Analisi finanziaria dei titoli CFT - Compagnie Financière Tradition SA (SWX) Stock

Panoramica

Compagnie Financière Tradition SA, con sede in Svizzera, è un attore riconosciuto a livello mondiale nel settore dei servizi finanziari, focalizzato principalmente sull'intermediazione interdealer. L'azienda fornisce un'ampia gamma di soluzioni di mercato, inclusi servizi di intermediazione, prodotti informativi e dati di mercato per numerosi mercati finanziari e delle materie prime. Le operazioni chiave abbracciano varie classi di attività come prodotti su tassi di interesse, cambio valuta, azioni, energia e materie prime.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Compagnie Financière Tradition SA a partire dal 30 giugno 2025 è 1.085,88 MM.
Il reddito operativo per Compagnie Financière Tradition SA a partire dal 30 giugno 2025 è 137,41 MM.
Il reddito netto per Compagnie Financière Tradition SA a partire dal 30 giugno 2025 è 125,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.085,88	137,41	125,79
2025-03-31	1.064,91	127,55	120,69
2024-12-31	1.043,95	117,68	115,60
2024-09-30	1.021,41	111,21	109,49
2024-06-30	998,87	104,74	103,39
2024-03-31	986,79	101,28	98,91
2023-12-31	974,71	97,83	94,42
2023-09-30	971,34	91,86	91,74
2023-06-30	967,98	85,89	89,07
2023-03-31	952,59	76,71	89,09
2022-12-31	937,21	67,53	89,11
2022-09-30	916,31	65,89	84,98
2022-06-30	895,41	64,25	80,86
2022-03-31	879,71	64,47	73,06
2021-12-31	864,00	64,70	65,26
2021-09-30	848,15	62,23	61,47
2021-06-30	832,30	59,77	57,68
2021-03-31	861,94	66,12	64,31
2020-12-31	891,57	72,47	70,94
2020-09-30	920,92	72,15	72,98
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,09	14,40
2024-09-30	14,48	13,82
2024-06-30	13,85	13,23
2024-03-31	13,28	12,75
2023-12-31	12,71	12,26
2023-09-30	12,28	11,93
2023-06-30	11,84	11,59
2023-03-31	11,78	11,62
2022-12-31	11,72	11,64
2022-09-30	11,17	11,09
2022-06-30	10,62	10,53
2022-03-31	9,63	9,53
2021-12-31	8,63	8,52
2021-09-30	8,20	8,06
2021-06-30	7,77	7,59
2021-03-31	8,66	8,49
2020-12-31	9,56	9,39
2020-09-30	9,79	9,67
2020-06-30	10,02	9,96

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Compagnie Financière Tradition SA a partire dal 30 giugno 2025 è 143,59 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Compagnie Financière Tradition SA a partire dal 30 giugno 2025 è -86,21 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Compagnie Financière Tradition SA a partire dal 30 giugno 2025 è -5,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	143,59	-86,21	-5,54
2025-03-31	125,69	-72,86	0,89
2024-12-31	107,79	-59,50	7,32
2024-09-30	96,00	-23,29	-36,28
2024-06-30	84,20	12,93	-79,88
2024-03-31	102,42	10,68	-79,89
2023-12-31	120,64	8,44	-79,90
2023-09-30	192,42	31,62	-134,97
2023-06-30	264,20	54,81	-190,04
2023-03-31	199,96	58,44	-183,87
2022-12-31	135,73	62,07	-177,70
2022-09-30	64,72	-3,95	-85,37
2022-06-30	-6,29	-69,96	6,96
2022-03-31	28,94	-67,96	8,63
2021-12-31	64,17	-65,95	10,31
2021-09-30	59,00	-29,48	-29,59
2021-06-30	53,84	6,99	-69,50
2021-03-31	73,92	31,49	-121,73
2020-12-31	94,00	55,99	-173,97
2020-09-30	96,28	24,24	-111,66
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	11,54	2,56	2,90
2024-03-31	11,74
2023-12-31	9,98	2,08	2,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9,76	2,04	2,25
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,46
2021-12-31	13,60	1,82	2,03
2021-09-30	14,58	1,95	2,18
2021-06-30	13,86	1,86	2,07
2021-03-31	12,29	1,84	2,05
2020-12-31	11,10	1,93	2,17
2020-09-30	10,91	1,99	2,25
2020-06-30	10,67	2,00	2,26

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,15	0,13
2023-09-30	0,15	0,12
2023-06-30	0,15	0,12
2023-03-31	0,14	0,11
2022-12-31	0,12	0,10
2022-09-30	0,11	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,12	0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il roico per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il affamato per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,28	0,13	0,08	0,13
2025-03-31	0,08	0,25	0,13	0,08	0,13
2024-12-31	0,11	0,27	0,14	0,01	0,12
2024-09-30	0,11	0,26	0,14	0,01	0,12
2024-06-30	0,05	0,23	0,14	0,03	0,18
2024-03-31
2023-12-31	0,08	0,21	0,13	0,09	0,28
2023-09-30	0,02	0,21	0,13	0,15	0,38
2023-06-30	0,02	0,21	0,13	0,14	0,38
2023-03-31		0,21	0,19	0,00
2022-12-31	0,06	0,21	0,10	0,00	0,15
2022-09-30	0,05	0,20	0,09	-0,04	0,07
2022-06-30	0,03	0,19	0,10	-0,10	-0,01
2022-03-31	0,03	0,17	0,15
2021-12-31	0,05	0,16	0,08	0,01	0,07
2021-09-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,07
2021-06-30	0,03	0,14	0,08	-0,01	0,07
2021-03-31	0,04	0,16	0,08	-0,03	0,09
2020-12-31	0,04	0,17	0,10	-0,06	0,13
2020-09-30	0,04	0,18	0,10	-0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,19	0,11	0,04	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per Compagnie Financière Tradition SA a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,11	0,12
2025-03-31	1,00	0,11	0,12
2024-12-31	1,00	0,10	0,10
2024-09-30	1,00	0,10	0,10
2024-06-30	1,00	0,10	0,10
2024-03-31	1,00	0,09	0,09
2023-12-31	1,00	0,09	0,09
2023-09-30	1,00	0,09	0,09
2023-06-30	1,00	0,09	0,09
2023-03-31	1,00	0,09	0,08
2022-12-31	1,00	0,09	0,10
2022-09-30	1,00	0,09	0,08
2022-06-30	1,00	0,09	0,06
2022-03-31	1,00	0,08	0,06
2021-12-31	1,00	0,07	0,08
2021-09-30	1,00	0,07	0,08
2021-06-30	1,00	0,07	0,07
2021-03-31	1,00	0,07	0,08
2020-12-31	1,00	0,08	0,09
2020-09-30	1,00	0,08	0,08
2020-06-30	1,00	0,08	0,08

GB:0QL7
US:CFNCF
GB:CFTZ
DE:CFI