Analisi finanziaria dei titoli TZR.H - Terrace Energy Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Terrace Energy Corp., con sede in Canada, opera principalmente nel settore energetico con un focus strategico sull'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. L'azienda è impegnata prevalentemente in progetti nordamericani in cui cerca di sfruttare tecnologie di estrazione avanzate per sfruttare in modo efficace le risorse di idrocarburi. Le iniziative chiave hanno incluso progetti di sviluppo nelle regioni onshore del Texas, mirati specificamente a formazioni note per ricche riserve di petrolio e gas. Terrace Energy Corp. si avvale di competenze nella perforazione orizzontale e nella fratturazione idraulica, con l'obiettivo di migliorare il recupero delle risorse e l'efficienza operativa nei mercati prescelti. Questi progetti riflettono l'impegno dell'azienda ad ampliare la propria base patrimoniale garantendo al tempo stesso il rispetto degli standard ambientali e di sicurezza.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Terrace Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,11 MM.
Il reddito netto per Terrace Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,14 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30		-0,11	-0,14
2025-01-31		-0,09	-0,10
2024-10-31		-0,13	-0,15
2024-07-31		-0,13	-0,13
2024-04-30		-0,10	-0,12
2024-01-31		-0,09	-0,11
2023-10-31		-0,10	-0,15
2023-07-31		-0,09	-0,12
2023-04-30		-0,16	-0,14
2023-01-31		-0,17	-0,16
2022-10-31		-0,33	4,88
2022-07-31		-0,34	4,82
2022-04-30		-0,26	1,58
2022-01-31		-0,35	0,12
2021-10-31		-0,32	-7,36
2021-07-31		-0,34	-8,94
2021-04-30		-0,37	-7,06
2021-01-31		-0,30	-6,89
2020-10-31		-0,20	-9,08
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,06	-0,06
2024-07-31	-0,05	-0,05
2024-04-30
2024-01-31	-0,04	-0,01
2023-10-31	-0,06	-0,06
2023-07-31	-0,05	-0,05
2023-04-30	-0,06	-0,06
2023-01-31	-0,06
2022-10-31	1,88	1,88
2022-07-31	1,86	1,86
2022-04-30	0,61	0,61
2022-01-31	0,05
2021-10-31	-4,51	-4,51
2021-07-31	-8,36	-8,36
2021-04-30	-13,99	-13,99
2021-01-31	-21,61
2020-10-31	-28,57	-28,57
2020-07-31	-27,87	-27,87
2020-04-30	-27,74	-27,74

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Terrace Energy Corp. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	-0,15
2025-01-31	-0,12
2024-10-31	-0,14
2024-07-31	-0,10
2024-04-30	-0,10
2024-01-31	-0,10
2023-10-31	0,06		-0,17
2023-07-31	-0,40		-0,17
2023-04-30	-0,36		-0,17
2023-01-31	-0,43		-0,17
2022-10-31	-0,47		-0,06
2022-07-31	-0,18		-0,06
2022-04-30	-0,16		-0,06
2022-01-31	-0,21		-0,06
2021-10-31	-0,59
2021-07-31	-0,47
2021-04-30	-0,53
2021-01-31	-0,47
2020-10-31	-0,22
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,93.
Il p/libro per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,42.
Il p/tbv per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	-0,93	0,42	0,42
2025-01-31	-2,80	1,25	1,25
2024-10-31	-3,36	1,16	1,16
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	-2,61	0,78	0,78
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31	-2,61	0,78	0,78
2022-10-31	0,10	0,78	0,78
2022-07-31	0,09	0,21	0,21
2022-04-30	1,20	0,20	0,20
2022-01-31	4,25	0,71	0,71
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,65.
Il ebit (3 anni)/ev per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è 0,58.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,65	0,58
2025-01-31	-3,12	-2,91
2024-10-31	-5,65	68,55
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	1,12	0,49
2023-10-31	3,52	-17,29
2023-07-31	-0,63	-4,54
2023-04-30	-40,40	5,25
2023-01-31	1,23	13,07
2022-10-31	-40,40	19,81
2022-07-31	-1,68	4,43
2022-04-30	-0,12	4,17
2022-01-31	-0,18	7,34
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,33.
Il capriolo per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,32.
Il roico per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,44.
Il coccio per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,42.
Il affamato per Terrace Energy Corp. a partire da 30 aprile 2025 è -0,42.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,33	-0,32	-0,44	-0,42	-0,42
2025-01-31	-0,33	-0,22	-0,44	-0,42	-0,42
2024-10-31	-0,24	-0,31	-0,35	-0,26	-0,26
2024-07-31	-0,21	-0,26	-0,25	-0,23	-0,23
2024-04-30	-0,26	-0,28	-0,30	-0,21	0,13
2024-01-31	-0,26	-0,20	-0,22	-0,20	-0,20
2023-10-31	-0,19	-0,23	-0,30	-0,21	0,13
2023-07-31	-0,13	-0,20	-0,25	-1,15	-0,81
2023-04-30	4,21	-0,23	-0,30	-1,10	-0,79
2023-01-31	-0,14	-0,23	-0,30	-1,10	-0,79
2022-10-31	5,16	7,41	7,61	-0,82	-0,73
2022-07-31	1,50	2,03	2,33	-0,32	-0,23
2022-04-30	0,10		0,17	-0,38	-0,30
2022-01-31	0,08		0,17	-0,38	-0,30
2021-10-31	-3,15		-6,23	-0,50	-0,50
2021-07-31	-3,79		-0,19	-0,01	-0,01
2021-04-30	-3,79		-0,15	-0,01	-0,01
2021-01-31	-1,46		-11,74	-0,29	-0,29
2020-10-31	-1,40		-0,40	-0,01	-0,01
2020-07-31	-1,40		-0,40	-0,01	-0,01
2020-04-30	-1,37		-10,36	-0,32	-0,35

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30