Analisi finanziaria dei titoli TCS - Tecsys Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Tecsys Inc., con sede in Canada, opera in modo prominente nel settore del software e della tecnologia, concentrandosi in particolare sulle soluzioni di gestione della catena di fornitura. L'azienda sviluppa e fornisce robusti sistemi software progettati per ottimizzare la gestione del magazzino, la distribuzione e la logistica dei trasporti per una vasta gamma di settori, tra cui sanità, vendita al dettaglio e distribuzione generale. Un progetto chiave che evidenzia le capacità di Tecsys è la piattaforma software Elite™, che integra intelligenza artificiale e analisi per migliorare la visibilità della catena di fornitura e l'efficienza operativa. L'approccio strategico di Tecsys combina una vasta esperienza nel settore con una tecnologia avanzata per potenziare i clienti in tutto il mondo, migliorando così la loro capacità di soddisfare le complesse richieste della supply chain in modo efficiente ed efficace. Questa strategia favorisce una crescita robusta e la presenza sul mercato nel suo settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Tecsys Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 176,45 MM.
Il reddito operativo per Tecsys Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 7,18 MM.
Il reddito netto per Tecsys Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 4,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	176,45	7,18	4,46
2025-01-31	173,85	5,55	3,01
2024-10-31	172,50	4,76	2,57
2024-07-31	171,54	3,36	1,48
2024-04-30	171,24	4,05	1,85
2024-01-31	168,48	3,97	2,04
2023-10-31	163,57	3,78	2,17
2023-07-31	160,19	5,24	3,22
2023-04-30	152,42	3,57	2,09
2023-01-31	145,52	3,49	4,23
2022-10-31	142,01	3,80	4,28
2022-07-31	138,17	4,38	4,27
2022-04-30	137,20	5,38	4,48
2022-01-31	135,29	6,70	3,91
2021-10-31	131,82	7,98	4,82
2021-07-31	128,24	9,80	6,20
2021-04-30	123,10	10,68	7,19
2021-01-31	118,13	8,64	5,54
2020-10-31	112,56	7,41	4,53

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,30.
Il utile per azione diluito per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,30.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30	0,30	0,30
2025-01-31	0,20	0,20
2024-10-31	0,17	0,17
2024-07-31	0,10	0,10
2024-04-30	0,13	0,13
2024-01-31	0,14	0,14
2023-10-31	0,15	0,15
2023-07-31	0,22	0,22
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,29	0,28
2022-10-31	0,29	0,29
2022-07-31	0,29	0,28
2022-04-30	0,31	0,30
2022-01-31	0,27	0,27
2021-10-31	0,33	0,32
2021-07-31	0,43	0,42
2021-04-30	0,50	0,49
2021-01-31	0,39	0,39
2020-10-31	0,33	0,33

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Tecsys Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 13,91 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Tecsys Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 2,89 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Tecsys Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -8,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	13,91	2,89	-8,07
2025-01-31	12,01	3,46	-11,22
2024-10-31	7,54	3,50	-11,57
2024-07-31	5,59	-1,27	-9,44
2024-04-30	4,86	-1,47	-5,76
2024-01-31	10,55	-1,73	-4,30
2023-10-31	3,65	-1,72	-5,89
2023-07-31	6,73	-1,83	-6,30
2023-04-30	7,76	-1,11	-8,42
2023-01-31	6,13	-1,55	-9,10
2022-10-31	11,56	-1,89	-6,32
2022-07-31	4,94	-1,86	-5,20
2022-04-30	4,94	-2,38	-5,31
2022-01-31	4,61	-2,84	-4,59
2021-10-31	15,45	-3,84	-4,09
2021-07-31	14,36	-3,83	-7,12
2021-04-30	19,11	-13,75	-7,14
2021-01-31	17,14	-23,66	14,10
2020-10-31	8,38	-23,52	13,45

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 205,99.
Il p/libro per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 10,33.
Il p/tbv per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 19,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	205,99	10,33	19,23
2025-01-31	260,40	10,27	17,95
2024-10-31	397,91	8,79	15,07
2024-07-31	290,79	8,23	13,45
2024-04-30	293,43	8,30	13,57
2024-01-31	245,37	7,71	13,06
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	175,49	12,53	22,58
2021-10-31	136,46	12,74	23,76
2021-07-31
2021-04-30	116,86	12,52	23,08
2021-01-31	118,28	8,31	16,59
2020-10-31	139,22	8,45	17,51

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,01	0,01
2025-01-31	0,01	0,01
2024-10-31	0,00	0,01
2024-07-31	0,01	0,01
2024-04-30	0,01	0,01
2024-01-31	0,01	0,01
2023-10-31	0,01	0,02
2023-07-31	0,01	0,02
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	0,01	0,01
2022-10-31	0,01	0,01
2022-07-31	0,01	0,01
2022-04-30	0,01	0,01
2022-01-31	0,01	0,01
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,01	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,02.
Il capriolo per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,07.
Il roico per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,05.
Il coccio per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,07.
Il affamato per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,02	0,07	0,05	0,07	0,20
2025-01-31	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,11
2024-10-31	0,01	0,04	0,02	-0,07	0,08
2024-07-31	0,02	0,02	0,03	0,06	0,13
2024-04-30	0,02	0,03	0,03	0,06	0,13
2024-01-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,14
2023-10-31	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,04
2023-07-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-04-30	0,03	0,06	0,05	-0,05	0,07
2023-01-31	0,03	0,06	0,05	-0,05	0,07
2022-10-31	0,03	0,06	0,05	0,04	0,14
2022-07-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,06
2022-04-30	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,05
2022-01-31	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,18
2021-10-31	0,05	0,10	0,07	0,04	0,17
2021-07-31	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,22
2021-04-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,23
2021-01-31	0,05	0,12	0,05	-0,02	0,10
2020-10-31	0,04	0,10	0,05	0,03	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,45.
Il margine netto per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Tecsys Inc. a partire da 30 aprile 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,45	0,02	0,03
2025-01-31	0,45	0,01	0,03
2024-10-31	0,44	0,01	0,02
2024-07-31	0,44	0,01	0,02
2024-04-30	0,44	0,01	0,02
2024-01-31	0,42	0,01	0,02
2023-10-31	0,42	0,01	0,02
2023-07-31	0,42	0,02	0,03
2023-04-30	0,42	0,03	0,02
2023-01-31	0,42	0,03	0,02
2022-10-31	0,42	0,03	0,03
2022-07-31	0,42	0,03	0,04
2022-04-30	0,44	0,03	0,05
2022-01-31	0,46	0,03	0,05
2021-10-31	0,48	0,05	0,08
2021-07-31	0,49	0,06	0,09
2021-04-30	0,49	0,06	0,09
2021-01-31	0,49	0,04	0,07
2020-10-31	0,47	0,04	0,06