Analisi finanziaria dei titoli PGE - Stillwater Critical Minerals Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

Stillwater Critical Minerals Corp., con sede in Canada, opera principalmente nell'esplorazione e nello sviluppo delle proprietà minerali, concentrandosi in particolare sui minerali critici. L'impresa più importante dell'azienda, il progetto Stillwater West nel Montana, negli Stati Uniti, esemplifica la sua iniziativa strategica. Questo progetto enfatizza lo sviluppo e la delineazione delle risorse che sono strumentali alle tecnologie di energia rinnovabile, tra cui nichel, rame, cobalto e metalli del gruppo del platino (PGM). Tali minerali sono parte integrante del progresso di soluzioni energetiche sostenibili, posizionando Stillwater Critical Minerals al centro delle catene di approvvigionamento di minerali critici essenziali per il settore dell’energia pulita. Questo focus riflette l'impegno dell'azienda a sfruttare le risorse minerarie per promuovere la sostenibilità ambientale e l'innovazione nei settori legati all'energia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -3,79 MM.
Il reddito netto per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-3,79	-4,44
2025-03-31		-3,62	-3,79
2024-12-31		-3,74	-4,11
2024-09-30		-3,76	-3,73
2024-06-30		-5,16	-5,09
2024-03-31		-5,18	-5,53
2023-12-31		-5,34	-5,46
2023-09-30		-5,30	-5,77
2023-06-30		-3,57	-3,93
2023-03-31		-3,97	-4,31
2022-12-31		-4,11	-4,54
2022-09-30		-4,87	-5,35
2022-06-30		-6,80	-7,40
2022-03-31		-6,71	-7,26
2021-12-31		-6,42	-6,92
2021-09-30		-6,04	-6,56
2021-06-30		-5,42	-5,82
2021-03-31		-5,20	-5,57
2020-12-31		-5,08	-5,50
2020-09-30		-4,78	-5,26
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,04
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-4,22	-0,29	4,60
2024-12-31	-3,78	-0,28	3,78
2024-09-30	-4,60	-0,29	3,78
2024-06-30	-5,94	-0,31	3,78
2024-03-31	-4,48	-0,25	4,85
2023-12-31	-4,61	-0,40	4,85
2023-09-30	-3,98	-0,24	4,85
2023-06-30	-1,97	-0,17	6,11
2023-03-31	-3,53	-0,23	1,38
2022-12-31	-4,10	-0,08	1,51
2022-09-30	-5,47	-0,23	2,23
2022-06-30	-6,75	-0,21	1,13
2022-03-31	-6,62	-0,21	6,72
2021-12-31	-6,18	-0,20	7,04
2021-09-30	-5,57	-0,20	6,45
2021-06-30	-5,96	-0,24	11,20
2021-03-31	-5,00	-0,26	5,50
2020-12-31	-5,88	-0,17	7,44
2020-09-30	-6,25	-0,27	9,98
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -11,06.
Il p/libro per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 8,73.
Il p/tbv per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è 8,73.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-11,06	8,73	8,73
2025-03-31	-6,81	5,38	5,38
2024-12-31	-7,00	4,32	4,32
2024-09-30	-4,91	3,22	3,22
2024-06-30	-7,06	7,49	7,49
2024-03-31	-5,25	5,57	5,57
2023-12-31	-6,00	6,21	6,21
2023-09-30	-8,31	3,81	3,81
2023-06-30	-9,29	4,26	4,26
2023-03-31	-8,24	8,27	8,27
2022-12-31	-7,80	7,28	7,28
2022-09-30	-6,26	5,85	5,85
2022-06-30	-4,83	6,38	6,38
2022-03-31	-9,69	11,14	11,14
2021-12-31	-5,08	4,86	4,86
2021-09-30	-5,25	4,25	4,25
2021-06-30	-5,89	3,06	3,06
2021-03-31	-5,56	4,99	4,99
2020-12-31	-5,56	4,79	4,79
2020-09-30	-5,79	4,08	4,08
2020-06-30	-6,22	4,94	4,94
2020-03-31	-6,76	4,62	4,62

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,09	-0,10
2025-03-31	-0,15	-0,17
2024-12-31	-0,15	-0,18
2024-09-30	-0,23	-0,24
2024-06-30	-0,14	-0,15
2024-03-31	-0,19	-0,20
2023-12-31	-0,18	-0,18
2023-09-30	-0,14	-0,21
2023-06-30	-0,12	-0,18
2023-03-31	-0,12	-0,16
2022-12-31	-0,13	-0,14
2022-09-30	-0,23	-0,18
2022-06-30	-0,21	-0,17
2022-03-31	-0,11	-0,08
2021-12-31	-0,22	-0,16
2021-09-30	-0,22	-0,16
2021-06-30	-0,21	-0,15
2021-03-31	-0,20	-0,14
2020-12-31	-0,20	-0,13
2020-09-30	-0,20	-0,13
2020-06-30	-0,17	-0,11
2020-03-31	-0,15	-0,11

Efficacia della gestione

Il lungo per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,51.
Il capriolo per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,53.
Il roico per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,79.
Il coccio per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il affamato per Stillwater Critical Minerals Corp. a partire da 30 giugno 2025 è -0,73.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,51	-0,53	-0,79	-0,05	-0,73
2025-03-31	-0,83	-0,90	-0,79	-0,05	-0,73
2024-12-31	-0,69	-0,80	-0,62	-0,18	-0,76
2024-09-30	-0,76	-0,67	-0,66	-0,32	-0,77
2024-06-30	-1,15	-1,29	-1,06	-0,03	-0,90
2024-03-31	-1,05	-1,08	-1,06	-0,03	-0,90
2023-12-31	-0,95	-1,01	-1,03	0,11	-0,71
2023-09-30	-0,67	-0,70	-0,46	0,46	-0,23
2023-06-30	-0,67	-0,70	-0,46	0,46	-0,23
2023-03-31	-0,64	-0,68	-1,00	-0,55	-0,82
2022-12-31	-0,57	-0,66	-0,93	-0,61	-0,96
2022-09-30	-0,57	-0,66	-0,93	-0,61	-0,96
2022-06-30	-0,65	-0,66	-1,32	-1,04	-1,21
2022-03-31	-1,13	-1,17	-1,15	-0,02	-1,05
2021-12-31	-1,05	-1,08	-0,96	0,09	-0,86
2021-09-30	-0,79	-0,88	-0,81	0,08	-0,69
2021-06-30	-1,06	-1,15	-0,52	0,45	-0,53
2021-03-31	-0,99	-1,03	-0,90	0,04	-0,80
2020-12-31	-1,30	-1,55	-0,86	0,22	-0,92
2020-09-30	-1,78	-2,58	-0,70	0,46	-0,84
2020-06-30	-1,87	-3,52	-0,73	0,31	-0,92
2020-03-31	-1,92	-3,95	-0,56	0,34	-0,79

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31