Analisi finanziaria dei titoli JEN - Jenoptik AG (SWX) Stock

Panoramica

Jenoptik AG è una società tecnologica tedesca con sede a Jena, in Germania, che opera principalmente nel settore della fotonica. È specializzata nello sviluppo dell'optoelettronica, un'area che integra tecnologie ottiche ed elettroniche cruciali per la produzione di sistemi ottici, laser e sensori, tra le altre applicazioni. L'azienda è strutturata in diverse divisioni focalizzate su soluzioni fotoniche in vari settori, tra cui sanità e scienze della vita, automobilistico, apparecchiature per semiconduttori e automazione industriale. I progetti chiave di Jennoptik pongono l'accento sulla produzione di precisione, sulla sicurezza stradale e sull'imaging digitale, in linea con il suo impegno strategico nel far progredire le tecnologie ottiche ad alte prestazioni. Questo allineamento consente a Jenoptik di impegnarsi in modo significativo nei settori dell'elettronica, delle comunicazioni e dell'ingegneria della sicurezza, incapsulando la sua vasta portata e l'approccio guidato dall'innovazione nel miglioramento degli standard di settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Jenoptik AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.073,37 MM.
Il reddito operativo per Jenoptik AG a partire dal 30 giugno 2025 è 123,01 MM.
Il reddito netto per Jenoptik AG a partire dal 30 giugno 2025 è 77,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.073,37	123,01	77,41
2025-03-31	1.103,23	137,97	86,62
2024-12-31	1.115,79	147,08	92,65
2024-09-30	1.112,45	159,09	84,14
2024-06-30	1.101,95	149,13	79,98
2024-03-31	1.088,13	149,37	76,00
2023-12-31	1.066,05	143,30	72,47
2023-09-30	1.051,41	139,51	68,23
2023-06-30	1.038,35	140,78	63,73
2023-03-31	1.006,21	135,01	63,88
2022-12-31	980,68	119,80	55,10
2022-09-30	929,25	98,40	58,40
2022-06-30	868,72	91,92	68,11
2022-03-31	808,68	82,12	80,70
2021-12-31	750,72	79,31	82,00
2021-09-30	629,88	77,55	81,72
2021-06-30	615,72	69,62	68,45
2021-03-31	601,63	60,99	46,42
2020-12-31	615,47	60,88	41,77
2020-09-30	764,53	66,34	47,71

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 1,35.
Il utile per azione diluito per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 1,35.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,35	1,35
2025-03-31	1,50	1,50
2024-12-31	1,62
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,40	1,40
2024-03-31	1,32	1,32
2023-12-31	1,27
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,11	1,11
2023-03-31	1,13	1,13
2022-12-31	0,96
2022-09-30	1,02	1,02
2022-06-30	1,19	1,19
2022-03-31	1,42	1,42
2021-12-31	1,43
2021-09-30	1,41	1,41
2021-06-30	1,20	1,20
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,73
2020-09-30	0,84	0,84

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Jenoptik AG a partire dal 30 giugno 2025 è 163,83 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Jenoptik AG a partire dal 30 giugno 2025 è -90,88 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Jenoptik AG a partire dal 30 giugno 2025 è -87,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	163,83	-90,88	-87,81
2025-03-31	179,92	-96,14	-89,04
2024-12-31	167,12	-88,03	-62,38
2024-09-30	190,06	-72,58	-93,09
2024-06-30	183,82	-53,48	-119,36
2024-03-31	154,88	-47,45	-106,03
2023-12-31	166,99	-48,48	-104,94
2023-09-30	153,56	-47,50	-115,88
2023-06-30	151,97	-68,75	-129,03
2023-03-31	169,52	-14,80	-150,01
2022-12-31	142,71	-13,41	-127,33
2022-09-30	130,03	-399,17	-8,48
2022-06-30	113,27	-369,16	302,24
2022-03-31	92,44	-422,17	177,04
2021-12-31	97,99	-413,62	304,20
2021-09-30	100,87	-30,79	172,50
2021-06-30	89,09	-167,09	68,57
2021-03-31	86,57	-154,52	185,92
2020-12-31	89,75	-188,44	63,72
2020-09-30	112,60	-234,44	125,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,12
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,11
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,03	0,11
2023-03-31	0,03	0,08	0,05	0,00	0,12
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,10
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,19	0,09
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	0,03	0,08
2022-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,11	0,07
2021-12-31	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,08
2021-09-30	0,06	0,12	0,08	0,24	0,09
2021-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,10
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,10	0,07
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il margine netto per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Jenoptik AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,31	0,08	0,13
2025-03-31	0,33	0,08	0,13
2024-12-31	0,34	0,08	0,14
2024-09-30	0,31	0,07	0,14
2024-06-30	0,35	0,07	0,14
2024-03-31	0,35	0,07	0,12
2023-12-31	0,36	0,06	0,13
2023-09-30	0,33	0,06	0,14
2023-06-30	0,36	0,06	0,14
2023-03-31	0,35	0,06	0,13
2022-12-31	0,35	0,06	0,12
2022-09-30	0,34	0,06	0,10
2022-06-30	0,33	0,08	0,10
2022-03-31	0,34	0,10	0,10
2021-12-31	0,42	0,11	0,11
2021-09-30	0,33	0,10	0,11
2021-06-30	0,33	0,08	0,11
2021-03-31	0,34	0,06	0,10
2020-12-31	0,34	0,07	0,08
2020-09-30	0,33	0,06	0,09

IT:1JEN	€ 17.47
US:JNPKF
DE:JEN	€ 16.25
GB:JEND
GB:0ZPV	€ 16.38
AT:JEN