Analisi finanziaria dei titoli WN - George Weston Limited (TSX) Stock

Panoramica

George Weston Limited, con sede in Canada, opera principalmente nel settore della trasformazione e distribuzione alimentare. Fondata nel 1882, l'azienda è cresciuta fino a comprendere una vasta gamma di attività, in particolare attraverso la proprietà di Loblaw Companies Limited, il più grande rivenditore di prodotti alimentari del Canada. George Weston Limited è anche impegnata nel settore della panificazione tramite la sua controllata, Weston Foods, nota per la produzione di pane, panini e altri prodotti da forno. Le iniziative strategiche si sono concentrate sull'ottimizzazione del proprio portafoglio di attività, come evidenziato dalla vendita di Weston Foods nel 2021 per semplificare le operazioni e concentrarsi sulle attività principali di vendita al dettaglio e immobiliari. L’azienda investe continuamente in tecnologia e sostenibilità per migliorare l’efficienza operativa e supportare la crescita a lungo termine nel panorama competitivo dell’industria alimentare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per George Weston Limited a partire dal 22 marzo 2025 è 62.158,00 MM.
Il reddito operativo per George Weston Limited a partire dal 22 marzo 2025 è 4.919,00 MM.
Il reddito netto per George Weston Limited a partire dal 22 marzo 2025 è 1.206,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-22	62.158,00	4.919,00	1.206,00
2024-12-31	61.608,00	4.811,00	1.359,00
2024-10-05	61.211,00	4.477,00	657,00
2024-06-15	60.933,00	4.508,00	1.252,00
2024-03-23	60.726,00	4.389,00	1.350,00
2023-12-31	60.124,00	4.372,00	1.540,00
2023-10-07	59.566,00	4.588,00	1.464,00
2023-06-17	58.679,00	4.835,00	1.743,00
2023-03-25	57.774,00	4.390,00	1.879,00
2022-12-31	57.048,00	4.603,00	1.816,00
2022-10-08	55.808,00	4.322,00	2.147,00
2022-06-18	54.480,00	3.970,00	1.382,00
2022-03-26	54.138,00	4.383,00	856,00
2021-12-31	53.748,00	4.043,00	431,00
2021-10-09	54.276,00	3.916,00	503,00
2021-06-19	53.890,00	3.756,00	682,00
2021-03-27	52.954,00	3.136,00	319,00
2020-12-31	53.270,00	2.905,00	963,00
2020-10-03	51.947,00	2.757,00	1.107,00
2020-06-16

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-22
2024-12-31	9,95	9,80
2024-10-05	4,59	4,48
2024-06-15	8,97	8,86
2024-03-23	9,60	9,48
2023-12-31	10,88	10,75
2023-10-07	10,20	10,08
2023-06-17	12,06	11,93
2023-03-25	12,87	12,74
2022-12-31	12,29	12,16
2022-10-08	14,44	14,29
2022-06-18	9,10	9,00
2022-03-26	5,47	5,38
2021-12-31	2,59	2,52
2021-10-09	3,03	3,04
2021-06-19	4,18	4,18
2021-03-27	1,80	1,81
2020-12-31	5,99	5,96
2020-10-03	6,92	6,89
2020-06-16	5,40	5,37

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per George Weston Limited a partire dal 22 marzo 2025 è 5.903,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per George Weston Limited a partire dal 22 marzo 2025 è -2.509,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per George Weston Limited a partire dal 22 marzo 2025 è -4.038,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-22	5.903,00	-2.509,00	-4.038,00
2024-12-31	6.065,00	-2.300,00	-4.180,00
2024-10-05	5.889,00	-1.591,00	-4.444,00
2024-06-15	5.873,00	-1.696,00	-3.733,00
2024-03-23	5.791,00	-1.529,00	-4.201,00
2023-12-31	5.851,00	-1.666,00	-4.049,00
2023-10-07	5.604,00	-2.079,00	-3.948,00
2023-06-17	5.108,00	-2.364,00	-3.057,00
2023-03-25	5.046,00	-2.569,00	-3.433,00
2022-12-31	4.912,00	-2.580,00	-3.006,00
2022-10-08	4.813,00	-1.352,00	-3.287,00
2022-06-18	4.548,00	-887,00	-4.179,00
2022-03-26	4.988,00	-787,00	-4.202,00
2021-12-31	5.119,00	-291,00	-4.426,00
2021-10-09	5.526,00	-1.615,00	-4.333,00
2021-06-19	5.358,00	-1.515,00	-3.906,00
2021-03-27	4.668,00	-1.325,00	-3.293,00
2020-12-31	5.521,00	-1.738,00	-3.035,00
2020-10-03	5.219,00	-1.594,00	-2.683,00
2020-06-16

