Analisi finanziaria dei titoli TRP - TC Energy Corporation (TSX) Stock

Panoramica

TC Energy Corporation, con sede in Canada, è un'entità leader nel settore energetico, specializzata principalmente in gasdotti, impianti di stoccaggio e produzione di energia. La società gestisce una vasta rete di gasdotti che abbraccia Canada, Stati Uniti e Messico, rendendola fondamentale nelle infrastrutture energetiche del Nord America. Uno dei suoi progetti chiave è il Keystone Pipeline System, progettato per fornire petrolio greggio canadese e statunitense ai mercati principalmente del Midwest e della costa del Golfo. TC Energy è anche coinvolta nella produzione di energia attraverso centrali nucleari e alimentate a gas naturale. L’azienda investe molto in soluzioni di stoccaggio dell’energia, sostenendo la sua strategia a sostegno dell’affidabilità energetica e delle iniziative di transizione nelle regioni che serve.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per TC Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 14.302,00 MM.
Il reddito operativo per TC Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 6.124,00 MM.
Il reddito netto per TC Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 4.349,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	14.302,00	6.124,00	4.349,00
2025-03-31	13.885,00	5.863,00	4.478,00
2024-12-31	13.771,00	5.810,00	4.698,00
2024-09-30	12.488,00	5.414,00	5.186,00
2024-06-30	12.345,00	5.453,00	3.529,00
2024-03-31	12.848,00	5.680,00	2.812,00
2023-12-31	13.267,00	5.952,00	2.922,00
2023-09-30	15.739,00	6.817,00	10,00
2023-06-30	15.598,00	6.627,00	1.046,00
2023-03-31	15.405,00	6.480,00	1.695,00
2022-12-31	12.309,00	5.070,00	748,00
2022-09-30	14.520,00	6.702,00	3.323,00
2022-06-30	13.961,00	6.608,00	3.271,00
2022-03-31	13.506,00	6.559,00	3.363,00
2021-12-31	13.387,00	6.680,00	1.955,00
2021-09-30	13.100,00	5.834,00	1.968,00
2021-06-30	13.055,00	5.838,00	2.101,00
2021-03-31	12.962,00	5.766,00	2.408,00
2020-12-31	12.999,00	5.804,00	4.616,00
2020-09-30	12.965,00	5.749,00	4.602,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,43	4,43
2024-09-30	4,90	4,90
2024-06-30	3,31	3,31
2024-03-31	2,63	2,63
2023-12-31	2,75	2,75
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	0,94	0,94
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	0,64	0,64
2022-09-30	3,25	3,24
2022-06-30	3,20	3,19
2022-03-31	3,30	3,28
2021-12-31	1,87	1,86
2021-09-30	1,89	1,89
2021-06-30	2,04	2,05
2021-03-31	2,39	2,39
2020-12-31	4,74	4,74
2020-09-30	4,73	4,72
2020-06-30	4,56	4,55

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per TC Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 7.531,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per TC Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -6.593,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per TC Energy Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -2.188,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	7.531,00	-6.593,00	-2.188,00
2025-03-31	7.013,00	-6.790,00	-1.654,00
2024-12-31	7.696,00	-6.909,00	-3.874,00
2024-09-30	7.472,00	-7.305,00	7.916,00
2024-06-30	7.381,00	-9.779,00	3.727,00
2024-03-31	7.236,00	-11.366,00	3.475,00
2023-12-31	7.268,00	-12.287,00	8.093,00
2023-09-30	7.433,00	-12.385,00	4.706,00
2023-06-30	7.310,00	-10.189,00	2.433,00
2023-03-31	6.742,00	-7.952,00	3.897,00
2022-12-31	6.375,00	-7.009,00	487,00
2022-09-30	6.151,00	-5.390,00	-1.625,00
2022-06-30	6.162,00	-6.630,00	-1.023,00
2022-03-31	6.931,00	-7.354,00	-837,00
2021-12-31	6.890,00	-7.712,00	-88,00
2021-09-30	7.028,00	-8.502,00	3.180,00
2021-06-30	7.099,00	-8.766,00	2.630,00
2021-03-31	7.001,00	-5.825,00	-654,00
2020-12-31	7.058,00	-6.052,00	-800,00
2020-09-30	6.945,00	-6.744,00	-1.269,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 15,44.
Il p/libro per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,80.
Il p/tbv per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 5,99.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	15,44	1,80	5,99
2025-03-31	15,22	1,86	2,90
2024-12-31	13,36	1,71	2,51
2024-09-30	18,58	1,62	2,38
2024-06-30	19,48	1,38	2,04
2024-03-31	18,46	1,38	2,04
2023-12-31	5.499,72	1,62	2,60
2023-09-30
2023-06-30	32,30	1,57	2,49
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30,64	1,79	2,88
2021-12-31	30,39	1,84	3,00
2021-09-30	28,47	1,86	3,02
2021-06-30
2021-03-31	24,83	1,87	3,18
2020-12-31	12,44	1,72	2,86
2020-09-30	12,48	1,66	2,77
2020-06-30	12,93	1,66	2,83

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,05	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,08
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	0,07	0,07
2024-09-30	0,03	0,15	0,03	0,01	0,07
2024-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,07
2024-03-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,07
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,07
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08
2023-06-30	0,02	0,05	0,01	-0,00	0,07
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,02	0,11	0,04	-0,01	0,08
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,02	0,08
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,08
2020-12-31	0,05	0,14	0,06	0,00	0,08
2020-09-30	0,05	0,14	0,05	-0,01	0,08
2020-06-30	0,05	0,14	0,05	0,02	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il margine netto per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.
Il margine di operatività per TC Energy Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,68	0,32	0,42
2025-03-31	0,67	0,34	0,42
2024-12-31	0,65	0,31	0,41
2024-09-30	0,65	0,21	0,42
2024-06-30	0,66	0,17	0,42
2024-03-31	0,67	0,18	0,43
2023-12-31	0,62	0,00	0,35
2023-09-30	0,66	0,07	0,42
2023-06-30	0,65	0,07	0,42
2023-03-31	0,64	0,11	0,42
2022-12-31	0,65	0,23	0,46
2022-09-30	0,67	0,23	0,46
2022-06-30	0,68	0,23	0,47
2022-03-31	0,69	0,25	0,49
2021-12-31	0,71	0,15	0,44
2021-09-30	0,71	0,15	0,44
2021-06-30	0,71	0,16	0,44
2021-03-31	0,71	0,19	0,46
2020-12-31	0,71	0,36	0,45
2020-09-30	0,71	0,35	0,44
2020-06-30	0,70	0,34	0,44

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DE:TRS	43,62 €
BG:TRS