Analisi finanziaria dei titoli CSJ - CSL Limited (BRSE) Stock

Panoramica

CSL Limited è una multinazionale australiana che opera principalmente nel settore delle biotecnologie, concentrandosi sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di terapie e vaccini. Ciò include prodotti relativi alle aree terapeutiche immunologica, ematologica, cardiovascolare e metabolica, respiratoria e dei trapianti. Fondata nel 1916 come Commonwealth Serum Laboratories, CSL si è evoluta in un leader globale nel settore sanitario. Intraprende progetti importanti, come la produzione di vaccini antinfluenzali e di terapie salvavita derivate dal plasma. Un'area critica di espansione è stata il segmento Seqirus, che è in particolare il secondo fornitore mondiale di vaccini antinfluenzali. Le azioni strategiche di CSL includono investimenti significativi in ricerca e sviluppo per promuovere l'innovazione, intraprendendo anche acquisizioni, come il recente acquisto di Vifor Pharma, migliorando il proprio portafoglio e la portata globale nei prodotti farmaceutici specialistici e nei trattamenti per la carenza di ferro.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per CSL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 15.558,00 MM.
Il reddito operativo per CSL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 4.104,00 MM.
Il reddito netto per CSL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 3.002,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	15.558,00	4.104,00	3.002,00
2025-03-31	15.394,00	4.079,50	2.875,00
2024-12-31	15.230,00	4.055,00	2.748,00
2024-09-30	15.015,00	3.975,50	2.695,00
2024-06-30	14.800,00	3.896,00	2.642,00
2024-03-31	14.489,50	3.898,50	2.557,00
2023-12-31	14.179,00	3.901,00	2.472,00
2023-09-30	13.744,50	3.661,50	2.333,00
2023-06-30	13.310,00	3.422,00	2.194,00
2023-03-31	12.507,40	3.134,15	2.155,85
2022-12-31	11.704,80	2.846,30	2.117,70
2022-09-30	11.133,40	2.886,65	2.186,35
2022-06-30	10.562,00	2.927,00	2.255,00
2022-03-31	10.586,90	2.956,90	2.290,15
2021-12-31	10.611,80	2.986,80	2.325,30
2021-09-30	10.460,90	3.058,40	2.350,15
2021-06-30	10.310,00	3.130,00	2.375,00
2021-03-31	10.144,80	3.286,20	2.519,75
2020-12-31	9.979,60	3.442,40	2.664,50
2020-09-30	9.565,20	3.079,45	2.383,50
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,68	5,66
2024-09-30	5,58	5,56
2024-06-30	5,47	5,45
2024-03-31	5,30	5,27
2023-12-31	5,12	5,09
2023-09-30	4,84	4,81
2023-06-30	4,55	4,53
2023-03-31	4,47	4,46
2022-12-31	4,40	4,40
2022-09-30	4,60	4,59
2022-06-30	4,81	4,80
2022-03-31	4,95	4,94
2021-12-31	5,10	5,09
2021-09-30	5,16	5,15
2021-06-30	5,22	5,21
2021-03-31	5,54	5,53
2020-12-31	5,86	5,84
2020-09-30	5,25	5,23
2020-06-30	4,63	4,61
2020-03-31	4,53	4,51

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per CSL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 3.561,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per CSL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -850,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per CSL Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.241,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	3.561,00	-850,00	-2.241,00
2025-03-31	3.257,50	-886,50	-1.836,50
2024-12-31	2.954,00	-923,00	-1.432,00
2024-09-30	2.859,00	-1.091,00	-1.358,00
2024-06-30	2.764,00	-1.259,00	-1.284,00
2024-03-31	2.727,00	-1.340,00	-1.464,00
2023-12-31	2.690,00	-1.421,00	-1.644,00
2023-09-30	2.645,50	-6.632,00	-594,00
2023-06-30	2.601,00	-11.843,00	456,00
2023-03-31	2.391,55	-12.024,80	2.876,25
2022-12-31	2.182,10	-12.206,60	5.296,50
2022-09-30	2.405,55	-6.921,30	6.486,25
2022-06-30	2.629,00	-1.636,00	7.676,00
2022-03-31	2.678,65	-1.625,80	5.226,85
2021-12-31	2.728,30	-1.615,60	2.777,70
2021-09-30	3.175,10	-1.644,40	687,95
2021-06-30	3.621,90	-1.673,20	-1.401,80
2021-03-31	3.596,60	-1.482,50	-1.005,95
2020-12-31	3.571,30	-1.291,80	-610,10
2020-09-30	3.029,80	-1.329,25	-626,40
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	0,02	0,09
2025-03-31	0,07	0,14	0,08	0,02	0,09
2024-12-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2024-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,09
2023-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,15	0,08
2023-09-30	0,08	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-06-30	0,08	0,15	0,07	-0,29	0,09
2023-03-31	0,08	0,15	0,07	-0,23	0,08
2022-12-31	0,09	0,15	0,07	-0,16	0,07
2022-09-30	0,09	0,16	0,07	0,06	0,08
2022-06-30	0,12	0,27	0,09	0,36	0,11
2022-03-31	0,13	0,27	0,09	0,26	0,11
2021-12-31	0,13	0,29	0,12	0,20	0,14
2021-09-30	0,13	0,29	0,12	0,11	0,16
2021-06-30	0,15	0,36	0,17	0,04	0,26
2021-03-31	0,16	0,39	0,18	0,08	0,25
2020-12-31	0,19	0,44	0,19	0,12	0,25
2020-09-30	0,17	0,39	0,17	0,08	0,21
2020-06-30	0,17	0,40	0,16	0,04	0,19
2020-03-31	0,17	0,39	0,15	0,02	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine di operatività per CSL Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	0,18	0,27
2025-03-31	0,52	0,18	0,26
2024-12-31	0,52	0,18	0,26
2024-09-30	0,52	0,18	0,26
2024-06-30	0,52	0,17	0,26
2024-03-31	0,52	0,17	0,26
2023-12-31	0,52	0,17	0,25
2023-09-30	0,51	0,16	0,24
2023-06-30	0,51	0,16	0,25
2023-03-31	0,52	0,17	0,25
2022-12-31	0,53	0,18	0,25
2022-09-30	0,53	0,20	0,27
2022-06-30	0,54	0,21	0,28
2022-03-31	0,55	0,22	0,28
2021-12-31	0,55	0,22	0,28
2021-09-30	0,56	0,22	0,29
2021-06-30	0,57	0,23	0,30
2021-03-31	0,58	0,25	0,32
2020-12-31	0,59	0,27	0,34
2020-09-30	0,58	0,25	0,32
2020-06-30	0,57	0,23	0,30
2020-03-31	0,56	0,23	0,29

MX:CSL N
DE:CSJ	€ 116.36
US:CMXHF
AU:CSL	A$ 209.25