Analisi finanziaria dei titoli SMC - Sulliden Mining Capital Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Sulliden Mining Capital Inc., con sede in Canada, è una società di venture capital impegnata principalmente nell'acquisizione e nello sviluppo di proprietà minerarie. L'azienda opera principalmente nel settore minerario, concentrandosi sui metalli preziosi e di base. La strategia di investimento di Sulliden prevede il finanziamento di progetti in fase esplorativa o di sviluppo iniziale. Un progetto chiave nel loro portafoglio è la proprietà East Sullivan situata a Val-d'Or, Quebec, che storicamente è un'importante area di produzione di oro. L'azienda investe in potenziali opportunità di risorse creando partnership strategiche e utilizzando una forte rete di contatti nel settore delle risorse, con l'obiettivo di aggiungere valore alle proprie partecipazioni prima di perseguire opzioni di cessione o ulteriori partnership di sviluppo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Sulliden Mining Capital Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -1,44 MM.
Il reddito netto per Sulliden Mining Capital Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -2,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30		-1,44	-2,49
2025-01-31		-1,46	-2,81
2024-10-31		-1,83	-1,24
2024-07-31		-2,10	-2,73
2024-04-30		-1,94	-2,62
2024-01-31		-1,93	-2,44
2023-10-31		-1,73	-2,89
2023-07-31		-1,94	-5,68
2023-04-30		-4,34	-7,65
2023-01-31		-6,48	-9,14
2022-10-31		-9,51	-12,61
2022-07-31		-10,57	-12,06
2022-04-30		-8,62	-10,73
2022-01-31		-6,44	-11,32
2021-10-31		-3,26	-4,46
2021-07-31		-1,72	-1,95
2021-04-30		-1,32	3,24
2021-01-31		-1,39	5,30
2020-10-31		-2,54	0,87
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,02	-0,02
2024-04-30
2024-01-31	-0,02	-0,01
2023-10-31	-0,02	-0,02
2023-07-31	-0,04	-0,04
2023-04-30	-0,06	-0,06
2023-01-31	-0,08	-0,08
2022-10-31	-0,11	-0,12
2022-07-31	-0,13	-0,13
2022-04-30	-0,13	-0,13
2022-01-31	-0,16	-0,17
2021-10-31	-0,07	-0,07
2021-07-31	-0,03	-0,03
2021-04-30	0,05	0,06
2021-01-31	0,10	0,10
2020-10-31	0,02	0,02
2020-07-31	0,02	0,02
2020-04-30	-0,07	-0,07

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sulliden Mining Capital Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,08 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sulliden Mining Capital Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 0,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sulliden Mining Capital Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	-0,08	0,10	-0,00
2025-01-31	-0,01	0,03	-0,00
2024-10-31	-0,16	-0,01	-0,00
2024-07-31	-0,49	0,47	0,04
2024-04-30	-0,90	0,47	0,13
2024-01-31	-1,08	0,77	0,13
2023-10-31	-1,06	0,92	0,13
2023-07-31	-1,38	1,16	0,09
2023-04-30	-1,87	0,77	-0,01
2023-01-31	-2,72	1,17	-0,01
2022-10-31	-4,35	1,32	2,96
2022-07-31	-5,69	2,25	3,40
2022-04-30	-5,74	3,64	3,41
2022-01-31	-5,72	4,01	3,41
2021-10-31	-4,18	3,92	0,44
2021-07-31	-2,57	2,56
2021-04-30	-1,46	-0,61	0,00
2021-01-31	-0,95	0,15	0,02
2020-10-31	-1,75	0,70	0,99
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,70.
Il p/libro per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -1,73.
Il p/tbv per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -1,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	-0,70	-1,73	-1,73
2025-01-31	-1,05	1,35	1,35
2024-10-31
2024-07-31	-0,80	1,26	1,26
2024-04-30	-1,05	1,66	1,66
2024-01-31	-1,78	2,73	2,73
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-3,07	1,26	1,26
2021-10-31
2021-07-31	0,47	0,11	0,11
2021-04-30	1,31	0,30	0,30
2021-01-31	1,75	0,11	0,11
2020-10-31	1,88	0,10	0,10
2020-07-31	5,26	0,29	0,29
2020-04-30	-1,31	0,40	0,40

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -1,35.
Il ebit (3 anni)/ev per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -2,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	-1,35	-2,07
2025-01-31	-0,86	-2,94
2024-10-31	0,00	-2,64
2024-07-31	-1,17	-3,23
2024-04-30	-0,90	-2,13
2024-01-31	-0,57	-1,32
2023-10-31	-1,46	-1,92
2023-07-31	-1,47	-1,23
2023-04-30	-1,47	-0,65
2023-01-31	-3,27	-1,34
2022-10-31	-2,08	-0,88
2022-07-31	-0,92	-0,31
2022-04-30	-0,88	-0,35
2022-01-31	-0,33	-0,15
2021-10-31	0,00	-0,38
2021-07-31	2,41	-5,59
2021-04-30	0,82	-1,89
2021-01-31	0,60	-2,57
2020-10-31	0,62	-1,96
2020-07-31	0,20	-0,64
2020-04-30	-1,67	-1,99

Efficacia della gestione

Il lungo per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,96.
Il capriolo per Sulliden Mining Capital Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -1,60.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,96	-1,60
2025-01-31	-0,43	-1,81	-1,11	-0,15	-0,14
2024-10-31	0,00	-0,66
2024-07-31	-0,70	-1,01	-1,44	-0,10	-0,64
2024-04-30	-0,58	-0,71	-1,44	-0,10	-0,64
2024-01-31	-0,62	-0,65	-1,21	-0,09	-0,54
2023-10-31	-1,02	-0,61	-1,47	-0,00	-0,54
2023-07-31	-1,00	-0,68	-2,10	-0,05	-0,51
2023-04-30	-0,61	-0,64	-2,42	-0,41	-0,72
2023-01-31	-0,85	-0,64	-2,30	-0,39	-0,68
2022-10-31	-1,13	-1,23	-2,54	-0,01	-0,88
2022-07-31	-0,49	-0,51	-0,53	0,10	-0,35
2022-04-30	-0,47	-0,50	-0,57	0,12	-0,36
2022-01-31	-0,24	-0,50	-0,58	0,12	-0,36
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,29	0,30	0,23	-0,15	-0,10
2021-04-30	0,29	0,30	0,23	-0,15	-0,10
2021-01-31	0,07	0,07	0,06	-0,01	-0,12
2020-10-31	0,06	0,06	0,06	0,01	-0,13
2020-07-31	0,06	0,06	0,06	0,01	-0,13
2020-04-30	-0,24	-0,25	-0,30	0,20	-0,24

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30