Analisi finanziaria dei titoli SJ - Stella-Jones Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Stella-Jones Inc., con sede in Canada, è un produttore leader di prodotti in legno trattato a pressione. Opera principalmente nel mercato nordamericano, concentrandosi sulla produzione di traversine ferroviarie, pali delle utenze e legname residenziale che costituiscono i suoi segmenti di business principali. L'azienda si è ritagliata una nicchia nel servire i principali operatori ferroviari e i servizi pubblici, supportando le infrastrutture critiche con i suoi prodotti in legno durevoli. La strategia di crescita di Stella-Jones comprende acquisizioni strategiche per espandere la propria portata di mercato e il portafoglio di prodotti, insieme a un forte impegno per la sostenibilità nelle sue attività per affrontare le preoccupazioni ambientali legate ai processi di trattamento del legno. Questo approccio ha posizionato Stella-Jones come attore fondamentale nel suo settore, essenziale per il mantenimento e l’espansione delle reti di trasporto e di servizi essenziali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Stella-Jones Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.452,00 MM.
Il reddito operativo per Stella-Jones Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 496,00 MM.
Il reddito netto per Stella-Jones Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 331,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.452,00	496,00	331,00
2025-03-31	3.467,00	509,00	335,00
2024-12-31	3.469,00	518,00	319,00
2024-09-30	3.427,00	517,00	323,00
2024-06-30	3.461,00	554,00	353,00
2024-03-31	3.384,00	535,00	343,00
2023-12-31	3.319,00	506,00	326,00
2023-09-30	3.296,00	476,00	306,00
2023-06-30	3.189,00	408,00	261,00
2023-03-31	3.124,00	392,00	255,00
2022-12-31	3.065,00	364,00	241,00
2022-09-30	2.945,00	330,00	227,00
2022-06-30	2.782,00	283,00	196,00
2022-03-31	2.778,00	311,00	217,00
2021-12-31	2.750,00	326,00	227,00
2021-09-30	2.738,00	344,00	239,00
2021-06-30	2.801,00	406,00	284,00
2021-03-31	2.666,00	346,00	238,00
2020-12-31	2.551,00	309,00	210,00
2020-09-30	2.463,00	300,00	204,00
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66	5,66
2024-09-30	5,70	5,70
2024-06-30	6,19	6,19
2024-03-31	5,97	5,96
2023-12-31	5,62	5,62
2023-09-30	5,23	5,23
2023-06-30	4,40	4,40
2023-03-31	4,23	4,24
2022-12-31	3,92	3,93
2022-09-30	3,62	3,62
2022-06-30	3,08	3,08
2022-03-31	3,37	3,37
2021-12-31	3,49	3,49
2021-09-30	3,64	3,65
2021-06-30	4,28	4,29
2021-03-31	3,56	3,56
2020-12-31	3,12	3,12
2020-09-30	3,02	3,01
2020-06-30	2,63	2,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Stella-Jones Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 501,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Stella-Jones Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -161,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Stella-Jones Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -275,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	501,00	-161,00	-275,00
2025-03-31	454,00	-144,00	-229,00
2024-12-31	408,00	-137,00	-221,00
2024-09-30	283,00	-155,00	-128,00
2024-06-30	227,00	-209,00	-18,00
2024-03-31	177,00	-230,00	53,00
2023-12-31	107,00	-258,00	151,00
2023-09-30	95,00	-276,00	181,00
2023-06-30	158,00	-211,00	53,00
2023-03-31	259,00	-175,00	-84,00
2022-12-31	255,00	-154,00	-101,00
2022-09-30	279,00	-222,00	-57,00
2022-06-30	311,00	-204,00	-107,00
2022-03-31	256,00	-201,00	-55,00
2021-12-31	251,00	-193,00	-58,00
2021-09-30	234,00	-68,00	-166,00
2021-06-30	157,00	-69,00	-88,00
2021-03-31	130,00	-62,00	-68,00
2020-12-31	178,00	-54,00	-124,00
2020-09-30	218,00	-48,00	-170,00
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 13,04.
Il p/libro per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,19.
Il p/tbv per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,06.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	13,04	2,19	3,06
2025-03-31	11,83	1,94	2,76
2024-12-31	12,23	2,16	3,08
2024-09-30	13,96	2,71	3,89
2024-06-30	14,70	2,91	4,26
2024-03-31	13,96	2,76	4,11
2023-12-31	14,15	2,57	3,84
2023-09-30
2023-06-30	15,61	2,54	3,89
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,36	1,78	2,72
2021-12-31	10,70	1,74	2,38
2021-09-30	9,71	1,91	2,61
2021-06-30	7,56	1,48	2,03
2021-03-31	9,06	1,57	2,20
2020-12-31	10,39	1,59	2,23
2020-09-30	10,86	1,54	2,15
2020-06-30	12,43	1,59	2,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,09	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30	0,14	0,10
2021-03-31	0,11	0,08
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,10	0,08
2020-06-30	0,08	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,18	0,09	0,02	0,12
2025-03-31	0,08	0,19	0,09	0,01	0,11
2024-12-31	0,09	0,19	0,09	0,00	0,08
2024-09-30	0,10	0,19	0,10	0,00	0,06
2024-06-30	0,10	0,22	0,10	0,00	0,05
2024-03-31	0,11	0,21	0,10	0,00	0,03
2023-12-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,03
2023-09-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,05
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	0,00	0,10
2022-12-31	0,09	0,15	0,09	0,00	0,11
2022-09-30	0,08	0,15	0,09	0,00	0,11
2022-06-30	0,08	0,14	0,08	0,00	0,12
2022-03-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,11
2021-12-31	0,10	0,17	0,11	0,00	0,11
2021-09-30	0,10	0,17	0,10	0,00	0,07
2021-06-30	0,11	0,20	0,13	0,00	0,07
2021-03-31	0,09	0,17	0,10	0,00	0,06
2020-12-31	0,09	0,16	0,10	0,00	0,08
2020-09-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,10
2020-06-30	0,08	0,14	0,08	0,00	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per Stella-Jones Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,21	0,10	0,15
2025-03-31	0,21	0,09	0,14
2024-12-31	0,21	0,09	0,15
2024-09-30	0,22	0,10	0,16
2024-06-30	0,21	0,10	0,16
2024-03-31	0,21	0,10	0,15
2023-12-31	0,20	0,09	0,15
2023-09-30	0,18	0,08	0,13
2023-06-30	0,18	0,08	0,13
2023-03-31	0,17	0,08	0,13
2022-12-31	0,16	0,08	0,11
2022-09-30	0,15	0,08	0,11
2022-06-30	0,16	0,07	0,10
2022-03-31	0,17	0,08	0,11
2021-12-31	0,17	0,08	0,12
2021-09-30	0,19	0,09	0,13
2021-06-30	0,19	0,10	0,14
2021-03-31	0,18	0,09	0,13
2020-12-31	0,17	0,08	0,12
2020-09-30	0,18	0,08	0,12
2020-06-30	0,16	0,08	0,12