Analisi finanziaria dei titoli SAP - Saputo Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Saputo Inc. è un'importante multinazionale lattiero-casearia canadese con sede a Montreal, Quebec. Fondata nel 1954, l'azienda è cresciuta fino a diventare una delle prime dieci aziende di trasformazione lattiero-casearia a livello globale, agendo come attore chiave nella produzione e vendita di una vasta gamma di prodotti lattiero-caseari tra cui formaggio, latte fluido e prodotti a base di panna. Saputo Inc. opera in Canada, Stati Uniti, Australia, Argentina e Regno Unito, con estese reti di distribuzione che garantiscono una solida presenza globale. I progetti chiave spesso comportano acquisizioni strategiche volte ad espandere la propria quota di mercato e migliorare l’efficienza operativa, comprese le recenti acquisizioni nel settore lattiero-caseario che servono ad ampliare l’offerta di prodotti e la portata internazionale. L’azienda è focalizzata sulla crescita attraverso l’innovazione nei prodotti lattiero-caseari, promuovendo al contempo pratiche commerciali sostenibili ed etiche in tutte le sue attività.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Saputo Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 19.086,00 MM.
Il reddito operativo per Saputo Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 973,00 MM.
Il reddito netto per Saputo Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -153,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.086,00	973,00	-153,00
2025-03-31	19.061,00	935,00	-176,00
2024-12-31	18.853,00	948,00	-158,00
2024-09-30	18.126,00	916,00	236,00
2024-06-30	17.741,00	934,00	266,00
2024-03-31	17.342,00	916,00	265,00
2023-12-31	17.265,00	944,00	332,00
2023-09-30	17.585,00	1.019,00	635,00
2023-06-30	17.723,00	990,00	624,00
2023-03-31	17.843,00	976,00	622,00
2022-12-31	17.332,00	838,00	500,00
2022-09-30	16.646,00	718,00	407,00
2022-06-30	15.874,00	640,00	360,00
2022-03-31	15.035,00	597,00	274,00
2021-12-31	14.516,00	655,00	340,00
2021-09-30	14.378,00	781,00	464,00
2021-06-30	14.391,00	881,00	537,00
2021-03-31	14.294,00	964,00	626,00
2020-12-31	14.574,70	966,60	611,70
2020-09-30	14.702,50	957,70	599,50
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,79	0,78
2023-09-30	1,51	1,50
2023-06-30	1,49	1,48
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,66	0,66
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	1,13	1,12
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,53	1,52
2020-12-31	1,50	1,49
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,49	1,49

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Saputo Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.223,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Saputo Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -330,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Saputo Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.026,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.223,00	-330,00	-1.026,00
2025-03-31	1.097,00	-285,00	-1.030,00
2024-12-31	1.106,00	-375,00	-833,00
2024-09-30	1.112,00	-435,00	-548,00
2024-06-30	1.119,00	-494,00	-587,00
2024-03-31	1.191,00	-652,00	-343,00
2023-12-31	1.241,00	-760,00	-263,00
2023-09-30	987,00	-760,00	-206,00
2023-06-30	1.161,00	-722,00	-379,00
2023-03-31	1.025,00	-632,00	-369,00
2022-12-31	788,00	-482,00	-356,00
2022-09-30	761,00	-410,00	-374,00
2022-06-30	682,00	-586,00	-71,00
2022-03-31	693,00	-799,00	-72,00
2021-12-31	659,00	-795,00	-230,00
2021-09-30	769,00	-827,00	-371,00
2021-06-30	880,00	-620,00	-641,00
2021-03-31	1.078,00	-387,00	-705,00
2020-12-31	1.223,20	-431,40	-538,70
2020-09-30	1.339,40	-691,60	-200,40
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -64,72.
Il p/libro per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,63.
Il p/tbv per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-64,72	1,63	3,44
2025-03-31	-65,22	1,47	3,10
2024-12-31	44,38	1,41	3,32
2024-09-30	46,15	1,69	4,12
2024-06-30	46,96	1,77	4,47
2024-03-31	36,13	1,75	4,58
2023-12-31	17,58	1,55	4,23
2023-09-30
2023-06-30	25,03	1,76	5,11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35,32	1,82	6,20
2021-12-31	25,81	1,84	6,86
2021-09-30	26,48	2,23	8,27
2021-06-30	19,72	1,66	6,15
2021-03-31	16,86	1,64	5,67
2020-12-31	17,17	1,62	5,74
2020-09-30	17,48	1,61	5,94
2020-06-30	17,33	1,63	6,11

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il capriolo per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il roico per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il coccio per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-12-31	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,09
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,11
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine netto per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per Saputo Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,08	-0,01	0,05
2025-03-31	0,08	-0,01	0,05
2024-12-31	0,08	0,01	0,05
2024-09-30	0,09	0,01	0,05
2024-06-30	0,09	0,02	0,05
2024-03-31	0,09	0,02	0,05
2023-12-31	0,09	0,04	0,06
2023-09-30	0,09	0,04	0,06
2023-06-30	0,08	0,04	0,06
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,02	0,04
2022-09-30	0,08	0,02	0,04
2022-06-30	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,02	0,05
2021-09-30	0,10	0,03	0,05
2021-06-30	0,10	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,10	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,04	0,07
2020-06-30	0,10	0,04	0,07