Analisi finanziaria dei titoli AIXA - AIXTRON SE (BRSE) Stock

Panoramica

AIXTRON SE è un'azienda tecnologica leader con sede a Herzogenrath, Germania. Operando principalmente nel settore dei semiconduttori, AIXTRON è rinomata per lo sviluppo e la produzione di apparecchiature per la deposizione di vapori chimici metallorganici (MOCVD) utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori composti, semiconduttori di silicio, OLED e nanotubi di carbonio. Queste tecnologie sono fondamentali in applicazioni quali la produzione di LED e display, l'archiviazione e la trasmissione dei dati e le soluzioni di gestione dell'energia. Tra i suoi progetti significativi, gli strumenti di AIXTRON sono fondamentali per la produzione di prodotti di illuminazione ad alta efficienza e dispositivi elettronici di potenza innovativi. L'attenzione dell'azienda alla tecnologia avanzata di deposizione di materiali la posiziona come attore chiave nel mercato globale delle apparecchiature per semiconduttori, contribuendo all'evoluzione dei dispositivi elettronici e optoelettronici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AIXTRON SE a partire dal 30 giugno 2025 è 633,01 MM.
Il reddito operativo per AIXTRON SE a partire dal 30 giugno 2025 è 138,46 MM.
Il reddito netto per AIXTRON SE a partire dal 30 giugno 2025 è 108,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	633,01	138,46	108,60
2025-03-31	627,38	129,52	100,51
2024-12-31	633,16	131,67	106,28
2024-09-30	620,63	120,57	114,56
2024-06-30	629,30	130,75	123,23
2024-03-31	670,96	160,74	152,51
2023-12-31	629,88	151,38	145,19
2023-09-30	598,89	144,51	133,78
2023-06-30	522,77	115,54	113,28
2023-03-31	451,81	91,41	90,21
2022-12-31	463,17	102,96	100,44
2022-09-30	460,84	111,06	102,05
2022-06-30	502,80	130,74	114,42
2022-03-31	468,00	116,94	105,33
2021-12-31	428,95	102,94	95,66
2021-09-30	356,17	65,92	68,65
2021-06-30	289,48	37,92	44,49
2021-03-31	277,83	35,59	39,66
2020-12-31	269,25	32,25	34,88
2020-09-30	236,21	19,24	22,35
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,87	0,86
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	1,10	1,10
2024-03-31	1,36	1,36
2023-12-31	1,29	1,29
2023-09-30	1,18	1,18
2023-06-30	1,01	1,00
2023-03-31	0,80	0,79
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	0,92	0,92
2022-06-30	1,02	1,02
2022-03-31	0,94	0,93
2021-12-31	0,85	0,85
2021-09-30	0,61	0,61
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,35	0,36
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,18	0,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AIXTRON SE a partire dal 30 giugno 2025 è 98,53 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AIXTRON SE a partire dal 30 giugno 2025 è -81,24 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AIXTRON SE a partire dal 30 giugno 2025 è -19,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	98,53	-81,24	-19,04
2025-03-31	68,72	-38,70	-46,73
2024-12-31	26,23	-15,04	-46,47
2024-09-30	46,55	1,52	-46,29
2024-06-30	36,00	11,86	-46,34
2024-03-31	-60,49	100,38	-35,94
2023-12-31	-47,29	78,12	-35,88
2023-09-30	-65,70	41,39	-35,31
2023-06-30	-69,82	40,12	-35,65
2023-03-31	15,70	-62,52	-34,63
2022-12-31	37,14	-48,27	-34,59
2022-09-30	63,10	-30,49	-34,89
2022-06-30	50,18	-29,33	-33,50
2022-03-31	116,70	-98,11	-10,37
2021-12-31	66,37	-97,35	-8,59
2021-09-30	23,93	-56,35	-8,62
2021-06-30	16,68	-82,93	-9,62
2021-03-31	-66,93	-43,60	0,82
2020-12-31	-39,16	-41,48	-0,90
2020-09-30	13,43	-66,25	-1,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,08
2025-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,04	0,03
2024-12-31	0,11	0,14	0,14	0,00	0,06
2024-09-30	0,13	0,16	0,16	0,00	0,05
2024-06-30	0,16	0,23	0,19	0,00	-0,08
2024-03-31	0,16	0,22	0,19	-0,01	-0,06
2023-12-31	0,16	0,22	0,19	-0,09	-0,09
2023-09-30	0,15	0,19	0,17	-0,10	-0,10
2023-06-30	0,12	0,19	0,17	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,13	0,15	0,13	-0,12	0,02
2022-12-31	0,14	0,17	0,15	-0,07	0,06
2022-09-30	0,17	0,19	0,16	0,00	-0,03
2022-06-30	0,17	0,23	0,19	-0,02	-0,05
2022-03-31	0,16	0,21	0,17	0,02	0,06
2021-12-31	0,16	0,19	0,16	-0,06	-0,02
2021-09-30	0,12	0,15	0,13	-0,07	-0,08
2021-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,15	-0,10
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,22	-0,13
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,17	-0,08
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,12	0,03
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per AIXTRON SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	0,16	0,20
2025-03-31	0,41	0,17	0,21
2024-12-31	0,42	0,18	0,19
2024-09-30	0,42	0,20	0,21
2024-06-30	0,43	0,23	0,24
2024-03-31	0,44	0,23	0,24
2023-12-31	0,44	0,22	0,24
2023-09-30	0,43	0,22	0,22
2023-06-30	0,42	0,22	0,22
2023-03-31	0,42	0,20	0,20
2022-12-31	0,42	0,22	0,22
2022-09-30	0,42	0,22	0,24
2022-06-30	0,42	0,23	0,26
2022-03-31	0,43	0,23	0,25
2021-12-31	0,42	0,22	0,24
2021-09-30	0,41	0,19	0,19
2021-06-30	0,40	0,15	0,14
2021-03-31	0,40	0,14	0,13
2020-12-31	0,40	0,13	0,12
2020-09-30	0,41	0,09	0,09
2020-06-30	0,42	0,09	0,07

DE:AIXA	€ 12.18
US:AIXXF
IT:1AIXA	€ 12.16
GB:AIXAD
GB:0NP9	€ 12.17
AT:AIXT
BG:AIXA