Analisi finanziaria dei titoli PATH - Newpath Resources Inc. (CNSX) Stock

Panoramica

Dall’ultimo aggiornamento, Newpath Resources Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore energetico, concentrandosi sull’esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. L’azienda è particolarmente nota per il suo approccio strategico allo sviluppo delle risorse, utilizzando tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza dell’estrazione e ridurre al minimo l’impatto ambientale. I progetti chiave includono lo sviluppo di diverse importanti formazioni di scisto nel Nord America, dove Newpath Resources Inc. è stata in grado di aumentare la produzione di idrocarburi aderendo a rigorosi standard normativi. Queste attività sottolineano l'impegno dell'azienda nel sostenere il proprio vantaggio competitivo ottimizzando la gestione delle risorse e mantenendo solidi protocolli di sicurezza nelle sue operazioni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Newpath Resources Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -1,50 MM.
Il reddito netto per Newpath Resources Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -2,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30		-1,50	-2,07
2025-01-31		-0,37	-0,95
2024-10-31		-0,43	-1,16
2024-07-31		-0,56	-1,57
2024-04-30		-0,73	-2,02
2024-01-31		-0,93	-2,49
2023-10-31		-1,00	-2,37
2023-07-31		-1,04	-1,96
2023-04-30		-1,06	-1,67
2023-01-31		-10,09	-10,33
2022-10-31		-10,15	-10,33
2022-07-31		-10,38	-10,70
2022-04-30		-10,77	-11,17
2022-01-31		-2,35	-2,62
2021-10-31		-3,05	-3,09
2021-07-31		-2,71	-2,64
2021-04-30		-2,32	-1,93
2021-01-31		-1,36	-1,59
2020-10-31		-0,66	-0,98
2020-07-31
2020-04-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,06	-0,06
2024-07-31	-0,08	-0,08
2024-04-30	-0,11
2024-01-31	-0,15	-0,15
2023-10-31	-0,16	-0,16
2023-07-31	-0,16	-0,16
2023-04-30	-0,17
2023-01-31	-1,36	-1,36
2022-10-31	-1,70	-1,70
2022-07-31	-1,76	-1,76
2022-04-30	-1,84
2022-01-31	-0,43	-0,43
2021-10-31	-0,53	-0,53
2021-07-31	-0,50	-0,50
2021-04-30	-0,43
2021-01-31	-0,46	-0,46
2020-10-31	-0,38	-0,38
2020-07-31	-0,95	-0,95
2020-04-30	-1,16

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Newpath Resources Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è -0,14 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Newpath Resources Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 0,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Newpath Resources Inc. a partire dal 30 aprile 2025 è 0,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	-0,14	0,20	0,05
2025-01-31	-0,22	0,26	0,05
2024-10-31	-0,18	0,12	0,11
2024-07-31	-0,32	-0,14	0,39
2024-04-30	-0,47	0,04	0,39
2024-01-31	-0,58	-0,05	0,39
2023-10-31	-0,85	-0,26	0,78
2023-07-31	-0,89	-0,82	0,54
2023-04-30	-0,79	-1,32	0,54
2023-01-31	-0,83	-1,74	0,54
2022-10-31	-0,79	-1,17	0,03
2022-07-31	-0,85	0,09	-0,09
2022-04-30	-1,50	0,89	2,06
2022-01-31	-1,69	1,14	2,05
2021-10-31	-1,84	1,96	2,05
2021-07-31	-1,63	0,69	2,14
2021-04-30	-1,17	0,11	-0,01
2021-01-31	-0,88	0,29	-0,01
2020-10-31	-0,58	-0,79	-0,01
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Newpath Resources Inc. a partire da 30 aprile 2025 è -0,59.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	-0,59
2025-01-31	-0,74		-14,47	0,67	-2,21
2024-10-31	-1,01		-5,95	-0,26	-1,21
2024-07-31	-1,53		-3,59	-0,35	-0,84
2024-04-30	-1,16		-0,91	-0,09	-0,21
2024-01-31	-0,92	-4,61	-2,84	-0,28	-0,67
2023-10-31	-0,85	-9,46	-0,87	-0,12	-0,31
2023-07-31	-4,30	-5,12	-1,90	-1,12	-0,85
2023-04-30			-4,29	-0,84	-0,35
2023-01-31		-1,02	-4,30	-0,85	-0,35
2022-10-31		-0,98	-41,17
2022-07-31		0,00
2022-04-30		0,00
2022-01-31		0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-1,35	-1,66	-0,17	-0,09	-0,10
2021-04-30	-1,35	-1,66	-0,17	-0,09	-0,10
2021-01-31		-0,37	-0,23	-0,32	-0,14
2020-10-31	-0,62	-0,68	-0,68	-0,34	-0,29
2020-07-31	-0,65	-0,71	-0,77	-0,37	-0,34
2020-04-30	-0,64	-0,70	-1,61	-0,80	-0,79

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30