Analisi finanziaria dei titoli XTC - Exco Technologies Limited (TSX) Stock

Panoramica

Exco Technologies Limited è una società con sede in Canada che opera principalmente nel settore automobilistico, fornendo soluzioni e servizi di produzione innovativi. Specializzata nella progettazione, sviluppo e fabbricazione di matrici, stampi, componenti e assemblaggi, l'azienda enfatizza le tecnologie avanzate per migliorare sia l'efficienza produttiva che la qualità del prodotto. I segmenti chiave del business includono la tecnologia di fusione ed estrusione, dove gestisce progetti significativi in stampi per pressofusione ed estrusione, e soluzioni automobilistiche, concentrandosi su componenti di rivestimento interno e assemblaggio per i principali produttori automobilistici. Attraverso acquisizioni strategiche e l'attenzione all'espansione della propria presenza globale, Exco Technologies continua a consolidare la propria posizione di fornitore leader sia nei mercati dei componenti automobilistici che delle attrezzature, adattandosi al contempo alle richieste del settore in evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Exco Technologies Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 620,01 MM.
Il reddito operativo per Exco Technologies Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 40,22 MM.
Il reddito netto per Exco Technologies Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 23,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	620,01	40,22	23,80
2025-03-31	626,94	47,67	26,58
2024-12-31	624,65	49,19	28,22
2024-09-30	637,79	50,65	29,62
2024-06-30	642,50	52,02	31,09
2024-03-31	645,24	48,97	29,18
2023-12-31	636,92	46,28	27,40
2023-09-30	619,30	44,40	26,28
2023-06-30	599,56	39,24	22,64
2023-03-31	564,26	36,92	21,94
2022-12-31	528,06	33,77	20,75
2022-09-30	489,94	29,87	18,97
2022-06-30	455,97	30,46	20,48
2022-03-31	441,69	32,43	23,60
2021-12-31	440,75	40,68	30,24
2021-09-30	461,17	50,50	38,42
2021-06-30	455,41	46,20	42,05
2021-03-31	411,40	32,49	32,52
2020-12-31	413,29	29,74	30,28
2020-09-30	412,31	26,16	27,42

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.
Il utile per azione diluito per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,62.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,62	0,62
2025-03-31	0,69	0,69
2024-12-31	0,73	0,72
2024-09-30	0,76	0,76
2024-06-30	0,80	0,80
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,70	0,71
2023-09-30	0,68	0,68
2023-06-30	0,58	0,59
2023-03-31	0,56	0,57
2022-12-31	0,53	0,54
2022-09-30	0,49	0,49
2022-06-30	0,52	0,52
2022-03-31	0,60	0,60
2021-12-31	0,77	0,77
2021-09-30	0,98	0,98
2021-06-30	1,07	1,07
2021-03-31	0,82	0,83
2020-12-31	0,76	0,77
2020-09-30	0,69	0,69

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Exco Technologies Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 73,22 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Exco Technologies Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -33,30 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Exco Technologies Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -37,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	73,22	-33,30	-37,02
2025-03-31	70,72	-32,82	-36,60
2024-12-31	79,28	-29,47	-46,38
2024-09-30	81,74	-33,72	-32,25
2024-06-30	70,38	-33,80	-37,36
2024-03-31	71,44	-36,90	-31,09
2023-12-31	60,21	-42,33	-20,12
2023-09-30	58,17	-37,79	-21,81
2023-06-30	36,58	-45,33	2,41
2023-03-31	26,99	-107,15	66,38
2022-12-31	26,28	-107,22	72,28
2022-09-30	23,47	-110,36	79,98
2022-06-30	34,79	-105,83	62,72
2022-03-31	39,64	-49,55	-1,50
2021-12-31	46,17	-43,86	-10,18
2021-09-30	47,79	-38,33	-16,88
2021-06-30	55,98	-32,00	-34,11
2021-03-31	57,60	-19,63	-33,09
2020-12-31	64,29	-20,55	-30,48
2020-09-30	64,42	-22,11	-36,02

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 9,80.
Il p/libro per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il p/tbv per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,95.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,80	0,65	0,95
2025-03-31	7,91	0,57	0,84
2024-12-31	9,64	0,75	1,10
2024-09-30	9,94	0,81	1,19
2024-06-30	10,41	0,80	1,17
2024-03-31	10,42	0,77	1,13
2023-12-31	11,64	0,82	1,23
2023-09-30
2023-06-30	14,15	0,85	1,30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,32	1,10	1,47
2021-12-31	10,32	1,15	1,54
2021-09-30	9,43	1,17	1,58
2021-06-30	7,85	0,98	1,31
2021-03-31	10,16	0,99	1,34
2020-12-31	10,91	0,99	1,36
2020-09-30	12,04	1,00	1,40

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,07	0,09
2022-09-30	0,07	0,10
2022-06-30	0,09	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,13	0,11
2021-09-30	0,13	0,11
2021-06-30	0,16	0,13
2021-03-31	0,13	0,14
2020-12-31	0,12	0,14
2020-09-30	0,10	0,14

Efficacia della gestione

Il lungo per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,14
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	0,03	0,16
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,14
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,14
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,12
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,03	0,06
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,05
2022-09-30	0,05	0,05	0,04	-0,02	0,05
2022-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,02	0,10
2022-03-31	0,07	0,07	0,07	-0,03	0,11
2021-12-31	0,09	0,09	0,09	-0,03	0,14
2021-09-30	0,09	0,12	0,11	-0,03	0,16
2021-06-30	0,10	0,13	0,12	-0,04	0,16
2021-03-31	0,07	0,10	0,09	0,01	0,17
2020-12-31	0,07	0,09	0,09	0,04	0,19
2020-09-30	0,06	0,08	0,08	0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Exco Technologies Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,21	0,04	0,08
2025-03-31	0,21	0,05	0,08
2024-12-31	0,21	0,05	0,08
2024-09-30	0,21	0,05	0,08
2024-06-30	0,21	0,05	0,08
2024-03-31	0,21	0,04	0,07
2023-12-31	0,21	0,04	0,07
2023-09-30	0,21	0,04	0,07
2023-06-30	0,21	0,04	0,07
2023-03-31	0,20	0,04	0,07
2022-12-31	0,20	0,04	0,06
2022-09-30	0,20	0,04	0,06
2022-06-30	0,21	0,04	0,07
2022-03-31	0,22	0,05	0,07
2021-12-31	0,24	0,07	0,09
2021-09-30	0,24	0,08	0,10
2021-06-30	0,24	0,09	0,10
2021-03-31	0,23	0,08	0,08
2020-12-31	0,22	0,07	0,07
2020-09-30	0,21	0,07	0,06