Analisi finanziaria dei titoli HBH3 - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (BRSE) Stock

Panoramica

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, con sede in Germania, opera come rivenditore completo di bricolage e garden center. L'azienda prospera principalmente nel mercato del fai da te con la sua filiale, HORNBACH Baumarkt AG, che copre numerosi negozi in tutta Europa. HORNBACH si distingue offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi che si rivolgono sia alla clientela individuale che a quella professionale. Il suo modello di business enfatizza i megastore fai da te su larga scala integrati dai garden center, fornendo una soluzione unica per le esigenze di costruzione, ristrutturazione e giardinaggio. Un aspetto chiave della loro attività include anche una solida presenza online, garantendo un’integrazione sinergica delle esperienze di vendita al dettaglio fisiche e digitali. Questo orientamento strategico si concentra sull'offerta di valore, convenienza e un assortimento diversificato di prodotti, rafforzando la sua posizione nel competitivo settore del bricolage.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire dal 31 maggio 2025 è 6.303,49 MM.
Il reddito operativo per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire dal 31 maggio 2025 è 284,69 MM.
Il reddito netto per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire dal 31 maggio 2025 è 151,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	6.303,49	284,69	151,28
2025-02-28	6.199,99	268,39	140,68
2024-11-30	6.185,29	301,44	160,94
2024-08-31	6.165,39	317,04	172,14
2024-05-31	6.193,09	292,44	154,04
2024-02-29	6.160,89	251,94	125,14
2023-11-30	6.179,93	215,96	101,17
2023-08-31	6.241,13	224,56	100,37
2023-02-28	6.263,13	289,36	157,07
2022-11-30	6.191,46	293,06	190,16
2022-08-31	6.045,86	290,56	194,56
2022-05-31	6.010,26	340,76	204,66
2022-02-28	5.874,96	361,26	199,66
2021-11-30	5.646,28	315,02	164,44
2021-08-31	5.616,38	326,92	167,04
2021-05-31	5.557,28	320,12	161,64
2021-02-28	5.456,18	324,32	165,24
2020-11-30	5.487,02	388,46	196,06
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	10,08	10,08
2024-08-31	10,78	10,78
2024-05-31
2024-02-29	7,83
2023-11-30	6,33	6,33
2023-08-31	6,28	6,28
2023-02-28	9,83
2022-11-30	11,89	11,89
2022-08-31	12,16	12,16
2022-05-31	12,79	12,79
2022-02-28	12,48
2021-11-30	10,27	10,27
2021-08-31	10,44	10,44
2021-05-31	10,10	10,10
2021-02-28	10,33
2020-11-30	12,26	12,26
2020-08-31	11,42	11,42
2020-05-31	9,47	9,47

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire dal 31 maggio 2025 è 452,12 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire dal 31 maggio 2025 è -199,52 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire dal 31 maggio 2025 è -193,96 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	452,12	-199,52	-193,96
2025-02-28	318,42	-170,12	-199,36
2024-11-30	502,41	-106,65	-330,02
2024-08-31	526,11	-106,75	-356,82
2024-05-31	482,61	-149,25	-324,32
2024-02-29	454,91	-182,35	-331,82
2023-11-30	383,75	-214,08	-200,54
2023-08-31	294,85	-205,38	-162,54
2023-02-28	425,45	-197,98	-135,14
2022-11-30	216,25	-100,31	-213,53
2022-08-31	223,85	-126,91	-199,93
2022-05-31	282,25	-166,51	-270,33
2022-02-28	344,95	-171,71	-278,53
2021-11-30	170,80	-271,62	-197,12
2021-08-31	210,80	-243,42	-194,62
2021-05-31	198,20	-178,92	-125,72
2021-02-28	346,50	-149,22	-129,02
2020-11-30	560,55	117,69	-398,39
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efficacia della gestione

Il lungo per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,03.
Il capriolo per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,07.
Il roico per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,04.
Il coccio per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è -0,01.
Il affamato per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,09
2025-02-28	0,04	0,08	0,04	0,02	0,14
2024-11-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,15
2024-08-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,12
2024-05-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,12
2024-02-29	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,10
2023-11-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,10
2023-08-31	0,03	0,05	0,02	-0,02	0,07
2023-02-28	0,04	0,09	0,04	0,03	0,12
2022-11-30	0,05	0,09	0,05	-0,03	0,06
2022-08-31	0,05	0,10	0,05	-0,03	0,06
2022-05-31	0,05	0,11	0,06	-0,04	0,08
2022-02-28	0,04	0,11	0,06	-0,03	0,10
2021-11-30	0,04	0,09	0,05	-0,08	0,06
2021-08-31	0,04	0,09	0,05	-0,06	0,06
2021-05-31	0,04	0,09	0,05	-0,03	0,06
2021-02-28	0,04	0,10	0,05	0,02	0,11
2020-11-30	0,05	0,12	0,06	0,08	0,17
2020-08-31	0,05	0,11	0,06	0,09	0,16
2020-05-31	0,04	0,08	0,04	0,02	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,35.
Il margine netto per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a partire da 31 maggio 2025 è 0,04.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	0,35	0,02	0,04
2025-02-28	0,35	0,03	0,05
2024-11-30	0,35	0,03	0,05
2024-08-31	0,34	0,02	0,04
2024-05-31	0,34	0,02	0,04
2024-02-29	0,33	0,02	0,03
2023-11-30	0,33	0,02	0,03
2023-08-31	0,33	0,02	0,03
2023-02-28	0,34	0,03	0,05
2022-11-30	0,34	0,03	0,05
2022-08-31	0,35	0,03	0,05
2022-05-31	0,35	0,03	0,06
2022-02-28	0,35	0,03	0,06
2021-11-30	0,35	0,03	0,06
2021-08-31	0,35	0,03	0,06
2021-05-31	0,35	0,03	0,06
2021-02-28	0,35	0,03	0,06
2020-11-30	0,36	0,04	0,07
2020-08-31	0,36	0,03	0,07
2020-05-31	0,36	0,03	0,04

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