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 22,29.
Il p/libro per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 2,31.
Il p/tbv per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 10,91.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-22	22,29	2,31	10,91
2024-12-31	45,10	2,29	12,19
2024-10-05	23,34	2,19	10,84
2024-06-15	18,89	1,93	10,29
2024-03-23	15,02	1,72	8,98
2023-12-31	14,99	1,60	8,20
2023-10-07
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-10-08
2022-06-18
2022-03-26	52,02	1,71	10,06
2021-12-31	43,14	1,68	11,49
2021-10-09	29,79	1,55	13,66
2021-06-19	126,91	3,07	26,90
2021-03-27	42,14	3,02	25,14
2020-12-31	24,47	1,76	14,60
2020-10-03	46,88	3,07	32,12
2020-06-16	29,50	1,93	20,21

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-22	0,07	0,07
2024-12-31	0,05	0,06
2024-10-05	0,06	0,07
2024-06-15	0,07	0,07
2024-03-23	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-10-07	0,09	0,07
2023-06-17	0,09	0,06
2023-03-25	0,08	0,06
2022-12-31	0,09	0,06
2022-10-08	0,09	0,06
2022-06-18	0,07	0,05
2022-03-26	0,06	0,06
2021-12-31	0,05	0,04
2021-10-09	0,05	0,04
2021-06-19	0,02	0,02
2021-03-27	0,03	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-10-03	0,03	0,03
2020-06-16	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,03.
Il capriolo per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,10.
Il roico per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,04.
Il coccio per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è -0,01.
Il affamato per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-22	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,17
2024-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,00	0,17
2024-10-05	0,03	0,09	0,03	0,01	0,16
2024-06-15	0,03	0,10	0,04	0,00	0,17
2024-03-23	0,03	0,12	0,04	0,00	0,17
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,16
2023-10-07	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,15
2023-06-17	0,04	0,14	0,05	-0,03	0,15
2023-03-25	0,04	0,14	0,05	-0,02	0,14
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	0,01	0,13
2022-10-08	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,13
2022-06-18	0,02	0,06	0,03	0,00	0,15
2022-03-26	0,01	0,03	0,01	0,01	0,16
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,17
2021-10-09	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,16
2021-06-19	0,01	0,02	0,01	0,00	0,14
2021-03-27	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16
2020-10-03	0,02	0,07	0,03	0,03	0,15
2020-06-16	0,02	0,07	0,03	0,03	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,33.
Il margine netto per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per George Weston Limited a partire da 22 marzo 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-22	0,33	0,02	0,08
2024-12-31	0,33	0,01	0,07
2024-10-05	0,33	0,02	0,07
2024-06-15	0,18	0,02	0,07
2024-03-23	0,33	0,03	0,07
2023-12-31	0,32	0,02	0,08
2023-10-07	0,33	0,03	0,08
2023-06-17	0,33	0,03	0,08
2023-03-25	0,32	0,03	0,08
2022-12-31	0,33	0,04	0,08
2022-10-08	0,33	0,03	0,07
2022-06-18	0,32	0,02	0,08
2022-03-26	0,32	0,01	0,08
2021-12-31	0,32	0,01	0,08
2021-10-09	0,32	0,01	0,07
2021-06-19	0,31	0,01	0,06
2021-03-27	0,31	0,02	0,05
2020-12-31	0,31	0,02	0,05
2020-10-03	0,32	0,02	0,05
2020-06-16	0,32	0,02	0,05