Analisi finanziaria dei titoli QRC - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX) Stock

Panoramica

Queen's Road Capital Investment Ltd. è una società di investimento con sede in Australia, focalizzata principalmente sul settore delle risorse globali. La società è specializzata nella fornitura di finanziamenti strategici alle imprese che operano nel settore delle risorse, in particolare attraverso titoli convertibili e relativi strumenti di debito. Con l'intento di sostenere progetti che dimostrano un chiaro potenziale di rialzo e una gestione solida, Queen's Road Capital è attivamente coinvolta nell'identificazione e nella promozione di progetti di risorse significative in varie aree geografiche. L'impegno dell'azienda nell'aggiungere valore va oltre la semplice fornitura di capitale; si impegna strategicamente nei suoi progetti di investimento per garantire risultati orientati alla crescita, allineandosi strettamente con gli interessi sia dei progetti in cui investe sia della sua base più ampia di stakeholder.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire dal 31 maggio 2025 è -24,42 MM.
Il reddito operativo per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire dal 31 maggio 2025 è -27,80 MM.
Il reddito netto per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire dal 31 maggio 2025 è -29,74 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	-24,42	-27,80	-29,74
2025-02-28	-33,32	-36,76	-39,08
2024-11-30	53,40	49,77	47,43
2024-08-31	23,20	19,96	18,04
2024-05-31	115,10	111,38	110,03
2024-02-29	73,40	70,01	69,34
2023-11-30	39,32	35,13	34,96
2023-08-31	10,29	4,67	4,34
2023-05-31	-21,99	-29,19	-30,29
2023-02-28	-29,21	-37,67	-38,64
2022-11-30	-3,45	-15,91	-16,91
2022-08-31	8,51	-2,43	-3,48
2022-05-31	8,54	0,02	-0,17
2022-02-28	53,35	46,22	45,85
2021-11-30	88,09	86,04	85,59
2021-08-31	71,39	67,23	67,02
2021-05-31	85,41	79,81	77,61
2021-02-28	59,83	52,84	50,11
2020-11-30	15,00	3,12	0,61
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1,03	1,04
2024-08-31	0,40	0,40
2024-05-31
2024-02-29	1,53	1,50
2023-11-30	0,77	0,69
2023-08-31	0,10	0,10
2023-05-31	-0,68	-0,72
2023-02-28	-0,87	-0,92
2022-11-30	-0,42	-0,44
2022-08-31	-0,10	-0,10
2022-05-31	-0,01	-0,03
2022-02-28	1,62	1,50
2021-11-30	3,08	2,96
2021-08-31	2,42	2,30
2021-05-31	2,34	2,28
2021-02-28	1,75	1,76
2020-11-30	0,03	-0,01
2020-08-31	0,30	0,30
2020-05-31	-1,20	-1,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire dal 31 maggio 2025 è 7,47 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire dal 31 maggio 2025 è -28,74 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire dal 31 maggio 2025 è 16,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	7,47	-28,74	16,79
2025-02-28	8,38	-30,40	20,21
2024-11-30	6,79	-48,12	37,04
2024-08-31	7,24	-47,86	26,97
2024-05-31	5,75	-30,18	17,93
2024-02-29	6,50	-31,04	18,03
2023-11-30	4,30	-6,81	-4,22
2023-08-31	3,61	-21,02	-2,23
2023-05-31	3,02	-22,33	-2,44
2023-02-28	1,69	-50,50	-19,32
2022-11-30	1,63	-48,31	58,85
2022-08-31	0,64	-45,61	77,68
2022-05-31	0,21	-48,28	78,16
2022-02-28	0,70	-20,50	95,35
2021-11-30	0,65	-39,49	17,48
2021-08-31	0,63	-23,57
2021-05-31	-2,34	-25,90	0,00
2021-02-28	-2,82	-58,09	0,01
2020-11-30	-3,20	-38,09	64,54
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-21,51	2,19	2,19

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-0,09	-0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è -0,13.
Il capriolo per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è -0,14.
Il roico per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è -0,14.
Il coccio per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è -0,01.
Il affamato per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	-0,13	-0,14	-0,14	-0,01	0,03
2025-02-28	0,18	0,18	0,14	-0,01	0,02
2024-11-30	0,08	0,08	0,06	-0,05	0,03
2024-08-31	0,34	0,34	0,23	-0,02	0,02
2024-05-31	0,34	0,34	0,23	-0,02	0,02
2024-02-29	0,32	0,32	0,13	-0,03	0,02
2023-11-30	0,02	0,15	0,13	-0,03	0,02
2023-08-31	-0,13	0,02	0,02	-0,08	0,02
2023-05-31	-0,17	-0,13	-0,15	-0,11	0,01
2023-02-28	-0,06	-0,15	-0,18	-0,32	0,01
2022-11-30	-0,02	-0,10	-0,07	0,05	0,01
2022-08-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,13	0,00
2022-05-31	0,31	-0,00	-0,00	0,12	0,00
2022-02-28	0,70	0,38	0,17	0,28	0,00
2021-11-30	1,10	1,11	0,52	-0,13	0,00
2021-08-31	0,84	0,84	0,45	-0,15	0,00
2021-05-31	1,10	1,10	0,53	-0,18	-0,02
2021-02-28	0,33	0,36	0,01	0,31	-0,04
2020-11-30	0,32	0,35	0,01	0,30	-0,04
2020-08-31	2,57	2,59	0,06	0,30	-0,04
2020-05-31	-4,29	-4,29	-0,10	0,99	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è 1,00.
Il margine netto per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è 1,17.
Il margine di operatività per Queen's Road Capital Investment Ltd. a partire da 31 maggio 2025 è 1,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	1,00	1,17	1,10
2025-02-28	1,00	0,89	0,93
2024-11-30	1,00	0,78	0,86
2024-08-31	1,00	0,94	0,95
2024-05-31	1,00	0,94	0,95
2024-02-29	1,00	0,89	0,89
2023-11-30	1,00	0,89	0,89
2023-08-31	1,00	0,42	0,45
2023-05-31	1,00	1,38	1,31
2023-02-28	1,00	1,32	1,28
2022-11-30	1,00	4,88	4,51
2022-08-31	1,00	-0,41	-0,26
2022-05-31	1,00	-0,02	0,00
2022-02-28	1,00	0,86	0,87
2021-11-30	1,00	0,97	0,98
2021-08-31	1,00	0,94	0,94
2021-05-31	1,00	0,90	0,93
2021-02-28	1,00	0,04	0,21
2020-11-30	1,00	0,04	0,21
2020-08-31	1,00	0,23	0,44
2020-05-31