Analisi finanziaria dei titoli ANL - Analog Devices, Inc. (BRSE) Stock

Panoramica

Analog Devices, Inc., con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore dei semiconduttori. Rinomata per il suo approccio innovativo, l'azienda è specializzata nella conversione dei dati, nell'elaborazione dei segnali e nella tecnologia di gestione dell'energia. Analog Devices serve un'ampia gamma di applicazioni che vanno dai sistemi automobilistici all'elettronica sanitaria, promuovendo progressi con i suoi circuiti integrati (IC) ad alte prestazioni che consentono una migliore percezione e interpretazione del mondo esterno. I progetti chiave spesso includono lo sviluppo di piattaforme per la tecnologia emergente 5G e sistemi automobilistici avanzati, dimostrando il suo ruolo chiave nel guidare il progresso in molteplici settori tra cui industriale, comunicazioni ed elettronica di consumo. Questo focus strategico supporta la crescita sostenibile e continua a consolidare la sua posizione di leader nel mercato globale dei semiconduttori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Analog Devices, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 10.386,80 MM.
Il reddito operativo per Analog Devices, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 2.622,85 MM.
Il reddito netto per Analog Devices, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 1.957,68 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-08-02	10.386,80	2.622,85	1.957,68
2025-05-03	9.818,66	2.304,07	1.831,39
2025-02-01	9.337,63	2.016,48	1.563,86
2024-11-02	9.427,16	2.063,39	1.635,27
2024-08-03	9.700,44	2.241,38	1.655,63
2024-05-04	10.464,72	2.690,81	2.140,42
2024-02-03	11.568,61	3.450,23	2.815,83
2023-10-28	12.305,54	3.978,94	3.314,58
2023-07-29	12.836,77	4.363,88	3.752,38
2023-04-29	12.870,16	4.442,36	3.624,34
2023-01-28	12.579,29	4.255,67	3.429,96
2022-10-29	12.013,95	3.820,73	2.748,56
2022-07-30	11.105,81	3.211,68	1.888,02
2022-04-30	9.754,78	2.780,88	1.642,35
2022-01-29	8.444,12	2.336,04	1.281,98
2021-10-30	7.318,29	2.104,46	1.390,42
2021-07-31	6.505,01	2.053,73	1.701,26
2021-05-01	6.202,30	1.903,97	1.560,62
2021-01-30	5.857,95	1.729,31	1.405,41
2020-10-31	5.603,06	1.549,58	1.220,76

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 3,95.
Il utile per azione diluito per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 3,93.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-08-02	3,95	3,93
2025-05-03	3,69	3,68
2025-02-01	3,15	3,13
2024-11-02	3,30	3,28
2024-08-03	3,34	3,31
2024-05-04	4,30	4,28
2024-02-03	5,64	5,60
2023-10-28	6,60	6,55
2023-07-29	7,42	7,36
2023-04-29	7,10	7,05
2023-01-28	6,66	6,61
2022-10-29	5,29	5,25
2022-07-30	3,69	3,66
2022-04-30	3,46	3,42
2022-01-29	2,94	2,91
2021-10-30	3,50	3,46
2021-07-31	4,61	4,57
2021-05-01	4,23	4,19
2021-01-30	3,81	3,77
2020-10-31	3,31	3,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Analog Devices, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è 4.162,21 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Analog Devices, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è -1.207,83 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Analog Devices, Inc. a partire dal 2 agosto 2025 è -2.739,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-08-02	4.162,21	-1.207,83	-2.739,22
2025-05-03	3.852,13	-149,79	-3.265,80
2025-02-01	3.840,51	-1.080,06	-1.714,01
2024-11-02	3.852,53	-1.104,86	-1.714,39
2024-08-03	3.989,01	-1.472,31	-1.559,91
2024-05-04	4.276,43	-1.626,99	-1.887,36
2024-02-03	4.550,16	-1.309,43	-3.607,63
2023-10-28	4.817,63	-1.266,38	-4.063,76
2023-07-29	4.779,68	-1.093,66	-4.051,20
2023-04-29	4.885,07	-901,04	-4.525,54
2023-01-28	5.025,29	-730,12	-4.383,81
2022-10-29	4.475,40	-657,37	-4.290,72
2022-07-30	4.266,79	1.975,77	-6.173,56
2022-04-30	3.648,99	2.062,39	-5.261,71
2022-01-29	3.163,54	2.115,29	-4.533,11
2021-10-30	2.735,07	2.143,53	-3.959,66
2021-07-31	2.466,94	-214,02	-1.866,13
2021-05-01	2.394,10	-200,01	-1.678,73
2021-01-30	2.086,78	-200,86	-1.494,86
2020-10-31	2.008,49	-180,52	-1.420,61

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,04.
Il capriolo per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,05.
Il roico per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,04.
Il coccio per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,01.
Il affamato per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-08-02	0,04	0,05	0,04	0,01	0,09
2025-05-03	0,03	0,04	0,04	0,02	0,09
2025-02-01	0,03	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-11-02	0,03	0,05	0,04	0,02	0,09
2024-08-03	0,04	0,06	0,05	0,02	0,10
2024-05-04	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2024-02-03			0,08	-0,01	0,11
2023-10-28			0,10	-0,01
2023-07-29			0,10	-0,02
2023-04-29			0,08	-0,01	0,11
2023-01-28			0,08	-0,00	0,12
2022-10-29			0,06	-0,01	0,10
2022-07-30	0,09	0,16	0,04	0,00	0,10
2022-04-30		0,00
2022-01-29		0,00
2021-10-30	0,00	0,00
2021-07-31	0,07	0,13	0,09	0,03	0,14
2021-05-01	0,07	0,12	0,08	0,02	0,12
2021-01-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,11
2020-10-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,59.
Il margine netto per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,19.
Il margine di operatività per Analog Devices, Inc. a partire da 2 agosto 2025 è 0,23.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-08-02	0,59	0,19	0,23
2025-05-03	0,57	0,17	0,22
2025-02-01	0,68	0,17	0,33
2024-11-02	0,58	0,17	0,23
2024-08-03	0,60	0,20	0,26
2024-05-04	0,62	0,24	0,30
2024-02-03	0,64	0,27	0,32
2023-10-28		0,29	0,34
2023-07-29		0,28	0,35
2023-04-29	0,66	0,28	0,35
2023-01-28	0,66	0,27	0,34
2022-10-29	0,65	0,23	0,32
2022-07-30	0,64	0,17	0,29
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	0,67	0,25	0,31
2021-05-01	0,66	0,24	0,30
2021-01-30	0,66	0,22	0,28
2020-10-31	0,65	0,20	0,27

PE:ADI
IT:1ADI	€ 213.65
MX:ADI
US:ADI	USD 247.07
AT:ADI
DE:ANL	€ 210.05
GB:0HFN	USD 245.50