	0,97	0,97
2021-03-31	1,00	0,97	0,97
2020-12-31	1,00	0,96	0,96
2020-09-30	1,00	0,95	0,95
2020-03-31	1,00	0,96	0,96